出纳月度工作总结
紧张忙碌月时间写月报时候忙忙碌碌知觉时间已真应该感慨时间白驹隙面月工作总结处理工作做方请领导批评教导
第周：
1 登记现金日记账银行存款日记账
2 查询银行账户余额否进账出账款项
3 开具发票认真核开票信息事查询开发票公司否已款已款项公司公账户
4 通银行客服电话听语音播报账户明细核填制银行账目卡31日余额结出余额
5 发票ic卡详细信息核完善发票登记信息
6 客户返款通知部门客户返款工作员客户核账否账通知财务员
7 汇总员工考勤(通考勤卡扫描纪录请假条)核算工资
第二周：
1 外出国税办理发票红字认证
2 公司公银行柜台办理转存业务
3 登记现金日记账银行存款日记账
4 查询网银行进账情况
5 开具发票认真核开票信息事查询开发票公司否已款已款项公司公账户发票登记薄明确注明回款情况
6 填制资金日报表格
7 外出购买梦想鹏飞专发票
8 支付七里渠项目费
第三周：
1 登记现金日记账银行存款日记账
2 查询银行账户余额否进账出账款项
3 核查商务部申请采购支出单核购产品金额否致审核误制单付款
4 客户返款通知部门客户返款工作员客户核账否 账通知财务员支出单签字确认
5 填制资金日报表格
6 外出银行分三家提取现金购买转账支票
7 发放3月份工资
8 登记现金日记账盘点现金盘点实际发放现金数目账面发放现金数目否致核算发放工资情况填写支出单
9 核算员工业绩否达规定务标准超出务标准利润发放奖金奖励
10 盘点现金核算条收回情况收回款做清帐处理款工资抵扣款
第四周：
1 整理三家公司昨天证帮助赵会计整理核算销售员销售单销售额回款情况付款情况等核算三家公司账户资金情况合理分配资金完成采购付款事项催款急拖合作客户快予货款支付
2 开具发票发票理整理登记发票开具情况整理三件公司月票证等账目核核实账情况销售回款情况作出统整理收回发票时认证系统里清算进销项税额开具错误发票时收回做作废处理防止跨月作废情况发生
3 根银行日记账现金日记账记录登记整理出计算出三家公司费支出登记三家公司帐账中整理计算出三家公司七里渠项目支付费样次登记七里渠账中三家分摊费梦想鹏飞分摊50联强宇航神州惠科分分摊25计算费
月计划：
1 完成现金日记账银行存款日记账总结核算务
2 购买三家公司专发票普通发票交补神州惠科抵扣联续费费
3 提取财务备资金银行取回三家公司银行回单
4 核算员工考勤情况出勤情况核算工资核算销售业绩核算提成发放工资发放奖金
5 银行银行账户办理电话短息提醒业务方便时解账户进出账情况(包括公账户账户)
6 整理三家公司原始证现金日记账银行日记账登记序整理时根三家公司原始证销售出货单核算销售员销售业绩销售利润等
7 根销售员销售出货单回款收等资料做出应收账款表格
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第周：
1 登记现金日记账银行存款日记账
2 查询银行账户余额否进账出账款项
3 开具发票认真核开票信息事查询开发票公司否已款已款项公司公账户
4 通银行客服电话听语音播报账户明细核填制银行账目卡31日余额结出余额
5 发票ic卡详细信息核完善发票登记信息
6 客户返款通知部门客户返款工作员客户核账否账通知财务员
7 汇总员工考勤(通考勤卡扫描纪录请假条)核算工资
第二周：
1 外出国税办理发票红字认证
2 公司公银行柜台办理转存业务
3 登记现金日记账银行存款日记账
4 查询网银行进账情况
5 开具发票认真核开票信息事查询开发票公司否已款已款项公司公账户发票登记薄明确注明回款情况
6 填制资金日报表格
7 外出购买梦想鹏飞专发票
8 支付七里渠项目费
第三周：
1 登记现金日记账银行存款日记账
2 查询银行账户余额否进账出账款项
3 核查商务部申请采购支出单核购产品金额否致审核误制单付款
4 客户返款通知部门客户返款工作员客户核账否 账通知财务员支出单签字确认
5 填制资金日报表格
6 外出银行分三家提取现金购买转账支票
7 发放3月份工资
8 登记现金日记账盘点现金盘点实际发放现金数目账面发放现金数目否致核算发放工资情况填写支出单
9 核算员工业绩否达规定务标准超出务标准利润发放奖金奖励
10 盘点现金核算条收回情况收回款做清帐处理款工资抵扣款
第四周：
1 整理三家公司昨天证帮助赵会计整理核算销售员销售单销售额回款情况付款情况等核算三家公司账户资金情况合理分配资金完成采购付款事项催款急拖合作客户快予货款支付
2 开具发票发票理整理登记发票开具情况整理三件公司月票证等账目核核实账情况销售回款情况作出统整理收回发票时认证系统里清算进销项税额开具错误发票时收回做作废处理防止跨月作废情况发生
3 根银行日记账现金日记账记录登记整理出计算出三家公司费支出登记三家公司帐账中整理计算出三家公司七里渠项目支付费样次登记七里渠账中三家分摊费梦想鹏飞分摊50联强宇航神州惠科分分摊25计算费
月计划：
1 完成现金日记账银行存款日记账总结核算务
2 购买三家公司专发票普通发票交补神州惠科抵扣联续费费
3 提取财务备资金银行取回三家公司银行回单
4 核算员工考勤情况出勤情况核算工资核算销售业绩核算提成发放工资发放奖金
5 银行银行账户办理电话短息提醒业务方便时解账户进出账情况(包括公账户账户)
6 整理三家公司原始证现金日记账银行日记账登记序整理时根三家公司原始证销售出货单核算销售员销售业绩销售利润等
7 根销售员销售出货单回款收等资料做出应收账款表格
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