企业理制度
（）总
1．仓库企业物资供应体系重组成部分企业种物资周转储备环节时担负着物资理项业务职务：保库存物资做数量准确质量完确保安全收发迅速面生产服务周降低费加速资金周转
2．置根工厂生产需厂房设备条件统筹规划合理布局部加强济责制进行科学分工形成物资分口理保证体系业务实行工作质量标准化应现代理技术abc分类法断提高仓库理水
（二）物资验收入库存
3．物资入库存保员亲交货交接手续核清点物资名称数量否致物资交接求签字应认识签收济责转移
4．物资入库存应先入验区未检验合格准进入货位更准投入
5．材料验收合格保员发票开列名称型号数量计量验收位钢材应涂色标志入库存单栏应填写清楚托收单交财务科记账
6．合格品应隔离堆放严禁投产工作马虎混入生产保员应负失职责
7．验收中发现问题时通知科长办处理托收货未货已发票均应办反映查询直消悬事挂账
（三）物资储存保
8．物资储存保原应物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工吞吐量落堆放周转量货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类四号定位编号
9．物资堆放原：堆垛合理安全前提推行五五堆放根货物特点必须做目见数检点方便成行成列文明整齐
10．仓库保员库存代保验材料设备容器工具等负济责法律责坚决做责物事事仓库物资损失贬值报废盘盈盘亏等保员采取发生盈时送亏时克扣违纪做法
11．保物资根然属性考虑储存场保常识处理加强保措施达十求勿国家财产发生保责损失类物资堆放考虑先进先出发货方便留回旋余
12．保物资未科长意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应科长批准
13．仓库严格保卫制度禁止非库工作员擅入库仓库严禁烟火明火作业需保卫科批准保员懂消防器材必防火知识
（四）物资发放
14．推陈储新先进先出规定供应节约料原发放材料 发料坚持盘底二核三发料四减数原贪图方便违反发料原造成物资失效霉变料优料劣差错等损失保员应负济责
15．领料单应填明材料名称规格型号领料数量图号零件名称材料途核算员领料签字属计划材料应材料计划属限额供料材料应符合限额供料制度属规定审批材料应审批签字时超费领料未办手续发料
16．调拨材料保员审查单价货款总金额盖财务科收款章时方发料发现价格符货款少收等应立通知开票更正发货
17．专项申请料计划采购员留作备数量外均应申请单位领常备料属分割拆零着节约原应拆零供应准次性发料
18．发料必须领料接料车间办理交接面点交清楚防止差错出门
19．发料证保员应妥善保丢失
（五）关事项
20．记账字迹清楚日清月结积压托收月报时
21．允许范围磋差合理然损耗引起盘盈盘亏月报便做账卡物资金四致
22．创造五仓库保员努力方月仓库进行次检查促进创五仓库开展
23．保员调动工作定办理交接手续移交中未事宜关证列出清单三份写明情况双方签字科领导见证双方执份报科存档份事发生纠葛原移交负责赔偿失职造成亏损原价赔偿外纪律处分
24．库存盈亏反映出保员工作质量力求做出现差错
深圳机场机楼限公司仓库物资理规定
（）公司部门购切物资材料严格实行先入库存制度
（二）购置部门采购物资应时总务部负责仓库员联系通知货时间数量货物品种协助做搬运工作
（三）仓员仓物料必须严格验查物料品名规格数量发现品名规格数量价格单运单符应时通知购置部门供货单位办理补料退货手续进仓物料质量验收购置部门负责
（四）办理验收手续进仓物料仓员应时开出仓库收料单仓库记账送办份办理付款手续
（五）部门领物料必须填制仓库领料单部门理（负责）签名交总务部负责批准方领料公司贵重物品领部门书面申请公司领导签字批准方办理领料手续
（六）提高部门领料工作计划性利加强仓库物资理采隔天发料办法定星期二三五三天办理领料事宜特殊情况外
（七）部门月领物料计划应月终5天前（月二十五日）报总务部时补物资必须提前三天报总务部
（八）物业出仓必须办理出库手续填制仓库领料单验明物业规格数量总务部负责签字方发货仓员应时记账
（九）仓员部门均应严格先办出仓手续发货程序发货严禁先出货补手续错误做法严禁白条发货
（十）仓员应项物料设立物料购领存货卡购入领物料应立做相应记载时反映物资增减变化情况做账物卡三相符
（十）仓库应月库存物资进行次盘点发现升溢损缺应办理物资盘盈盘亏报告手续填制商品物料盘盈盘亏报告表公司领导批准列账报财务部份总务部份月月报表汇总表盘点表需送总理阅示
（十二）时反映库存物资数额配合部门编采购计划节约资金仓员应月编制库存物资余额表送交财务部关部门份
（十三）仓库物资必须类固定位置堆放注意留通道做整齐美观填货物卡货物卡挂放明显位置
（十四）库严禁携带火种严禁吸烟非工作员进入库存
（十五）仓员认真做仓库安全工作常巡视仓库检查疑迹象认真做防火防潮防盗工作检查火灾危险隐患发现问题应时汇报
仓库物资理制度
（）加强仓库理做物资收发保工作做保质保量时成套完成物资收发务保擀质量物资收进发户保量合规定数量时缩短验收配发时间做快收快发物资供应计划时物资发放需求单位
（二）做仓库理加强物资理项重务位仓库理员必须根储存物资特点做五——
霉烂变质损坏丢失隐患杂物积尘老鼠做六防——防潮防压防腐防火防盗
（三）保证物资理安全严防******严防坏破坏严防切事发生严禁关员进入仓库准仓库吸烟烧电炉
（四）物资进仓须严格验收手续物资数量规格质量名称等做准确误时做进仓登记手续
（五）物资出库发放必须严格执行发料须领料证手续完备齐全否仓库理员权拒发材料
（六）开展技术革新断改善仓库物资理工作减轻笨重体力劳动做科学理仓库提高工作效率物资快投入生产充分发挥物资作
仓库理规定
总
第条公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特订规定
第二条仓库理工作务：
（1）根规定做物资出库入库工作物资储存供应销售环节衡衔接
（2）做物资保工作实登记仓库实物账常清查盘点库存物资做账卡物相符
（3）积极开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
（4）做仓库安全保卫工作确保仓库物资安全
第三条规定适公司属级公司包括全资公司控股公司
第四条仓库理员纳入企业财务部门统理仓库保员总公司财务委员会统安排调配
（二）仓库物资入库
第五条外购物资（包括外购材料商品等）达业务部门办填制商品验收单式四份（仓员签字商品验收单联业务部门留底联交统计联业务部门交财务部联交仓库作开具入库单）仓员根商品验收单填写品名规格数量单价实物点验入库商品验收单签名根点验结果实填制入库规格单式三份送货须货物入库单相应项目仓库员核确认误入库单签名做货单相符仓员手续齐全商品验收单（仓库联）入库单存根登记仓库实物账余联交财务部门联交业务部门
第六条企业身生产产成品入库须质量理部门出具产品质量合格证专送交仓库仓员根入库情况填制入库单式三份双方相互核误须入库单签名签名入库单联仓库作登记实物账联交生产车间做产量统计联交财部作成核算产品核算
第七条委托加工材料产品加工完入库手续类外购物资入库手续进行办理入库单注明源发外加工登记簿予登记
第八条生产需直接进入生产车间外购物资已完工委托加工材料应时办理入库手续出库手续准确反映公司物资量
第九条料加工户提供材料类外购物资入库办理手续登记仓库实物账设料加工材料登记簿作备查
第十条车间余料退库应填制红字领料单式三份备注栏详细说明原系月底假退料办理退料手续时办理月领料手续
第十条物资验收入库程中发现关数量质量规格品种等相符现象仓员权拒绝办理入库手续视程度报告业务部门财务部门公司理处理
（三）仓库物资出库
第十二条公司仓库切商品货物外发放律盖财务专章关士签章
商品调拨单（仓库联）式四份联交业务部门联交财务部门联交仓库作开具出库单联交统计公司业务员办理出库手续仓员根商品调拨单开具业务承办联仓库作登记实物账联仓员定期交财务部
第十三条生产车间领原料工具等物资时仓员生产技术部门料定额车间负责签发领料单发放仓员领料均须令料单签名领料单式三份联退回车间作物资消耗考核联交财务部作成核算联仓库作登记实物账
第十四条发外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
第十五条料加工客户提供材料时应类生产车间领办理出库手续须领料单注明登记实物账料加工材料登记簿予登记
第十六条切手续全提货领料事项仓员权拒绝发货视程度报告业务部门财务部门公司理处理
（四）仓库物资保
第十七条仓库设商品材料实物保账（简称仓库实物账）实物登记卡仓库实物账物资类品名规格分类进行销存核算记数量记金额时商品材料存放点设置商品材料实物登记卡入库单出库单领料单等时登记仓库实物账实行卡保证账卡物相符
第十八条月必须库存商品材料进行实物盘点次财务员予抽查监盘仓员填写制盘点表式三份联仓库留存联交财务部联交公司关领导实物盘点数仓库实物账核损耗升溢应盘点表中相关栏目填列财务部门核实报关部门领导批准方作调账处理保证财务账仓库实物账实物登记卡实物相符合
第十九条仓库物资计量工作应通计量标准实行物资采计量方法确保物资计量准确性
第二十条做仓库供应销售环节衔接工作保证生产供应等合理储备前提力求减少库存量物资利积压产品正确处理等提出建议
第二十条仓库物资保根种物资种类特性结合仓库条件采方法分存放保证物资免受种损害保证物资进出盘点方便
第二十二条某特殊物资易燃易爆剧毒等物资应指定专保设置明显标志
第二十三条建立健全出入库员登记制度入库员均须仓员意登记方仓员陪进入仓库进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸烟
第二十四条仓员应严格执行安全工作规定切实做防火防盗等工作定期检查维修避雷消防等器材设备保障仓库物资财产安全
第二十五条仓员工作调动时必须办理移交手续财务领导进行监交表签名结交手续办妥离开工作单位
第二十六条未规定办理物资出库手续造成物资短缺规格质量合求账实符仓员应承担引起济损失财务理应负领导责
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（）总
1．仓库企业物资供应体系重组成部分企业种物资周转储备环节时担负着物资理项业务职务：保库存物资做数量准确质量完确保安全收发迅速面生产服务周降低费加速资金周转
2．置根工厂生产需厂房设备条件统筹规划合理布局部加强济责制进行科学分工形成物资分口理保证体系业务实行工作质量标准化应现代理技术abc分类法断提高仓库理水
（二）物资验收入库存
3．物资入库存保员亲交货交接手续核清点物资名称数量否致物资交接求签字应认识签收济责转移
4．物资入库存应先入验区未检验合格准进入货位更准投入
5．材料验收合格保员发票开列名称型号数量计量验收位钢材应涂色标志入库存单栏应填写清楚托收单交财务科记账
6．合格品应隔离堆放严禁投产工作马虎混入生产保员应负失职责
7．验收中发现问题时通知科长办处理托收货未货已发票均应办反映查询直消悬事挂账
（三）物资储存保
8．物资储存保原应物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工吞吐量落堆放周转量货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类四号定位编号
9．物资堆放原：堆垛合理安全前提推行五五堆放根货物特点必须做目见数检点方便成行成列文明整齐
10．仓库保员库存代保验材料设备容器工具等负济责法律责坚决做责物事事仓库物资损失贬值报废盘盈盘亏等保员采取发生盈时送亏时克扣违纪做法
11．保物资根然属性考虑储存场保常识处理加强保措施达十求勿国家财产发生保责损失类物资堆放考虑先进先出发货方便留回旋余
12．保物资未科长意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应科长批准
13．仓库严格保卫制度禁止非库工作员擅入库仓库严禁烟火明火作业需保卫科批准保员懂消防器材必防火知识
（四）物资发放
14．推陈储新先进先出规定供应节约料原发放材料 发料坚持盘底二核三发料四减数原贪图方便违反发料原造成物资失效霉变料优料劣差错等损失保员应负济责
15．领料单应填明材料名称规格型号领料数量图号零件名称材料途核算员领料签字属计划材料应材料计划属限额供料材料应符合限额供料制度属规定审批材料应审批签字时超费领料未办手续发料
16．调拨材料保员审查单价货款总金额盖财务科收款章时方发料发现价格符货款少收等应立通知开票更正发货
17．专项申请料计划采购员留作备数量外均应申请单位领常备料属分割拆零着节约原应拆零供应准次性发料
18．发料必须领料接料车间办理交接面点交清楚防止差错出门
19．发料证保员应妥善保丢失
（五）关事项
20．记账字迹清楚日清月结积压托收月报时
21．允许范围磋差合理然损耗引起盘盈盘亏月报便做账卡物资金四致
22．创造五仓库保员努力方月仓库进行次检查促进创五仓库开展
23．保员调动工作定办理交接手续移交中未事宜关证列出清单三份写明情况双方签字科领导见证双方执份报科存档份事发生纠葛原移交负责赔偿失职造成亏损原价赔偿外纪律处分
24．库存盈亏反映出保员工作质量力求做出现差错
深圳机场机楼限公司仓库物资理规定
（）公司部门购切物资材料严格实行先入库存制度
（二）购置部门采购物资应时总务部负责仓库员联系通知货时间数量货物品种协助做搬运工作
（三）仓员仓物料必须严格验查物料品名规格数量发现品名规格数量价格单运单符应时通知购置部门供货单位办理补料退货手续进仓物料质量验收购置部门负责
（四）办理验收手续进仓物料仓员应时开出仓库收料单仓库记账送办份办理付款手续
（五）部门领物料必须填制仓库领料单部门理（负责）签名交总务部负责批准方领料公司贵重物品领部门书面申请公司领导签字批准方办理领料手续
（六）提高部门领料工作计划性利加强仓库物资理采隔天发料办法定星期二三五三天办理领料事宜特殊情况外
（七）部门月领物料计划应月终5天前（月二十五日）报总务部时补物资必须提前三天报总务部
（八）物业出仓必须办理出库手续填制仓库领料单验明物业规格数量总务部负责签字方发货仓员应时记账
（九）仓员部门均应严格先办出仓手续发货程序发货严禁先出货补手续错误做法严禁白条发货
（十）仓员应项物料设立物料购领存货卡购入领物料应立做相应记载时反映物资增减变化情况做账物卡三相符
（十）仓库应月库存物资进行次盘点发现升溢损缺应办理物资盘盈盘亏报告手续填制商品物料盘盈盘亏报告表公司领导批准列账报财务部份总务部份月月报表汇总表盘点表需送总理阅示
（十二）时反映库存物资数额配合部门编采购计划节约资金仓员应月编制库存物资余额表送交财务部关部门份
（十三）仓库物资必须类固定位置堆放注意留通道做整齐美观填货物卡货物卡挂放明显位置
（十四）库严禁携带火种严禁吸烟非工作员进入库存
（十五）仓员认真做仓库安全工作常巡视仓库检查疑迹象认真做防火防潮防盗工作检查火灾危险隐患发现问题应时汇报
仓库物资理制度
（）加强仓库理做物资收发保工作做保质保量时成套完成物资收发务保擀质量物资收进发户保量合规定数量时缩短验收配发时间做快收快发物资供应计划时物资发放需求单位
（二）做仓库理加强物资理项重务位仓库理员必须根储存物资特点做五——
霉烂变质损坏丢失隐患杂物积尘老鼠做六防——防潮防压防腐防火防盗
（三）保证物资理安全严防******严防坏破坏严防切事发生严禁关员进入仓库准仓库吸烟烧电炉
（四）物资进仓须严格验收手续物资数量规格质量名称等做准确误时做进仓登记手续
（五）物资出库发放必须严格执行发料须领料证手续完备齐全否仓库理员权拒发材料
（六）开展技术革新断改善仓库物资理工作减轻笨重体力劳动做科学理仓库提高工作效率物资快投入生产充分发挥物资作
仓库理规定
总
第条公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特订规定
第二条仓库理工作务：
（1）根规定做物资出库入库工作物资储存供应销售环节衡衔接
（2）做物资保工作实登记仓库实物账常清查盘点库存物资做账卡物相符
（3）积极开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
（4）做仓库安全保卫工作确保仓库物资安全
第三条规定适公司属级公司包括全资公司控股公司
第四条仓库理员纳入企业财务部门统理仓库保员总公司财务委员会统安排调配
（二）仓库物资入库
第五条外购物资（包括外购材料商品等）达业务部门办填制商品验收单式四份（仓员签字商品验收单联业务部门留底联交统计联业务部门交财务部联交仓库作开具入库单）仓员根商品验收单填写品名规格数量单价实物点验入库商品验收单签名根点验结果实填制入库规格单式三份送货须货物入库单相应项目仓库员核确认误入库单签名做货单相符仓员手续齐全商品验收单（仓库联）入库单存根登记仓库实物账余联交财务部门联交业务部门
第六条企业身生产产成品入库须质量理部门出具产品质量合格证专送交仓库仓员根入库情况填制入库单式三份双方相互核误须入库单签名签名入库单联仓库作登记实物账联交生产车间做产量统计联交财部作成核算产品核算
第七条委托加工材料产品加工完入库手续类外购物资入库手续进行办理入库单注明源发外加工登记簿予登记
第八条生产需直接进入生产车间外购物资已完工委托加工材料应时办理入库手续出库手续准确反映公司物资量
第九条料加工户提供材料类外购物资入库办理手续登记仓库实物账设料加工材料登记簿作备查
第十条车间余料退库应填制红字领料单式三份备注栏详细说明原系月底假退料办理退料手续时办理月领料手续
第十条物资验收入库程中发现关数量质量规格品种等相符现象仓员权拒绝办理入库手续视程度报告业务部门财务部门公司理处理
（三）仓库物资出库
第十二条公司仓库切商品货物外发放律盖财务专章关士签章
商品调拨单（仓库联）式四份联交业务部门联交财务部门联交仓库作开具出库单联交统计公司业务员办理出库手续仓员根商品调拨单开具业务承办联仓库作登记实物账联仓员定期交财务部
第十三条生产车间领原料工具等物资时仓员生产技术部门料定额车间负责签发领料单发放仓员领料均须令料单签名领料单式三份联退回车间作物资消耗考核联交财务部作成核算联仓库作登记实物账
第十四条发外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
第十五条料加工客户提供材料时应类生产车间领办理出库手续须领料单注明登记实物账料加工材料登记簿予登记
第十六条切手续全提货领料事项仓员权拒绝发货视程度报告业务部门财务部门公司理处理
（四）仓库物资保
第十七条仓库设商品材料实物保账（简称仓库实物账）实物登记卡仓库实物账物资类品名规格分类进行销存核算记数量记金额时商品材料存放点设置商品材料实物登记卡入库单出库单领料单等时登记仓库实物账实行卡保证账卡物相符
第十八条月必须库存商品材料进行实物盘点次财务员予抽查监盘仓员填写制盘点表式三份联仓库留存联交财务部联交公司关领导实物盘点数仓库实物账核损耗升溢应盘点表中相关栏目填列财务部门核实报关部门领导批准方作调账处理保证财务账仓库实物账实物登记卡实物相符合
第十九条仓库物资计量工作应通计量标准实行物资采计量方法确保物资计量准确性
第二十条做仓库供应销售环节衔接工作保证生产供应等合理储备前提力求减少库存量物资利积压产品正确处理等提出建议
第二十条仓库物资保根种物资种类特性结合仓库条件采方法分存放保证物资免受种损害保证物资进出盘点方便
第二十二条某特殊物资易燃易爆剧毒等物资应指定专保设置明显标志
第二十三条建立健全出入库员登记制度入库员均须仓员意登记方仓员陪进入仓库进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸烟
第二十四条仓员应严格执行安全工作规定切实做防火防盗等工作定期检查维修避雷消防等器材设备保障仓库物资财产安全
第二十五条仓员工作调动时必须办理移交手续财务领导进行监交表签名结交手续办妥离开工作单位
第二十六条未规定办理物资出库手续造成物资短缺规格质量合求账实符仓员应承担引起济损失财务理应负领导责
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