岗位职责
1负责稽核员审核收付款证进行次复核
2负责现金银行存款日记账登记总账核工作
3负责库存现金保工作
4负责现金关报表编制分析
5负责银行企业部银行日常业务处理
6负责现金预算编制执行监控
7完成领导时交办事项
二工作标准
1现金收付业务处理标准部门填报支款证总账会计填制收款证复核收付款申请单批准范围权限程序否正确手续相关单证否齐全数量单价等容填写否真实金额计算否准确南方穿着黑衣裳走天寂寞花朵黑花朵天鹅船唯花朵
2支付暂款理标准出纳员根相关员审核批准款单予支付备金
出纳定期清理款审查款未途款挪者时报财务科长视情节轻重追究责
3库存限额理标准根日常资金需提取现金库存现金超规定限额超部分时存入银行
4票印章保妥善保支票部结算发票收防止空白票遗失盗妥善保行专章账务部门章现金收付讫章严格关规定填写发票印章
5妥善保库存现金价证券保险柜密码保密保保险柜钥匙转交
6出纳员编制现金盘点表保证账账相符账实相符发现差错时查清原更正
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