出纳岗位工作标准—工作方案

 
出纳岗位工作标准—工作方案
 
标准财政部会计基础工作规范××限公司关财务制度制订
标准适矽感科技（深圳）限公司财务部出纳岗位工作
1工作容求
11办理现金收付银行结算业务
111严格国家关现金理银行结算制度公司财务规定根会计审核收付款记帐证重点复核原始证数量金额否记帐证相符误办理收付款项原始证加盖收付讫戳记
112库存现金超三天日常报销限额超限额现金时存入
银行白条抵充现金更挪现金
113根汇款容时填制种汇款单填写准确误时传递
114时掌握现金银行存款收支情况收入现金时存入银行坐支现金周报送前周资金动态情况表行名帐号现金币种收付存进行填报
115负责签发转帐支票建立支票领登记手续时清理注销支票必须写明收款单位名称帐号金额途填写错误支票必须加盖作废戳记存根保存规定缴销
116准擅外银行帐号单位办理结算签发空头支票
12登记现金银行存款日记帐
121根收付款证逐笔序登记现金银行存款日记帐结出余额现金帐面余额实际库存现金核相符接受审计会计员抽查
122现金银行存款日记帐月总帐核保证帐帐相符
123银行存款帐月银行帐单位核编制银行存款余额调整表
13保库存现金种价证券
131现金种价证券确保安全完整缺短缺负责赔
偿出入价证券明细登记
132保守保险柜密码秘密保钥匙意转交做岗
位安全保卫工作
14保关印章空白收空白支票遗失
15会计工作规范求认真整理装订会计证附件工资表等

负责记帐证附件齐全完整
16负责审核汇总提现发放工资
2责权限
21库现金种票安全负责权拒绝私款白条子顶现
金拒绝单位持帐外现金存放保险柜
22签发支票身原造成济损失负赔偿责违
反财纪律公司财务制度关规定事项权拒绝办理
23权抵制外单位银行帐户
3检查考核
31财务部门领导检查考核出纳岗位工作
32超标准完成未标准完成务视程度分予奖励处罚
4标准公司财务部负责解释
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