会计出纳工作职责

会计出纳工作职责
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
6完成公司交办事务性工作
会计出纳工作职责2
1 记账证编制会计报表编制年报审计工作
___月度纳税申报工作年度企业税汇算清缴工作
3 建立维护财政税务等部门沟通协调关系
4 固资盘点成控制
5 加强会计档案理严格保密制度执行会计档案立卷档保查阅销毁制度
6 协助负责公司行政相关工作
会计出纳工作职责3
1日审核出纳收支证否合理合法正确效审核手续否完整根审核误收支时进行账务处理
2时检查银行存款未达帐项余额调节表编制情况发现问题时查找纠正
3正确计算种应交税金时申报缴纳
4时做全盘帐务处理时完成财务月报表年报表
5负责公司部门费报销业务手续
6定期组织公司固定资金流动资产清查核实确保财产准确性加强固定资金流动资金理提高资金利率
7时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
会计出纳工作职责4
1负责资金收付业务时详细登记银行存款日记账现金日记账账目日清月结会计定期账账款相符
2日常费等审核支付规定办理款项收付业务做现金理
3定期盘点现金核银行存款账单
4负责账户开立销户变更银行账工作检查网银情况防止久悬户网银更新异常等问题
5时完成领导交办工作
会计出纳工作职责5
1负责应收应付账款登记核
2负责库存现金银行存款日记账登记账
3负责转账代发工资等网银基础业务
4负责日常费报销证制作结算
5负责发票申购开具保验收等理工作
6负责库存现金保
7负责银行接办理日常业务
8负责票印鉴财务资料整理保
9定期产成品原材料进行盘点
10协助申请政府补助款
11完成级交办工作
会计出纳工作职责6
理公司银行账户负责开户登记销户注销银行证卡理负责银行般业务接洽
负责银行结算业务时准确核类银行账务时清算未达账项
规定购买保存放支票现金票时盘点登记保证账实账证相符
时掌握公司资金状况确保资金收付准确性安全性严禁开出空头支票
负责项相关规定审核批准现金费报销认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
负责发放职工工资奖金项补贴等工作
时核现金银行日记账确保账实相符
控制库存现金限额做库存现金种价票券关印章发票收理工作保保险箱钥匙确保万失
会计出纳工作职责7
1天核库存现金账面现金核算天相关费负责报销正常费利财务软件设置会计分录保证账单相符月末核银行存款银行账单支付相关货款
2审核报销证根相应制度签发现金转帐支票负责支票统收等领保工作
3登记银行日记帐现金日记帐填写银行存款余额表等日规定盘存现金处理银行业务
4根审核误原始证编制现金收支银行收支记帐证
5妥善保公司货币资金财务印章空白收
6审核财务原始证否符合公司规定
7负责财务档案收集整理档等理工作
8定期帐发现差异查明差异原
9完成公司交办工作
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