出纳工作职责2篇

出纳工作职责2篇
　　出纳员工作职责 1时班班时间坚守岗位离岗串岗
　　2出纳员负责现金发票保工作做收记录支签字
　　3负责银行办理费领取手续支付结算工作现金日清月结日逐笔记录现金日记帐日核库存现金做记录时准确误
　　4现金业务严格财务制度现金理制度求办理现金收支原始证认真稽核符合规定权拒付认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
　　5办理国税税税款清缴工作
　　6库存现金严格限额留肆意超出限额妥善保现金发票丢失日余现金办公室留宿必须存入银行
　　7严格法规办事杜绝白条抵库发现问题时汇报领导
　　8搞部门环境卫生工作做安全保卫工作保公财产
　　9完成领导交办时性工作
　　出纳工作职责（2）：
　　负责现金收入理检查清点日收款点交现金填制送款簿时存入银行0 　　二负责签收整理种支票汇票等填制送款簿时送存银行
　　三检查切收付缴款业务证做证审批手续完备项目容清楚齐全写金额相符检查误证时办理款项收付缴业务
　　四负责理外币资金币资金备金掌握结算付款理规定
　　五负责编制公司日资金日报表银行存款日报告表
　　六日班开保险柜监督（二互相监督）取出收款员交交款袋交款签名单核否相符
　　出现相符现象应立查找原
　　七总出纳银行送款员互相监督交款袋逐开款项相混清点现金支票交款袋
　　已填妥现金数字核否相符相符应时关员查找弄清情况直相符止
　　八现金支票分填写送款簿连信卡汇总单送款簿起送交银行办理结算转账必须办理托收外币支票汇票须逐填写托收证妥善保银行通知托收入账时转账证起转财务办公室银行出纳会计
　　九审查外汇券现金送款簿存根种支票汇票送款簿存根收存根汇款
证等作银行存款日报告表原始证币外币分汇总编制报总会计师审查批准签章然存档
　　十严格执行现金清点盘点制度日核库存现金做账款相符确保现金安全
　　十妥善保种收付款证公司日收入报告表日时整理档做条紊
　　十二完成财务部理安排工作
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