ＸＸ县快速通道建设项目银行融资方案—工作方案
项目建设资金设想
源渠道
项目建设资金源渠道三方面：
1县财政年级转移财政资金总额15左右进行县级统筹安排作项目建设资金预计15亿元年三年建设期间累计投入4—45亿元
2县城拓展区土储备取土收益年出土200亩计划均价60万元亩12亿元年三年累计36亿元作偿债基金源
3计委级争取重基础设施项目补助资金预计1亿元
二款额度期限
1款额7亿元
2款期限8年中建设期3年偿贷款期限5年
三贷款抵押物
1抵押物名称：县城拓展区6方公里部分土
2抵押方式：包括县城拓展区县城总规调整获批准县政府授权城市建设资产营限公司统储备土评估公司评估该片土权定挂牌酉阳县城市建设资产营限公司作酉阳县城市建设资产营限公司资金酉阳县城市建设资产营限公司土权作抵押担保金融机构款
四偿贷款金利息资金源支付计划安排
1偿贷款金利息资金源
（1）县财政统筹资金
（2）营拓展区土权获取收益
（3）争取级部门部分扶持资金
2偿计划初步安排
（1）款利率设定8
（2）便计算简捷款金设定2009年初次性入金7亿元项目建成分5年等额偿年偿金额14亿元假定年底次性付息
u2009——2011年建设期间年支付利息额5600万元三年需支付款利息168亿元
v2012年开始偿首笔款金14亿元年末款额余额56亿元应支付利息5600万元
w2013年偿第二次款金14亿元年末款额余额42亿元应支付利息4480万元
x2014年偿第三次款金14亿元年末款额余额28亿元应支付利息3360万元
y2015年偿第四次款金14亿元年末款额余额14亿元应支付利息2240万元
z2016年偿第五次款金14亿元年末款额余额0应支付利息1120万元
金7亿元8年利息总额336亿元（约占研造价1436亿元234）
五保障措施：出具县财政承诺县决议
达金融机构项目放款安全性指标求建议县财政常委会作出书面承诺
六
（）果金融机构求进行担保反担保建议金融机构求市担保机构申请担保减少金融机构疑虑诚然需支付担保费
（二）业县财政部门应款额度年土收益中提取定数额现金定存入设立县财政钟渤快速通道项目偿债基金专户实行专户理进出增强金融机构放款信心
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2县城拓展区土储备取土收益年出土200亩计划均价60万元亩12亿元年三年累计36亿元作偿债基金源
3计委级争取重基础设施项目补助资金预计1亿元
二款额度期限
1款额7亿元
2款期限8年中建设期3年偿贷款期限5年
三贷款抵押物
1抵押物名称：县城拓展区6方公里部分土
2抵押方式：包括县城拓展区县城总规调整获批准县政府授权城市建设资产营限公司统储备土评估公司评估该片土权定挂牌酉阳县城市建设资产营限公司作酉阳县城市建设资产营限公司资金酉阳县城市建设资产营限公司土权作抵押担保金融机构款
四偿贷款金利息资金源支付计划安排
1偿贷款金利息资金源
（1）县财政统筹资金
（2）营拓展区土权获取收益
（3）争取级部门部分扶持资金
2偿计划初步安排
（1）款利率设定8
（2）便计算简捷款金设定2009年初次性入金7亿元项目建成分5年等额偿年偿金额14亿元假定年底次性付息
u2009——2011年建设期间年支付利息额5600万元三年需支付款利息168亿元
v2012年开始偿首笔款金14亿元年末款额余额56亿元应支付利息5600万元
w2013年偿第二次款金14亿元年末款额余额42亿元应支付利息4480万元
x2014年偿第三次款金14亿元年末款额余额28亿元应支付利息3360万元
y2015年偿第四次款金14亿元年末款额余额14亿元应支付利息2240万元
z2016年偿第五次款金14亿元年末款额余额0应支付利息1120万元
金7亿元8年利息总额336亿元（约占研造价1436亿元234）
五保障措施：出具县财政承诺县决议
达金融机构项目放款安全性指标求建议县财政常委会作出书面承诺
六
（）果金融机构求进行担保反担保建议金融机构求市担保机构申请担保减少金融机构疑虑诚然需支付担保费
（二）业县财政部门应款额度年土收益中提取定数额现金定存入设立县财政钟渤快速通道项目偿债基金专户实行专户理进出增强金融机构放款信心
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