西安铁建设项目融资
该项目融资模式投资结构分析设计： 铁具运快捷方便安全准点等交通形式法拟优势 铁巨额资金密集型系统铁建设投融资模式分政府财政投资商业投资混合投资三种模式目前国陆铁投融资已逐步单投资模式发展市区铁路部门外资投资元化投资新格局开始积极推行铁投融资体制改革包括：完善投资元化增加投资型成减少债务型资实施项目法制促建设运营开发监职分开分成立专业公司建立价格听证制度适度调整运价完善融资租赁等轨道交通业作型基础设施产业具公益性具时间长见效慢收回投资低特点严重制约市场融资性力度 西安市铁项目国北京海广州深圳等发达城市铁项目实施运行立项项目融资模式西安铁项目融资提供鉴验更提供融资模式创新空间西安市作中国西部中心城市中国政府确定西部开发西北中心国家政策倾斜性西安代科技旅游资源商家投资提供高预期铁项目融资提供市场 然政府财政投资作中国政府拉动需刺激济增长重手段政府投资存严重财政缺口中央财政长期国债融资需较高成投资者方政府政府债券融资缺乏信心财政融资缺口子通手段进行弥补政府体制缺乏弹性迅猛发展市场济强烈求政府改变观念职部门转变服务部门政府投资存着较行性铁项目作市政基础设施项目具公益性时间长见效慢等特点直接资市场融资投资者缺乏吸引力该项目需采新融资方式 BOT模式融资创新种模式BOT英文Build—Operate—Transfer缩写建设—营—转方式政府基础设施项目特许权授予承包商(般国际财团)承包商特许期负责项目设计融资建设运营回收成偿债务赚取利润特许期结束项目权移交政府实质BOT融资方式政府承包商合作营基础设施项目种特殊运作模式BOT融资方式国称特许权融资方式涵义指国家者方政府部门通特许权协议授予签约方外商投资企业(包括中外合资中外合作外商独资)承担公性基础设施(基础产业)项目融资建造营维护协议规定特许期限项目公司拥投资建造设施权允许设施者收取适费回收项目投资营维护成获合理回报特许期满项目公司设施偿移交签约方政府部门 综述采BOT方式融资西安铁项目融资首选模式鉴西安市实际情况具体方案设计： （）项目行性分析通立项成立政府高层方面专家组成项目咨询委员会西安市政府进行招标综合考虑项目成风险通公开竞标选择信誉较高融资力较强基础设施建设验丰富国际财团银团组成西安铁项目公司作独立法进行项目建设营西安市政府委托西安市建设局进行项目质量进度控制 （二）项目设计施工路线莲湖路—五路口—长乐路全长20公里单项直线铁路建设工期3年计划总投资25亿元民币投资公司营时间20年交西安市政府营理 （三）西安铁项目公司组建方资金入股形式确定股份基础设施项目具稳健收益采取负债营避免营度分散获税收等政策优惠根惯例确定负债率80融资规模较采银团贷款等方式进行项目公司部融资 （四）项目建设移交项目建设西安铁项目公司全权负责建设完成建设完成西安铁公司根合约定进行营理20年收入西安铁项目公司偿项目投资作项目公司利润收入 （五）项目公司营期满收回利润铁转交西安市政府进行营理项目公司退出 （六）项目部分资金项目公司筹集融资方案报西安市政府审批通政府担保进行贷款 二融资成估算 BOT模式融资融资成包括银团贷款利息成资金求收益率项目融资时种咨询谈判担保等手续费涉融资结构中银团贷款资金例8：2前市场20年期年等额偿息海外银团贷款利率5资金前证券市场般国债利率水准前国债利率水248 组织银团贷款费 费 国际银团贷款中款支付贷款利息外承担费承诺费理费代理费安排费杂费等等 承诺费 称承担费款款期间已金额支付利息未提部分银行准备出定资金备款提款款应未提贷款金额贷款支付承诺费作贷款承担贷款责受利息损失补偿承诺费通常未提款金额012505计收理费 项费款组织银团牵头行支付牵头行负责组织银团起草文件款谈判等额外收取笔贷款理费作提供附加服务补偿项费般02505间贷双方协商决定该费通常签订贷款协议30天支付 参加费 参加费出贷份额参加行中例分配参加费般025参加贷款金额较银行理费参加费稍高参加贷款较少银行 代理费 款代理行支付报酬作代理行整贷款期间理贷款计算利息调拨款项等工作补偿代理费收费标准般02505间具体根代理行工作量确定 杂费 款牵头行支付费组织银团安排签字仪式等工作期间作支出通讯费印刷费律师费等 银团贷款融资成利息费费（估算总费贷款总额56）20年期25*0820亿元RMB年等额偿息 20*（AP5620）20*0083166亿元RMB 银团贷款融资成：166*2020132亿元RMB 资金20年次偿金年付息融资成： 25*02*248*20248亿元RMB综融资总成132+2481568亿元RMB三项目风险规避措施项目风险规避措施（）完工风险选择实力信誉承包商合理规划工期加强进度控制（二）金融风险1利率风险合理预期通利率互换等金融衍生工具进行风险规避2汇率风险政府协商建立外汇储备账户合理预期通掉头汇率互换等手段进行风险规避（三）政治法律风险政府建立良沟通时解政策动适时调整营策略（四）通胀风险根济态势认真分析济形势作出正确判断（五）工程技术风险采精良设备技术认真调研进行严格质量控制积极投保（六）成预算风险1成超支考虑周全准确预算量取股东支持进行严格成控制2资金筹措（七）运行维护风险合理估算运营成（八）风险1环境素通沟通取环保部门支持2抗力充分考虑风险素积极投保3预计投保方法进行解决
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该项目融资模式投资结构分析设计： 铁具运快捷方便安全准点等交通形式法拟优势 铁巨额资金密集型系统铁建设投融资模式分政府财政投资商业投资混合投资三种模式目前国陆铁投融资已逐步单投资模式发展市区铁路部门外资投资元化投资新格局开始积极推行铁投融资体制改革包括：完善投资元化增加投资型成减少债务型资实施项目法制促建设运营开发监职分开分成立专业公司建立价格听证制度适度调整运价完善融资租赁等轨道交通业作型基础设施产业具公益性具时间长见效慢收回投资低特点严重制约市场融资性力度 西安市铁项目国北京海广州深圳等发达城市铁项目实施运行立项项目融资模式西安铁项目融资提供鉴验更提供融资模式创新空间西安市作中国西部中心城市中国政府确定西部开发西北中心国家政策倾斜性西安代科技旅游资源商家投资提供高预期铁项目融资提供市场 然政府财政投资作中国政府拉动需刺激济增长重手段政府投资存严重财政缺口中央财政长期国债融资需较高成投资者方政府政府债券融资缺乏信心财政融资缺口子通手段进行弥补政府体制缺乏弹性迅猛发展市场济强烈求政府改变观念职部门转变服务部门政府投资存着较行性铁项目作市政基础设施项目具公益性时间长见效慢等特点直接资市场融资投资者缺乏吸引力该项目需采新融资方式 BOT模式融资创新种模式BOT英文Build—Operate—Transfer缩写建设—营—转方式政府基础设施项目特许权授予承包商(般国际财团)承包商特许期负责项目设计融资建设运营回收成偿债务赚取利润特许期结束项目权移交政府实质BOT融资方式政府承包商合作营基础设施项目种特殊运作模式BOT融资方式国称特许权融资方式涵义指国家者方政府部门通特许权协议授予签约方外商投资企业(包括中外合资中外合作外商独资)承担公性基础设施(基础产业)项目融资建造营维护协议规定特许期限项目公司拥投资建造设施权允许设施者收取适费回收项目投资营维护成获合理回报特许期满项目公司设施偿移交签约方政府部门 综述采BOT方式融资西安铁项目融资首选模式鉴西安市实际情况具体方案设计： （）项目行性分析通立项成立政府高层方面专家组成项目咨询委员会西安市政府进行招标综合考虑项目成风险通公开竞标选择信誉较高融资力较强基础设施建设验丰富国际财团银团组成西安铁项目公司作独立法进行项目建设营西安市政府委托西安市建设局进行项目质量进度控制 （二）项目设计施工路线莲湖路—五路口—长乐路全长20公里单项直线铁路建设工期3年计划总投资25亿元民币投资公司营时间20年交西安市政府营理 （三）西安铁项目公司组建方资金入股形式确定股份基础设施项目具稳健收益采取负债营避免营度分散获税收等政策优惠根惯例确定负债率80融资规模较采银团贷款等方式进行项目公司部融资 （四）项目建设移交项目建设西安铁项目公司全权负责建设完成建设完成西安铁公司根合约定进行营理20年收入西安铁项目公司偿项目投资作项目公司利润收入 （五）项目公司营期满收回利润铁转交西安市政府进行营理项目公司退出 （六）项目部分资金项目公司筹集融资方案报西安市政府审批通政府担保进行贷款 二融资成估算 BOT模式融资融资成包括银团贷款利息成资金求收益率项目融资时种咨询谈判担保等手续费涉融资结构中银团贷款资金例8：2前市场20年期年等额偿息海外银团贷款利率5资金前证券市场般国债利率水准前国债利率水248 组织银团贷款费 费 国际银团贷款中款支付贷款利息外承担费承诺费理费代理费安排费杂费等等 承诺费 称承担费款款期间已金额支付利息未提部分银行准备出定资金备款提款款应未提贷款金额贷款支付承诺费作贷款承担贷款责受利息损失补偿承诺费通常未提款金额012505计收理费 项费款组织银团牵头行支付牵头行负责组织银团起草文件款谈判等额外收取笔贷款理费作提供附加服务补偿项费般02505间贷双方协商决定该费通常签订贷款协议30天支付 参加费 参加费出贷份额参加行中例分配参加费般025参加贷款金额较银行理费参加费稍高参加贷款较少银行 代理费 款代理行支付报酬作代理行整贷款期间理贷款计算利息调拨款项等工作补偿代理费收费标准般02505间具体根代理行工作量确定 杂费 款牵头行支付费组织银团安排签字仪式等工作期间作支出通讯费印刷费律师费等 银团贷款融资成利息费费（估算总费贷款总额56）20年期25*0820亿元RMB年等额偿息 20*（AP5620）20*0083166亿元RMB 银团贷款融资成：166*2020132亿元RMB 资金20年次偿金年付息融资成： 25*02*248*20248亿元RMB综融资总成132+2481568亿元RMB三项目风险规避措施项目风险规避措施（）完工风险选择实力信誉承包商合理规划工期加强进度控制（二）金融风险1利率风险合理预期通利率互换等金融衍生工具进行风险规避2汇率风险政府协商建立外汇储备账户合理预期通掉头汇率互换等手段进行风险规避（三）政治法律风险政府建立良沟通时解政策动适时调整营策略（四）通胀风险根济态势认真分析济形势作出正确判断（五）工程技术风险采精良设备技术认真调研进行严格质量控制积极投保（六）成预算风险1成超支考虑周全准确预算量取股东支持进行严格成控制2资金筹措（七）运行维护风险合理估算运营成（八）风险1环境素通沟通取环保部门支持2抗力充分考虑风险素积极投保3预计投保方法进行解决
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