公司支票、银行转账管理制度—规章制度

 
公司支票银行转账理制度—规章制度
 
    办理外支付款项部转帐时办员必须先填写付款申请单填写时须注明填写日期款日期方单位名称开户行账号金额途种付款方式（支票电汇汇票承兑汇票）备注（合号发票情况
    已付款情况项目进展情况相关出货情况等相应必说明情况）部门理审核签字报分领导总理批准签字交财务部门处理总理分副总部门理公司时紧急情况通电话方式部门理分副总总理请示总理意直接财务理授权进行审批确认须补办书面确认手续
    支票公司出纳专职保领审批签字付款申请单出纳处领支票出纳支票批准金额填写日期收款单位金额途盖背书转章财务审核员确认误加盖印章领支票领簿签字备查
    遇特殊原需开具限额支票领必须先填写限额支票领申请单 注明预计金额提供方单位信息部门理审核签字报总理批准签字出纳应支票批准金额限额封头填写日期已知信息领支票领簿签字备查领天未须该支票交回出纳处保通电汇汇票等方式付款财务员收审核签字付款申请单应快办理办理完成刻通知款申请办理程中遇问题法时办理应马情况告知款申请
    办员取发票时应仔细检查单位名称金额品名数量等容否准确误增值税发票应检查税号帐号时应注意出票单位名称收款单位否致误须马方单位提出质疑时调换
收货物发票流程处理：
    取发票暂时需付款办员应填写 发票交接单发票 发票交接单起送财务部会计处
    取发票需立付款办员应填写付款申请单审批发票起交财务部出纳处

    取发票前已付部分全部款项办员应填写 发票交接单发票 发票交接单起送财务部会计处
    办员限额支票取发票需填写报销单部门理总理签准交财务入帐
    50000 元款项进入公司银行帐户财会员应马口头手机短信方式报告总理分副总理
    财会员应周公司收支明细帐书面形式呈报总理分副总理资金运财务风险时提出意见
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