客户代码 客户名称 办 年 月 日
区分
件数
收款
备注
月
前月
增加
前月
减少
月
前月
增加
前月
减少
现金
现金
投入
支
票
万元
万元
客票
万元
万元
销
合 计
客户代码客户名称
变更容
理状况
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档
(6)收款状况报表 客户代码: 客户名称: 经办人: 年 月 日 区分 件数 收款 备注 本月 比前月 增加 比前月 减少 本月 比前月 增加 比前月 减少 现金 现金 投入 支 票 万元
g***a 7年前 上传25816 0
月份收款状况表 月份收款状况表 类别: 年 月 日客 户 别 合计收 款 记 录折让 备 注
t***a 10年前 上传453 0
收款日报表 日期 年 月 日 客户名称 销货单号码 付款银行名 发票人或帐号 收 回 金 额 收 款 分 析 十 万 千 百 十 元 角 分 发货天数 支票票期 利 息
张***俊 14年前 上传15692 0
收款日报表 收款日报表 日期 年 月 日 客户名称销货单号码 付款银行名 发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息 合计
l***q 11年前 上传531 0
月份收款状况表 类别: 年 月 日上 期未 收本 期应 收已清本期未收退货待查客 户 别合 计收 款 记
哥***啡 8年前 上传458 0
收款日报表 日期 年 月 日备注票号支票日期项次客户名称销货单号码付款银行名发票人
为***0 11年前 上传611 0
生产异常状况报表 部门 日期 制造单号 产品名称 生产数量 客户名称 原订进度 拖 延 与 异 常 原 因 针 对 性 采 取 对 策 预定完成日 备注
蓝***宝 7年前 上传12289 0
设备保养状况月报表 部门 日期 设 备 名 称 编 号 应有时数 故障次数 故障时数 可用时数 主 要 故 障 说 明
h***7 10年前 上传25024 0
月份收款状况表 类别: 年 月 日上 期未 收本 期应 收已清本期未收退货待查客 户 别合 计收 款 记
@***姐 11年前 上传492 0
客户销售收款状况分析表 月~ 月份 客户名称 月份 月份 月份 销售额 累计 本月收款 尚欠货款 销售额 累计 本月收款 尚欠货款 销售额 累计 本月收款 尚欠货款
亨***技 7年前 上传11358 0
收款日报表 日期 年 月 日备注票号支票日期项次客户名称销货单号码付款银行名发票
g***7 10年前 上传466 0
收 款 状 况 报 告 书 单位: 经办人: 年 月 日区 分件 数收 款备 注 本月 比前月增 加比前月减 少本月 比
a***y 9年前 上传474 0
设备保养状况月报表 部门 日期设 备 名 称编 号应有时数故障次数故障时数可用时数主 要 故 障 说 明
e***s 11年前 上传498 0
生产异常状况报表部门日期制造单号产品名称生产数量客户名称原订进度 拖延与异常原因针对性采取对策预定完成日备注
s***s 8年前 上传683 0
财 务 状 况 日 报 表+-应收帐款 ______________ 应付帐款昨日赊额 ______________ 昨日赊额______________本日销货 + ______________ 本日发票入帐 +______________本日
b***7 12年前 上传434 0
制度名 收款管理规定 电子文件编码 GLZD096 页码 6-1 一、账单的分发 第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到账单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组;如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。 第三条 客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证
t***n 15年前 上传26006 0
收款通知单 收款通知单 收款单位 年 月 日 编号 字 号客 户 名 称销 货 单 号 码摘 要金 额 备注 出票人银行名称帐号票据号码到期日金 额附 件 出 纳 科 点收 折让 合计 副经理 科长 经手人 本文档由香当网(h
l***y 11年前 上传766 0
收款收据领用单 收款收据领用单 领用单位: 年 月 日 第 号 清 款 人 款 别 金额(大写) 领款收据领用日期年 月 日预计收到款项日期年 月 日指定经领人 备 注 ※ 预计收款日距收据需要日期不得超过三日 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
y***8 12年前 上传659 0
收款凭证 收款凭证 借方科目现金 出纳编号 19 年 月 日 凭证编号 摘要贷 方 科 目金 额记帐符号附单据 张总帐科目明细科目千百十万千百十元角 合计金额 会计主管(盖章) 记帐(盖章) 制单(盖章) 出纳(盖章
一***刀 9年前 上传638 0
四、收款管理规定 (一)账单的分发 第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到账单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组;如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。 第三条 客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数金额等,交由客户签认。收款时才交还予客户;如因
小***2 13年前 上传6306 0
收款须知 □ 账单的分发 1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。 2.业务人员收到帐单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组,如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。 3.客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数金额等交由客户签认,收款时才交还予客户,如因寄存账单
y***7 9年前 上传582 0
收款通知书 收款通知书 至 年 月 日止 号 承蒙 贵行赐顾,深为感谢。 兹送上 贵行本份应收帐款明细账一份 编号 字 敬请查收核月对为荷销货 金 额 月日 千百十万千百十元角分
a***n 9年前 上传802 0
收款凭证借方科目现金 出纳编号 19 年 月 日
1***4 10年前 上传520 0
收款通知单收款单位 年 月 日 编号 字 号客 户 名 称销 货 单 号 码摘 要金 额 备注
z***8 9年前 上传589 0
收款通知书 至 年 月 日止 号 承蒙 贵行赐顾,深为感谢。 兹送上 贵行本份应收账款明细账一份 编号 字
带***球 9年前 上传656 0