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收款日报表
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l***q

贡献于2013-08-15

字数:222

收款日报表
　　收款日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 年 月 日　客户名称销货单号码 付款银行名 发票帐号收 回 金 额收 款 分 析      　 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息                                                                             合计                 说 　 明1收款折应填写折证明单呈请批准表交会计单位2表应连货款先送会计单位办妥手续交关单位员3私户支票客票应付盖章（店章私章）背书 　　日收款核计应  收  款 票  现  金 折   实  收　　理 科长 会计 出纳 办　
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