工程假决算书编报
□实做工程数量复算外包工程货复核
承包工程结束办工程师实做工程数量费外包工程费须详细核算予确定部会计查预收工程款应收未收款应付未付款材料款出帐金额等情形予解办理假决算书（附表七）施工预算作较必时请理指派专复核
□ 实材料料单核计
实材料核销月填报工程料单累计时完工实材料数量办理退料等均应会部会计查帐目实计列假决算书工程材料费项（办工程师须实材料数量列出交会计核填单价金额）
□ 工程理费核计
（）属工支工理费会计登帐金额核实填列（检附明细表附）办工程师办事力分摊额度尚较结余时视情节办工程师公司服务规章奖惩办法第四十条规定奖励余款全部入年度结算
（二）部工程理费员工薪资办公费等系属公司统收统支分摊性质占费例简化计仅实核计常理费报销金额报销余额全部作营建部提存款入营建部年度决算处理
□盈亏检讨
工程结束假决算书编制竣事盈亏状态办工程师须分析原作参考分析报告附入假决算书呈核
□假决算书财务部会核呈判核定
办工程师编工程假决算书（三份）部会计会办确定应签报公司理核阅二份转请财务部会核呈总理核示奉准份存财务部份存营建部卷宗结案
附：规营建部财务部拟定报请核定公布实施未事宜时签报修正
（附表）工程备外购材料请科核定单
工程名称： 请料单 字第 号
会计编号： 年 月 日 第 页 页
名称
规格
请 料 核 定
交货期限
备注
数量
单位
数量
单位
单价
复价
财务部理 课长 办 营建部理 办 业务员
（附表二 ） 工程备外购材料数量表
工程名称： 合计编号： 年 月 日
材料规格名称
单位
数量
成单价
复 价
备 注
理 工程师 业务员
（附表三） 工 程 料 单
工程名称： 料单 字第 号
会计编号： 年 月 日 第 页 页
材料规格名称
单位
数量
中 价
复 价
备 注
财务部理 课长 办 营建部理 工程师 业务员
（附表四） 工程请款单
工程名称：
计价日期： 第 页
项 目
计 价 金 额
核 定 金 额
（1）
合 约 总 额
（2）
截止期全部计价
（3）
减 保留数
（4）
截止期应领金额（3）（3）
（5）
前期已领金额
（6）
（7）
（8）
（9）
期实领金额（4）（5）
请 款 证
附记
承包厂商
办理
财务部
营建部
土办工程师
工务组
监工
冶金股份限公司 式 份
（附表五） 工 程 退 料 单
工程名称： 材料单 字第 号
会计编号： 年 月 日 第 页 页
材料规格名称
单 位
数量
进货价
复价
退料价
复价
折耗价
复价
业务员
工程师
营建部理
办
课长
财务部理
（附表七） 工程假决算表
工程名称：
开工日期： 年 月 日
会计编号
竣工日期： 年 月 日
项次
项次
假决算
备注
项目
金额
项目
金额
合计
合计
盈亏
会 计
工程师
办
理
营建部
会 计
■ 长
理
财务部
（附表六） 工 程 旬 报 表
工程名称： 业：
点： 工程编号：
年 月 日 年 月 日
工
出工数
进场材料情形
旬
前期
累计
工
名称
单位
旬入场
前期入场
累计
旬料
前期料
累计
铁工
水泥
包
木工
锅筋
T
泥水工
角铁
T
机械工
马踏板
T
水电工
H型钢
T
合计
气候
日期
完成百分数
午
前
期
累计
午
工程进度
项目
名 称
单位
预 定
旬完成
累计
备 注
天数
数量
天数
数量
天数
数量
1
2
3
4
5
记述
： 复核： 制表：
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□实做工程数量复算外包工程货复核
承包工程结束办工程师实做工程数量费外包工程费须详细核算予确定部会计查预收工程款应收未收款应付未付款材料款出帐金额等情形予解办理假决算书（附表七）施工预算作较必时请理指派专复核
□ 实材料料单核计
实材料核销月填报工程料单累计时完工实材料数量办理退料等均应会部会计查帐目实计列假决算书工程材料费项（办工程师须实材料数量列出交会计核填单价金额）
□ 工程理费核计
（）属工支工理费会计登帐金额核实填列（检附明细表附）办工程师办事力分摊额度尚较结余时视情节办工程师公司服务规章奖惩办法第四十条规定奖励余款全部入年度结算
（二）部工程理费员工薪资办公费等系属公司统收统支分摊性质占费例简化计仅实核计常理费报销金额报销余额全部作营建部提存款入营建部年度决算处理
□盈亏检讨
工程结束假决算书编制竣事盈亏状态办工程师须分析原作参考分析报告附入假决算书呈核
□假决算书财务部会核呈判核定
办工程师编工程假决算书（三份）部会计会办确定应签报公司理核阅二份转请财务部会核呈总理核示奉准份存财务部份存营建部卷宗结案
附：规营建部财务部拟定报请核定公布实施未事宜时签报修正
（附表）工程备外购材料请科核定单
工程名称： 请料单 字第 号
会计编号： 年 月 日 第 页 页
名称
规格
请 料 核 定
交货期限
备注
数量
单位
数量
单位
单价
复价
财务部理 课长 办 营建部理 办 业务员
（附表二 ） 工程备外购材料数量表
工程名称： 合计编号： 年 月 日
材料规格名称
单位
数量
成单价
复 价
备 注
理 工程师 业务员
（附表三） 工 程 料 单
工程名称： 料单 字第 号
会计编号： 年 月 日 第 页 页
材料规格名称
单位
数量
中 价
复 价
备 注
财务部理 课长 办 营建部理 工程师 业务员
（附表四） 工程请款单
工程名称：
计价日期： 第 页
项 目
计 价 金 额
核 定 金 额
（1）
合 约 总 额
（2）
截止期全部计价
（3）
减 保留数
（4）
截止期应领金额（3）（3）
（5）
前期已领金额
（6）
（7）
（8）
（9）
期实领金额（4）（5）
请 款 证
附记
承包厂商
办理
财务部
营建部
土办工程师
工务组
监工
冶金股份限公司 式 份
（附表五） 工 程 退 料 单
工程名称： 材料单 字第 号
会计编号： 年 月 日 第 页 页
材料规格名称
单 位
数量
进货价
复价
退料价
复价
折耗价
复价
业务员
工程师
营建部理
办
课长
财务部理
（附表七） 工程假决算表
工程名称：
开工日期： 年 月 日
会计编号
竣工日期： 年 月 日
项次
项次
假决算
备注
项目
金额
项目
金额
合计
合计
盈亏
会 计
工程师
办
理
营建部
会 计
■ 长
理
财务部
（附表六） 工 程 旬 报 表
工程名称： 业：
点： 工程编号：
年 月 日 年 月 日
工
出工数
进场材料情形
旬
前期
累计
工
名称
单位
旬入场
前期入场
累计
旬料
前期料
累计
铁工
水泥
包
木工
锅筋
T
泥水工
角铁
T
机械工
马踏板
T
水电工
H型钢
T
合计
气候
日期
完成百分数
午
前
期
累计
午
工程进度
项目
名 称
单位
预 定
旬完成
累计
备 注
天数
数量
天数
数量
天数
数量
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记述
： 复核： 制表：
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