额现金月次报告书
月份: 年 月
前月转入额
月进货额
月出货额
月期末余额
出货结算代码科目
金额 (元)
证
张
A
B
C
D
1
2
3
记入领检查(…中…)
4
5
1月转入额A:记载收支日报前月日余额
2月进货额B:记载该月中收支日报表收纳合计
3月出货额C:记载该月中收支日报表出货合计
4月期末余额D:记载收支日报表中该月期末余额
5核算A+BCDCE
6
7
8
9
10
11
12
进货额B明细
进 货 日
进 货 额
检查
担
13
日
14
15
日
附注:
16
日
17
E
F
日
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