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世界五百强表格——现金、票据盘点报告
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f***e

贡献于2014-09-10

字数:296


现金票盘点报告


部门： 年 月 日 No
异常原说明
现 金 零 金
金 额

盘 点 金 额

加：未报销费

支



合 计

帐面结存金额

拟处理策
盘盈亏金额


数量金额
票项目
帐 面 数
盘 点 数
盘 盈 亏 数

张数
金额
张数
金额
张数
金额
应收票：代收






库存






计






应收保证金






合 计






（副）总

理

部






保

会点

式三联：①财产部门→部门→总理室→部门（白色）
②财务部门→部门→总理室→财务部门（红色）
③财务部门→部门→总理室（黄色）
说明：1适盘点项目：股票公债金融票券
2 途：①财务部门部门盘点签订
②部门说明差异原拟处理策呈核
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