| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

小额现金月次报告书
首页
/
文档
/
总结/报告

x***n

贡献于2014-08-01

字数:282

额现金月次报告书
　　额现金月次报告书　　月份： 年 月前月转入额月进货额月出货额月期末余额出货结算代码科目金额 （元） 证 张ABCD   1  2  3  记入领检查（…中…）4  5  1月转入额A：记载收支日报前月日余额  2月进货额B：记载该月中收支日报表收纳合计 3月出货额C：记载该月中收支日报表出货合计 4月期末余额D：记载收支日报表中该月期末余额 5核算A+BCDCE6  7  8  9  10  11  12  进货额B明细进 货 日进 货 额检查 担 13  日 14  15  日 附注：16  日 17   EF日 　
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

下载文档，方便阅读与编辑

文档的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

财务管理_交易报告_小额现金月次报告书

小额现金月次报告书 月份： 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 （元）凭 证 张 A B C D123记入要领、检查（在…中打…）45 1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。 2当

l***g 10年前 上传473   0

世界五百强表格——小额现金月次报告书

小额现金月次报告书 月份： 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 （元）凭 证 张 A B C D123记入要领、检查（在…中打…）45 1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。

j***8 10年前 上传539   0

小额现金月间支付报告传票

小额现金月间支付报告传票　　小额现金月间支付报告传票  　　月份： 年 月 年 月 日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费      11杂费      21公共用具、消耗品费      2杂支费      12分发运送费      22福利费      3福利费      13杂费      23杂费      4水电煤气费      14修缮费      24       

f***6 9年前 上传546   0

财务管理_交易报告_小额现金月间支付报告传票

小额现金月间支付报告传票 月份： 年 月 年 月 日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费11杂费21

a***5 9年前 上传423   0

世界五百强表格——小额现金月间支付报告传票

小额现金月间支付报告传票 月份： 年 月 年 月 日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费11杂费

z***1 11年前 上传470   0

2022年10月现金出纳个人述职报告范文

2022年10月现金出纳个人述职报告范文自从我做了这份工作我就每天忙碌着，我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要责任。我之前以为这份工作很轻松，但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作的了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅责任重大还有一些其他问题需要我来好好学习的，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，因此工作

q***8 1年前 上传215   0

资金、现金、费用管理

资金、现金、费用管理 第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 第

X***6 11年前 上传9813   0

现金盘点报告表

现金盘点报告表　　现金盘点报告表　　　年 月 日　 　　面  值数量金  额盘点异常及建议事项现金及周转零用金    盘点结果及要点报名 小 计  其他项目：未核销费用  员工借支  总 计  帐面数　　在列款项及票据于  年 月  日  时盘点时本人在场，并如数归还无误。　　　　　　　　　　　　保管人：盘点人：盘盈（盘亏）　　项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收　  　库存　  　应

d***y 11年前 上传976   0

现金盘点报告表

现金盘点报告表 单位： 年 月 份现 金 及 周 金面 值数量金 额盘点结果及要点报告  总 经 理                              经 理      

s***g 10年前 上传749   0

现金盘点报告表

现金盘点报告表 年 月 日 （日表） 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 ￥100 50 10 5 1 0． 5 0． 2 0． 1 0． 05 0． 02 0．01 盘

a***g 12年前 上传29040   0

现金盘点表

现 金 盘 点 表被审计（调查）单位： 盘点时间： 年 月 日 时 项 目金 额备 注一、银行核定库存限额二、库存现金盘点实存数三、盘点日帐面结余数(最后一笔记帐日期 凭证号 ) 加：已收

渊***1 4年前 上传825   0

现金管理规定

 现金管理规定 第一条 严格按国务院颁发的〈〈现金管理暂行条例〉〉规定，在允许的范围内使用现金。 第二条 在经济业务中取得的现金一律交会计部出纳员，出纳员是本公司库存现金的唯一合法保管人，其它任何人不得挪用、坐支或存入个人帐户。 第三条 出纳员收到现金后应存入银行，当月入帐，同时会计应开出收据或发票。 第四条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。

y***z 12年前 上传24456   0

现金管理流程

营业收入现金管理流程 现金会计帐 现金会计 营业收入现金 审核收取 记帐 核对 直接收取

刘***冲 9年前 上传24280   0

现金预算（表十六）

现金预算（表十六） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 期初现金余额 4000 5563 5049 4842 4000 加：销售现金收入 84700 108559 140300 133950 467500 现金收入合计 88700 114113

l***y 15年前 上传12788   0

现金申领单

现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） ￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注

8***6 11年前 上传487   0

现金盘点报告1

现金盘点报告表 日期： 面 值 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 现 金 及 调 度 零 用 金 ￥100 50 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05

h***r 10年前 上传28776   0

现金使用管理规定

现金使用管理规定1 为了加强现金管理，根据____颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司的实际情况，特制定本制度2 公司及各部门同各企业单位之间的经济往来，凡达到支票起点的，必须通过银行办理转帐结算，属下列范围的可支付现金。2.1 职工工资、津贴。2.2 个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。2.3 支付给个人的各种奖金。2

r***c 2年前 上传635   0

现金收支管理办法

制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。 第二条 各单位的可控制费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次(必要时得分次)汇入各单位的银行账

t***u 12年前 上传13234   0

现金管理办法

现金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。 第二章 使用范围 第二条 使用现金范围： 1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2. 出差人员差旅费； 3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点 元以下的； 4. 业务活动的零

d***a 13年前 上传18546   0

现金收支预算表

现金收支预算表　　现金收支预算表　　日期： 月 日 部门别　 日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日                                                                                                                  总 计   　经理 审核 填表　 本文档由香当网(https

v***i 12年前 上传844   0

现金收支月报表

现金收支月报表填写日期：收入支出结存月日销售货物其他合计生产费用原材料耗损工资销售费用制造费用其他合计

l***i 11年前 上传624   0

现金收支的日常管理规定

现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。4、企业不得坐支现金。坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊

s***7 2年前 上传751   0

论经营现金流

论经营现金流+论文  [摘要] 现金流量表作为现代企业财务管理和企业价值管理的重要组成部分，越来越受到企业管理者的重视，同时其作为上市公司必须对外公布的报表，也越来越受到投资者的重视。通过对现金流量的分析可以了解企业本期及以后各期现金的流入、流出和结余情况，正确评价企业当前及未来的偿债能力，支付能力及企业经营管理能力，发现企业在现金流转及现金管理方面的问题。在企业的现金流量表中, 经营现金流量

a***f 13年前 上传14429   0

现金会计的职责内容

现金会计的职责内容(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章/空白收据/承兑和空白支票。现金会计的职责21、负责银行结算业务，管理公司各银行帐户;2、审核原始凭证，办理资金收付业务，并登记资金流水;3、金蝶财务软件录入凭证;4、协助主办会计办理其他业务。现金会计的职责31、每日跟销售助理对账，确认一天的

r***c 2年前 上传380   0

现金会计职责内容

现金会计职责内容1.办理银行存款和现金领取工作;2.负责支票、汇票、发票、收据的管理;3.制作银行账和现金账，做到账物相符;4.负责分公司费用报销工作;5.领导交代的其他工作事项。现金会计职责内容21、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;4、打印银行对账单，银行

f***u 2年前 上传1061   0