应收应付票记录表
兑现日期 月 日 星期
收 票
日 期
发票
银 行
名 称
支 票
号 码
金 额
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金额
转 出
记 录
日 期
受款
银 行 帐 户
支 票
号 码
金 额
累 计
金 额
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合计
合计
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