现金收支预算表
日期: 月 日 部门
日期
收 支 类
摘
收 入
支 出
月
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总 计
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应收应付票据记录表 兑现日期 月 日 星期收 票日 期发票人银 行名 称支 票号 码金 额累计金额转 出记 录日 期受款人银 行 帐 户支 票号 码金 额 累 计金 额备 注
y***m 9年前 上传576 0
应收应付票据记录表 兑现日期 月 日星期收票日期发票人银行名称支票号码金 额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金 额累计金额备注
7***7 11年前 上传512 0
应收应付票据记录表 兑现日期 月 日星期收票日期发票人银行名称支票号码金 额累计金额转出记录日期受款人银行账户支票号码金 额累计金额备注
w***8 10年前 上传539 0
表4-63 索引号: (审计机关名称) 应付票据审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1. 取得或编制应付票据余额明细表(见附表),检查: (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的
p***i 6年前 上传8804 0
索引号: (审计机关名称) 应付票据审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制应付票据明细表,复核其加计数是否准确, 并与明细帐、总账和报表有关项目进行核对。 2.实施分析性复核。 3.抽取应付
W***t 10年前 上传3020 0
现金/票据盘点报告表 盘点报告 经管部门: 年 月 日 No 现 金 及 零 用 金金 额 盘 点 金 额 加:未报销费用 借 支 合计 帐面结存金额 盘盈亏金额 数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据:代收 库存 小 计 应收保证金
z***3 8年前 上传805 0
票据动态日报表 日期: 应 收 票 据 银行账号 前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额
夏***烂 10年前 上传29300 0
表4-62 索引号: (审计机关名称) 应付利费审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制应付利费明细表,检查: (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工
9***3 9年前 上传23816 0
加强票据管理 完善票据职能 票据科年度工作总结 加强财政票据管理,是全面落实“收支两条线”的一项重要工作,是从源头上遏制乱收乱罚和坐收、坐支等行为,是推进财政改革,从源头上制止腐败的一项重要举措。今年,我们始终以《湖北省非税收入票据管理办法》为准绳,以强化票据管理为关键,不断创新票据管理新模式,完善规章制度和强化工作措施,使票据管理工作逐步走上了正规化、科学化的发展轨道,在加强财
x***2 9年前 上传7760 0
应付主管的基本工作职责表述工作职责:商品供应商对账单的出具和回收1.负责财务共享中心应付业务小组日常工作管理2.负责到期系统出具对账单。3.负责核对对账单、税票的准确性与真实性;录入税票。4.负责开具相关费用发票或收据,录入现收费用资金入账单。5.负责结款资料齐全的供应商货款申请、支付。6.并负责季度、年度往来账单、询证函出具、核对与回收。7.账务处理、凭证打印和整理8.发票
r***c 2年前 上传410 0
表2-018 供应与应付业务调研表 公司: 日期: 文档号: 发票种类 应付款的入帐时间和依据依据 1.物料 采购 2.采购费用 供应商 信息管理 1.编码 规则 2.分类依据 应付款冲销方法 帐龄
j***5 14年前 上传15900 0
应付帐款期限分析表 编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (旬表) 帐龄 A公司 B公司 C公司 合计 金额 比重% 备注 金额 比重% 备注 金额 比重% 备注 金额 比重% 折扣期内 过折扣期 但未到期 过期1-30 过期31-60天 过期61-90天 过期91-180天
h***b 9年前 上传30513 0
表4-65 索引号: (审计机关名称) 其他应付款审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制其他应付款明细表,检查: (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作
v***y 12年前 上传23495 0
表4-61 索引号: (审计机关名称) 应付工资和应付福利费审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制应付工资和应付福利费明细表,检查:
h***6 8年前 上传29698 0
保证票据控制表 年 摘 要 保 证 内 容 注 销 余 额 月 日 承办银行或权利人 票据种类 行库账号 票据号码 保证或 背书人 保证金额 到期日期 日期 金额
g***g 15年前 上传18417 0
应收帐款票据日报表 日期 客户代码 客户名称 应收帐款 应收票据 合计 本月 累计 % 本月 累计 % 本月 累计 %
吴***昌 8年前 上传16829 0
附一:三星首届大学生原创音乐节费用汇总表一、支票支出海报、宣传册、条幅、展板 12,550 舞台背景板 11,600 舞台架子 11,000
来***拒 12年前 上传797 0
应收应付帐款月报表应 收 帐 款应 收 票 据销 货日 期客 户订 单 或凭证号码金 额收 单日 期客户名称银行名称金 额
~***2 9年前 上传546 0
票据兑现日报表年 月 日兑现额(B) (A) 前日余额 银行名称 余 额 赎回额(C) 偿还额(D)本日余额该月累计本月份 限度额 本月份 该月累计 本月份 该月累计A+B-C-D
z***9 10年前 上传504 0
应 收 帐 款 票 据 月 报 表 月份客 户 名 称应 收 帐 款应 收 帐 款合 计本 月累 计%本 月累 计%本 月累 计%
b***e 12年前 上传562 0
应 收 票 据 明 细 分 类 表到期日期: 年 月 日兑现日期收入票据 兑现金额 结 余传号票码 摘要 银行名称 票据号码 入帐 记 号月日借贷
j***1 10年前 上传435 0
应 收 票 据 分 析 表年 月 日自 行 保 管 票 据票 据 别原 有收 入存入银行结 存张 数金 额张 数金 额张 数金 额张 数金 额
t***1 11年前 上传546 0
工作记录表 研 究 人 员 姓 名 工 作 记 录 月 日(一) 月 日(二) 月 日(三) 月 日(四) 月 日(五) 月 日(六)
夜***雪 8年前 上传13227 0
· 绝大多数公司都对电话有很大的依赖性。没有一条以上电话线路的公司是无法生存和发展的。因此,控制电话的使用费是至关重要的。公司的焦点之一是员工未经许可打私人电话。偶尔的市话问题还不大,但长途电就会迅速增加公司的电话费用。控制私人长途电话的方法就是每月检查电话帐单,从而分辨出哪些是公务电话,哪些是私人电话。 · 附件中有一个电话跟踪记录表,可以用来监视长途电话。公司要求员工按月填写,并与电话单
j***t 9年前 上传706 0
值班记录表 单位: 年 月 日 班 次 早班(8:00~16:00) 中班(16:00~0:00) 晚班(0:00~8:00) 值班人 气温(℃) 交接班 记 录 交班人: 接班人: 交班
天***P 11年前 上传20774 0