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财务管理_交易_零用现金总结表
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火***儿

贡献于2013-12-08

字数:281

零现金总结表
Petty cash summary


零现金总结表
PETTY CASH SUMMARY
部门Department
科室Section
编号Number
日期
Date
单编号
Voucher number
物品
Item
金额Amount
英镑￡
便士P





期初金额
Opening balance
(￡)


付款总额
Total payments



银行提取金额
Cash form bank
(￡)


期终金额
Closing balance



填表Completed by
签名Signature
职称Job title
日期Date

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