财务管理_分析_现金流量预测表

现金流量预测表
Cash flow forecast

现金流量预测表
CASHFLOW
FORECAST
月MONTH
月MONTH：……
总计TOTAL
预计
Est（￡）
实际
Act(￡)
预计
Est（￡）
预计
Est（￡）
预计
Est（￡）
实际
Act(￡)
销售现金收入
Cash Sales






债务现金
Cash from debtors






资投资
Capital introduced






收入总额（A）
Total receipts(A)






偿付债务
Payments
to creditors






薪金工资
Salaries Wages






房租税水费
Rent Rates Water






修理更新费
Repairs Renewals






保险费Insurance






电热源费
Heat Light Power






电话费Telephone






印文具费
Printing Stationery






邮寄费Postage






专业服务费
Professional fees






资支出
Capital Payments






利息费
Interest charges






交通费Transport






增值税
Value added tax






Other






支出总额(B)
Total payments(B)







现金净流量(AB)
Net cash flow(AB)






期初银行余额
Opening
bank balance






期终银行余额
Closing bank
Balance







文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档