年 月 日 单位:
年
收 入
支 出
银行存款余额
月
日
押汇收入
现销收入
应收票
贴现贷款
收入合计
应付票
水电薪资
利息支出
偿贷款
支出合计
核准: 复核: 制表:
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资金调度控制表 年 月 日 单位:年收 入支 出银行存款余额月日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计
a***g 12年前 上传441 0
应 收 帐 款 控 制 表年 月 日厂 商上月应收帐款本月出资本 月 减 项本月底应收帐款回款退款折让合计月月月合 计
1***3 9年前 上传420 0
采 购 控 制 表年 月 日厂 商品 名本 月上 月说 明单 价数 量金 额单 价数 量金 额
唐***霞 10年前 上传411 0
成本费用控制表年 月 期 间科 目本 月上 月本年累计计去年累计金 额 %金 额 %金 额 %金 额 %销货收入净额;代 销 收 入销货收入合计·
董***萍 9年前 上传659 0
资金调度日报表财务处经理审核制表制表: 年 月 日销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入
沙***者 9年前 上传429 0
资金调度月报表制表: 年 月财务处经理审核制表销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入
w***t 11年前 上传468 0
资金调度计划表 年 月 单位:元摘 要合计现金银 行 存 款本月(
老***巾 9年前 上传623 0
财务状况控制表 年 月 日应 收 帐 款:应 付 帐 款:昨 日 余 额 +昨 日 余 额本 日 销 货 -本日发票付帐 +本日退货折让 -折 让 退 回 +现 金 销 货 -支 付 票
囧***囧 9年前 上传526 0
保证背书及票据控制表年摘要保 证 内 容注 销余额月日承办行库或权利人票据种类行库帐号票据号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额
w***2 10年前 上传504 0
各金融机关存贷款控制表银行名称贷款名称担保抵押品额 度利 率存款名称利 率(1)(2)(1)(2)
g***z 9年前 上传466 0
资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入
赵***蹦 10年前 上传538 0
资金收支实际与预算比较表 月份摘 要实际金额预算金额差异金额差异%说 明 收 入;销货收入废料收入短期借款其他收入 收入合计支 出;工 资原
s***d 11年前 上传514 0
(1)资金差异报告表 单位:千元 年 月份 资料提供部门:项 目实 际 数预 计 数比 较 增 减差 异 原 因 说 明备 注金 额%金
一***京 9年前 上传548 0
产品成本控制表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件销售货售货价格净 价单价总价单价总价原料成本说明单 价数 量金 额单位成本备 注实际标准实际标准实际标准实际标准
q***d 11年前 上传483 0
个案月经营控制表 案名: 可售户: 可售额: 佣收比率: 单位:万元 月 份 月 月 月 月 月 总 计 预 估 状 况 销售户 签约户
q***n 9年前 上传11820 0
序号 质量记录名称 记录编号 使用部门 归档部门 保存期限 1 故障检修表 XJ-QR-XJ-01-A 信息部 系统运行室 信息部 系统运行室 长期 2 系统运行检查表 XJ-QR-XJ-02-A 信息部 系统运行室 信息部 系统运行室 长期 3 应用软件开发阶段总结表 XJ-QR-XJ-03-A 信息部 应用开发室 信息部 应用开发室
w***9 13年前 上传18030 0
序号 质量记录名称 编号 版本 使用部门 归档部门 保存期限 01 纪委来电来访举报记录单 XJ-QR-JC-01-A A/O 纪委 办公室 纪委 办公室 长期 02 监察部初步核实审批表 XJ-QR-JC-02-A A/O 监察部 监察部 长期 03 立案报告 XJ-QR-JC-03-A A/O 监察部 监察部 长期 04 案件
q***u 6年前 上传2712 0
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x***8 11年前 上传14099 0
序号 质量记录名称 编号 版本 使用部门 归档部门 保存期限 01 纪委来电来访举报记录单 XJ-QR-JC-01-A A/O 纪委 办公室 纪委 办公室 长期 02 监察部初步核实审批表 XJ-QR-JC-02-A A/O 监察部 监察部 长期 03 立案报告 XJ-QR-JC-03-A A/O 监察部 监察部 长期 04 案件
s***e 7年前 上传22018 0
序 号 质量记录表格名称 文件编号 版本 使用 部门 保存 部门 保存 期限 备 注 1 新疆航空公司优秀共青团员表彰人选申报表 XJ-QR-TW-01-A A/0 团委 团委 2年 2 新疆航空公司优秀共青团干部表彰人选申报表 XJ-QR-TW-02-A A/0 团委 团委 2年 3 新疆航空公司先进团支部申报表 XJ-QR
s***1 8年前 上传15064 0
预算控制表 预算控制表 预算编号: 月份 预算科目: 预算金额: 日 期凭证号码摘 要支付金额累计金额超支金额备 注月日
l***t 12年前 上传610 0
表H-213 Tab.自动包装机组安装工序质量控制表工程:河南心连心化肥原料结构调整工程装置:尿素包装楼工号:842名 称全自动包装机型 号CZQ-E机组位号W4003B执 行 标 准GB50270-2021检 查 项
天***猩 17小时前 上传39 0
应收应付票据记录表 兑现日期 月 日星期收票日期发票人银行名称支票号码金 额累计金额转出记录日期受款人银行账户支票号码金 额累计金额备注
w***8 10年前 上传538 0
支票登记表记号说明:√ 已兑现,△贴现,0存入银行 年度 第 页日期支票号码银行名称来 源支票风险性支票到期日支 票 金
z***9 12年前 上传557 0
(1)资本支出预计表 年 月份 资料提供部门:项 目金 额备 注月份月份月份土地及房 屋机械设备
天***日 11年前 上传494 0