财务管理_资金调度_资金来源运用比较表

资金源运较表

年 月份
项 目
实际数
预计数
较增减
资 金 调 度

金额

金额

金额

调度象
期初金额
期收入
期支出
期末金额
增 减
期初现金结存






住


（入）





收






入


外销收入






（出）





销收入












现 销






计





票兑现






入款项
外销贷款





加工收入






贴现款





退税收入






信款





收入 计






抵押款





合 计






私款





支












出


资支出






银行透支





土房屋






员工存款





设备分期付款












机械设备






计





材料支出






合 计





原料购






说


明


事



项








物料购






物料外购






生产费






薪 资






制造费






常费






推销费






理费






财务费






支出






分期付款






合 计






期末现金结存






资金剩余短缺）+










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