| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

财务管理_资金调度_资本支出预计表
首页
/
文档
/
企业

天***日

贡献于2013-02-09

字数:202

（1）
资支出预计表

年 月份 资料提供部门：

项 目
金 额
备 注
月份
月份
月份

土
房 屋
机械设备
什项设备
预 付
工程定金
土
房 屋
机械设备
什项设备
预 付
工程定金
土
房 屋
机械设备
什项设备
预 付
工程定金
购
外购
购
外购
购
外购
















※表资料提供部门分关项目填列月廿四日前送会计部
※表列数字系指月付现金数
































































（2）
































































































































































































































































合 计















理： 科长： 制表： 式二联： 存 会计部


文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

下载文档，方便阅读与编辑

文档的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

资本支出预计表

资本支出预计表　　资本支出预计表　　　年 月份 资料提供部门：　 项 目金 额备 注月份月份月份 土地及房 屋机械设备什项设备预 付工程定金土地及房 屋机械设备什项设备预 付工程定金土地及房 屋机械设备什项设备预 付工程定金内购外购内购外购内购外购                ※本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月廿四日前送会计部。※表列数字系指当月付现金数。            

月***声 10年前 上传787   0

建筑公司资本支出预计表

建筑公司资本支出预计表单位： 年 月份 资料提供部门：项目金 额1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合计土地及房屋

文艺范书香满屋 3年前 上传601   0

财务管理_资金调度_内外购／原物料预计表

内外购/原物料预计表 资料提供部门： 年 月份 单位：千元项 目金 额备 注 月份 月份 月份原 料 内 购※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供

d***m 9年前 上传440   0

房地产资本支出预计

房地产资本支出预计单位： 年 月份 资料提供部门：项目金 额1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合计土地及房屋

文艺范书香满屋 3年前 上传638   0

财务管理_资金调度_资金调度日报表

资金调度日报表财务处经理审核制表制表： 年 月 日销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入

沙***者 9年前 上传430   0

财务管理_资金调度_资金调度月报表

资金调度月报表制表： 年 月财务处经理审核制表销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入

w***t 11年前 上传470   0

财务管理_资金调度_资金调度计划表

资金调度计划表 年 月 单位：元摘 要合计现金银 行 存 款本月（

老***巾 9年前 上传626   0

利润中心资金预计表

利润中心资金预计表利润中心资金预计表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日　 中 心 目 项月 日月 日月 日月 日月 日月 日收　入　金　额应收票据已收　　　　　　应收票据预计　　　　　　押汇收入预计　　　　

a***g 11年前 上传713   0

预计现金支出计算表（表六）

 预计现金支出计算表（表六） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 预计采购金额 26062 33516 35794 32628 12800 甲产品 19492 23496 24904 23628 91520 乙产品 6570 10020 10

啥***子 8年前 上传8475   0

预计现金支出计算表（表九）

预计现金支出计算表（表九） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 直接人工工时 5085 6935 8415 6810 27245 甲产品 2460 3060 3540 3060 12120 乙产品 2625 3875 4875 3750 1

n***y 7年前 上传31512   0

资金来源运用预计表

资金来源运用预计表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元 项 目 月 月 月 项 目 月 月 月 说明 事项 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 收 入 现销收入

w***2 8年前 上传15460   0

支出预计明细汇总表

支出预计明细汇总表　　支出预计明细汇总表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：千元　 项  日  目  期 内购材料外购材料薪  资水  电  费各项税款外协工缴利息支出租金支出经常费用其他支出工  程  款偿还借款设备款合计1．              2．              3．              4．              5．     

x***s 11年前 上传612   0

财务管理_利润中心管理_利润中心资金预计表

利润中心资金预计表 日期 月 日 中 心 目 项月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计销售收入预计

s***3 9年前 上传633   0

财务管理_资金调度_资金来源运用比较表

资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入

赵***蹦 10年前 上传538   0

财务管理_资金调度_资金收支实际与预算比较表

资金收支实际与预算比较表 月份摘 要实际金额预算金额差异金额差异%说 明 收 入；销货收入废料收入短期借款其他收入 收入合计支 出；工 资原

s***d 11年前 上传516   0

财务管理_资金调度_资金差异报告表

（1）资金差异报告表 单位：千元 年 月份 资料提供部门：项 目实 际 数预 计 数比 较 增 减差 异 原 因 说 明备 注金 额%金

一***京 9年前 上传549   0

财务管理_成本分析_支出预计明细汇总表

支出预计明细汇总表单位：千元 项 日 目 期 内购材料外购材料薪 资水 电 费各项税款外协工缴利息支出租金支出经常费用其他支出工 程 款偿还借款设备款合 计1．2．3．

y***g 11年前 上传649   0

资金预计方法说明

资金预计方法说明　　资金预计方法说明　　 现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预  计  方  法收　　　　入外销收入11 * *营业部根据预计出货及押汇日期估列经常支出各项税捐F1 * *会计科1．营业税按销售计划估列内销收入12 * *营业部1．次月份收入根据现有票据次月可兑现部2．其他税捐依实际支付日期估列分估列外协工缴G1 * *外协部门按生产计划及合同付款条件估

t***8 11年前 上传732   0

资金调度月报表

资金调度月报表资金调度表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日　 付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收　入　金　额应收票据已 收      应收票据预 计      押汇收入预 计      

v***t 8年前 上传561   0

销售费用预计现金支出计算表（表十五）

销售费用预计现金支出计算表（表十五） 单位：元 季度 1 2 3 4 合计 预计产品销售成本 49148 66198 83248 66198 264792 甲产品 30118 37648 45178 37648 150592 乙产品 19030 2

y***6 7年前 上传3677   0

世界五百强表格——支出预计明细汇总表

支出预计明细汇总表单位：千元表号： 规格：一式二联： 会计 财务科 项 日 目 期 内购材料外购材料薪 资水 电 费各项税款外协工缴利息支出租金支出经常费用其他支出工 程 款偿还借款设备款合 计1．

木***楠 12年前 上传613   0

财务管理_资金调度_应付票据记录表

应收应付票据记录表 兑现日期 月 日星期收票日期发票人银行名称支票号码金 额累计金额转出记录日期受款人银行账户支票号码金 额累计金额备注

w***8 10年前 上传539   0

财务管理_资金调度_支票登记表

支票登记表记号说明：√ 已兑现，△贴现，0存入银行 年度 第 页日期支票号码银行名称来 源支票风险性支票到期日支 票 金

z***9 12年前 上传560   0

财务管理_资金调度_现金收支预算表

现金收支预算表 日期： 月 日 部门别日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日

Y***t 11年前 上传599   0

会计、财务管理-资金调度纵表格

 二D01 银行借款登记卡 银行名称 借款种类 卡号 日 期 摘要 抵押品 名称 借款额度 借款金额 偿还金额 未偿额度 未用额度 年 月 日

w***n 7年前 上传2188   0