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世界五百强表格——票据兑现日报表
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z***9

贡献于2014-04-19

字数:106

票兑现日报表
年 月 日
兑现额（B）
（A）
前日余额
银行名称
余 额




赎回额（C）
偿额（D）
日余额
该月累计
月份

限度额





月份
该月累计
月份
该月累计
A+BCD
















































































































































































































































理： 科长： 出纳： 办：


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