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应收帐款票据日报表 月份客户名称应收帐款应收票据合 计本月累计%本月累计%本月累计%
l***s 11年前 上传458 0
应收帐款(票据)日报表年 月 日销 货 类 别应收帐款昨日结存本日销货折 让转应收票据今 日 结 存本 月 销 货 累 计应收帐款合 计
梦***居 10年前 上传564 0
应收帐款及应收票据管理办法 第一条 为确保公司权益,减少坏帐损失,特制定本办法,以便遵守。 第二条 各有关部门应进行客户诚信调查,并随时侦查客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况)签注于诚信调查表相关栏内。 第三条 各单位最迟应于发货日起60日内收款。如超过上述期限者,财务部就应对其未收款项详细列表,通知销售部门主管,转为呆帐,
去***的 10年前 上传5127 0
应收帐款及应收票据管理办法 第一条 为确保公司权益,减少坏帐损失,特制定本准则,以资遵行。 第二条 各营业部门应详实办妥客户征信调查,并随时侦查客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况)签注于征信调查表相关栏内。“但政府机关、公营事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。” 第三条 营业部门,至迟应于出货日起60日内收款。如超过上列
张***中 8年前 上传28617 0
应收帐款票据日报表 月份客户名称应收帐款应收票据合 计本月累计%本月累计%本月累计%
阿***馆 9年前 上传521 0
应收帐款票据分户明细卡 保证人:编号: 帐号: 负责人: 信用限额: 指定: 背书人:客户: 地址: 电话:
x***7 10年前 上传405 0
应收帐账款(票据)日报表 年 月 日销 货 类 别应收帐账款昨日结存本日销货折 让转应收票据今 日 结 存本 月 销 货 累 计应收帐款合
真***1 11年前 上传545 0
应 收 帐 款 票 据 月 报 表 月份客 户 名 称应 收 帐 款应 收 帐 款合 计本 月累 计%本 月累 计%本 月累 计%
b***e 12年前 上传565 0
应收帐款分析表月 份销售额累计销售额未收帐款应收票据累计票据未贴现金额兑款金额累计金额退票金额坏帐金额1月2月…
s***9 11年前 上传356 0
应收帐款增减情形(1)昨日结存(2)本 日 销 货(3)本 日 收 款(1)+(2)-(3)本日结存实际销货销项税额合 计现 金票 据折 让退 货合 计 *第(3)栏,上半栏填写本日额,下半栏填写月累计额。
x***8 9年前 上传434 0
(4)应收帐款帐龄分析表 编制单位: **企业 年 月 日 单位:元 (旬表) 帐龄 A公司 B公司 C公司 合 计 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 折扣期内 过折扣期 但未到期 过期1-30天 过期31-60天 过期61-90天 过期91-180天 过期18
j***1 11年前 上传4803 0
(3)应收帐款明细表 编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (旬表) 项目 户数 金额 占全部应收款% 备注 **元以上 1、 A公司 2、 B公司 … **元以上 1、 C公司 2、 D公司 … **元以上 1、 E公司 2、 F公司 …
天***座 8年前 上传27071 0
应收账款票据分户明细卡 保证人:编号: 账号: 负责人: 信用限额: 指定: 背书人:客户: 地址: 电话:
K***o 12年前 上传620 0
应收应付帐款月报表应 收 帐 款应 收 票 据销 货日 期客 户订 单 或凭证号码金 额收 单日 期客户名称银行名称金 额
狄***杰 11年前 上传432 0
应收应付票据记录表 兑现日期 月 日星期收票日期发票人银行名称支票号码金 额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金 额累计金额备注
7***7 11年前 上传524 0
应收帐款帐龄分析表 编制单位: **企业 年 月 日 单位:元 (旬表) 帐龄 A公司 B公司 C公司 合 计 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 折扣期内 过折扣期 但未到期 过期1-30天 过期31-60天 过期61-90天 过期91-180天 过期181天。
y***n 13年前 上传17788 0
应收帐款明细表 编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (旬表) 项目 户数 金额 占全部应收款% 备注 **元以上 1、 A公司 2、 B公司 … **元以上 1、 C公司 2、 D公司 … **元以上 1、 E公司 2、 F公司 …
上***物 14年前 上传9092 0
如何管理应收帐款面对日益激烈的市场竞争,安全、有效的管理应收帐款是企业在发展过程中必须具备的条件。本文从四个角度出发,和大家一起讨论在日常销售过程中如何管理应收帐款。 销售、财务的监管 一、 在销售合同中明确各项条款 在与经销商签订销售合同时,要注意以下事项,以避免日后处理应收帐款时与经销商产生分歧而带来经营风险: 1、 明确各项交易条件,如:价格、付款方式、付款日
h***h 10年前 上传598 0
应收帐款分析表 月 份 销售额 累积销售额 未收帐款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累积金额 退票金额 坏帐金额 一 月 二 月 三月 四 月
公***G 9年前 上传16689 0
票据兑现日报表年 月 日兑现额(B) (A) 前日余额 银行名称 余 额 赎回额(C) 偿还额(D)本日余额该月累计本月份 限度额 本月份 该月累计 本月份 该月累计A+B-C-D
z***9 10年前 上传506 0
七、应收账款及应收票据管理规定 第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本规定,以资遵行。 第二条 各营业部门应详实办妥客户征信调查,并随时侦察客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况),签注于征信调查表相关栏内。“但政府机关,公营事业,信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。” 第三条 营业部门,至迟应于出货日起60日内收款。如超过期限者,财务科
阿***嘎 7年前 上传26165 0
二、应收票据与应收账款处理细则 第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,依国内营业处理办法第六条的规定,特制定本细则。 第二条 各营业部门应依国内营业处理办法第四条的规定为妥客户征信调查,并随时侦察客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情形),签注于征信调查表相关栏内;但政府机关、公营事业,信用良好的民营大企业及机会性的小金额或现金交易客户应不受此限。 第三条 营业部门至迟应于
y***n 10年前 上传27751 0
表4-31 索引号: (审计机关名称) 应收票据审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制应收票据明细表(列示票据的种类、号数、出票日期、票面金额、到期日、收款人名称、利息率等),检查:
h***h 6年前 上传17231 0
年、月份应收帐款明细表 年、月 份 应 收 帐 款 日 程 表 年 月 日 第 页 编号:项次客 户 名 称金 额明细表编号预 定 收 款 日 期收款检讨说明 月 上下 上下 上下 上下 上下 上下 月 日上下 上下 上下 上下 上下 上下 月 日
c***k 11年前 上传626 0
应收帐款增减情形 应收帐款增减情形 (1) 昨日结存(2)本 日 销 货(3)本 日 收 款(1)+(2)-(3) 本日结存实际销货销项税额合计现 金票 据折让退 货合计 *第(3)栏,上半栏填写本日额,下半栏填写月累计额。 营业所主管: 制表: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
h***1 10年前 上传557 0