零用金支付凭证 零 用 金 支 付 凭 证 编号日期 （请领人勿填写） 请领人 部门 用 途 金 额 千 百 拾 元 角 归 列 科 目： 核准 请领人（请领人勿填写） 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
l***h 11年前 上传621 0
零用金支付凭证日期年 月 日单位请领人摘要：计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元小写（￥）说明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单； 2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计本文档由香当网(https://www.xiangda
l***6 9年前 上传576 0
零用金支付凭证 编号日期请领人 部门用途金额 千 百 十
c***a 11年前 上传431 0
内 部 支 付 凭 证 单年 月 日摘 要金 额备 注合 计主管 经手人本文档由香当网(https://
g***4 10年前 上传422 0
零 用 金 支 付 凭 证 编号_____________日期 （请领人勿填写） 请领人
H***N 12年前 上传394 0
付 款 凭 证（代传票） 受款人： 附件：单据 张 申请单位：日期 ： 年 月日申请日期 ：年 月 日借 方 科 目子 目
y***2 12年前 上传415 0
零 用 金 明 细 表年 月 日至 月 日会 计 科 目摘 要 金 类 月 日 库存现金
c***9 10年前 上传386 0
零用金报销清单 编 号： 科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部 门子 目 摘 要单据张数报销金额明细帐页次
x***3 12年前 上传447 0
零用金记帐表 月份收 入摘 要 日期支 出 项 目 结存月日借 支燃料费差旅费误餐费文 具消耗费修缮费杂项购买医药费其 他
皓***子 10年前 上传478 0
应付凭证单登记簿 客户名称 页 次年验收单统一发票摘 要借 方货 方余 额月日字 号号 码
z***3 9年前 上传437 0
内部支付凭证单 内 部 支 付 凭 证 单 年 月 日摘 要金 额备 注 合计 主管 经手人 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
z***e 10年前 上传751 0
支付凭单 收款人： 19 年 月 日 No． 事 由附单据 号金 额拾万千百拾元角分核准栏会 计出 纳主 管经 手 人 以上款项确定收到无误 收款人盖章支出证明单
经***验 10年前 上传488 0
零用金支付凭证 编号 日期 请领人 部门 用途金额
9***8 12年前 上传435 0
收款凭证借方科目现金 出纳编号 19 年 月 日 凭证编号摘要贷 方 科 目金 额记帐符号附单据 张总帐
b***8 9年前 上传365 0
现 金 收 支 月 报 表 月 份 页 次日 期收 入 金 额支 出 金 额结 存月日销 货
奉***平 10年前 上传417 0
现 金 支 出 传 票 制 票 日 期 编 号科 目子 目摘 要金 额帐 页批示批覆 出批覆
z***2 9年前 上传482 0
现 金 收 支 日 报 表现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额 金 额 数 量 金 额 100元 50元 10元 相关传票数量
a***5 11年前 上传472 0
中 宝洁（中国）有限公司 收付款凭证 会计处理日 月 日 年 CTER&GAMBLE (CHINA)LTD. PAYMENT VOUCHER 恁证号 No： 支付/（）（收到） 韶关市工业供销公司恒生经营 2，143.00 to /Due from: 韶关市工商行站前分理处 22024901607
路***油 12年前 上传12055 0
零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下：1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研。讨设置专人办理。(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下：1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用
i***o 9年前 上传547 0
零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下： 1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，
a***a 14年前 上传28150 0
零 用 金 管 理 流 程 填写零用金请款单 部门主管核准签字 向零用金保管人报支 保管人复核后付款 未 储备零用金 用 完 用
l***o 12年前 上传2618 0
零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下： 1.各单位零星费用开支，
巡***组 10年前 上传15539 0
应付凭单登记簿客户名称： 第 页余 额贷 方借 方摘 要统一发票号 码验收单字 号 年 月日
1***0 10年前 上传441 0
应付凭单登记簿第 页年收款人摘要凭单号数付款情形应付凭单材料工厂工资制造费用销售费用管理费用其他借方帐户月日日期支票号数（贷）（借）（借）（借）（借）（借）会计科目类页金额
我***我 12年前 上传399 0
付 款 证 明 单 年 月 日项 目摘 要 不能取得凭证原因金 凭证之原因金 额 核准 会计 出纳
g***m 9年前 上传394 0