零用金管理流程


零 金 理 流 程
填写零金请款单


部门核准签字


零金保报支



保复核付款


未
储备零金

完


完
保填写报销清单
拨
补
核准办理拨补作业

财务部审核





相关注意事项：
1日零金报支时间 3零金保日应盘点
AM 900 ~ AM 930 时接受级财务抽查
PM 330 ~ PM 430 4月底零金结存
2请款应注意收受发票收 均应次月二日前办理拨补
台头统编号址金额 5零金接受缴款
正确性发票更改处应加盖 支
负责章金额部分涂改


零 金 请 款 单

申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号：
金 额： 民币 千 佰 拾 元整 ____________________

说 明：
领款签 收

零金保

财务
复核

部门
核准

请款

格式式联



零 金 请 款 单

申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号：
金 额： 民币 千 佰 拾 元整 ____________________

说 明：
领款签 收

零金保

财务
复核

部门
核准

请款

格式式联





支付单
编号： 申请日期： 年 月 日
贷 方 科 目
受 款
公司全称

请款部门


方 科 目
付 款 说 明
金 额
董 事 长








总 理







部门
总 计
RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
¥

付 款 条 件
银行名称
帐 号
支票号码
金 额
复 核
□现金□支票 天





会 计 科
出 纳 科
申 请


会计



办




支付单
编号： 申请日期： 年 月 日
贷 方 科 目
受 款
公司全称

请款部门


方 科 目
付 款 说 明
金 额
董 事 长







总 理







部门
总 计
RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
¥

付 款 条 件
银行名称
帐 号
支票号码
金 额
复 核
□现金□支票 天





会 计 科
出 纳 科
申 请


会计



办




零金报销清单
申请部门： 年 月 日止 页次：
编号
日期
部 门
摘
增补现金
支出总额
现金结存
收
发票
营业税
会计科目




















































































































































































































































































合 计







营业税总计

核准 复 零金 财务 财务 会
核 保 理 计
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