| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

世界五百强表格——零用金报销清单
首页
/
文档
/
企业

x***3

贡献于2012-07-11

字数:110


零金报销清单
编 号：
科目： 月 日 年 月 日 填表日期
支付日期
部 门
子 目
摘
单张数
报销金额
明细帐页次















































































































































合 计




期领金额
期报销金额
期结存金额
： 填表：



文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

下载文档，方便阅读与编辑

文档的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

零用金报销清单

零用金报销清单 申请部门： 年 月 日止 页次： 日期 编号 部门别 摘 要 增补现金 支出总额 现金结存 收据 发票 营业税 会计科目

P***C 10年前 上传1299   0

物流有限公司总务科报表管理系统——零用金报销清单

零用金报销清单申请部门： 年 月 日止 页次：编号日期部门别摘 要增补现金支出总额现金结存收据发票营业税会计科目

h***9 12年前 上传534   0

财务管理_出纳帐表_零用金报销清单

零用金报销清单 编 号： 科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部 门子 目 摘 要单据张数报销金额明细账页次

圣***丰 10年前 上传400   0

世界五百强表格——零用金记帐表

零用金记帐表 月份收 入摘 要 日期支 出 项 目 结存月日借 支燃料费差旅费误餐费文 具消耗费修缮费杂项购买医药费其 他

皓***子 10年前 上传450   0

人力资源表格——出差旅费报销清单

出差旅费报销清单　出差人：　　　 　　　　　　　部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日出差日期地　点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合　计说　明月日起迄                           

小***安 11年前 上传573   0

2021财务专用表格-活动支出报销清单

2021财务专用表格-活动支出报销清单项目代码： 联系方式： 所属部门：活动名称：主办地：活动召开时间：活动参加对象：活动参加人数：支出类目合计金额备注场地或设备租金：　　住宿费：　　餐饮费：　　资料印刷费：　　交通费：　　其他费用：　　　　　　　　　　　

陌***归 1年前 上传316   0

世界五百强表格——费用报销单

费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明请领日期请 购 项 目单 价数 量金 额

云***里 10年前 上传549   0

世界五百强表格——零用金支付凭证

零用金支付凭证 编号日期请领人 部门用途金额 千 百 十

c***a 11年前 上传410   0

广州雪峰冷藏物流公司管理制度——零用金报销清单

零用金报销清单申请部门： 年 月 日止 页次：日期编号部门别摘 要增补现金支出总额现金结存收据发票营业税会计科目

r***j 10年前 上传517   0

世界五百强表格——出差旅费清单

出差旅费清单 年 月 日填姓 名出 差 日 期年 月 日起至 年 月 日出 差 事 由职 称年月日起讫地点交通工具交 通 费宿 费膳 什 费

l***b 10年前 上传487   0

世界五百强表格——员工离职移交手续清单

员工离职移交手续清单离职人职 别姓 名离 职 事 由会签单位单 位记 事主管签章总务科移交物品文件由直属主管指定：一、二、三、四、五、六、七、

囡***宝 11年前 上传527   0

世界五百强表格——移交清单

移交清单离 职 人姓 名服务单位离职日期年 月 日离职原因一、文件移交名 称数 量起 讫 时 间接收人监交人二、物品实物移交

x***3 10年前 上传419   0

办公室常用表格模板——出差旅费报销清单

出差旅费报销清单　出差人：　　　 　　　　　　　部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日出差日期地　点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合　计说　明月日起迄                           

y***0 8年前 上传542   0

出差旅费报销清单

出差旅费报销清单 　出差人：　　　 　　　　　　　部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 出差日期 地　点 交通费 膳杂费 住宿费 杂费 其它 费用 合　计 说　明 月 日 起 迄                                                      

l***7 12年前 上传8022   0

世界五百强表格——出差旅费报销单

出差旅费报销单部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合 计说 明起讫

k***o 12年前 上传475   0

财务报销管理表格大全

财务报销管理表格大全

x***2 3年前 上传688   0

ISO表格-质量记录清单

质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年） 设施检修计划 2 设施报废单 长期 设施日常检查登记卡 2 产品要求评审表 3 合同评审表 3 合同更改通知单 3 定单确认表 3 工艺（工艺）技术文件 长期 产品报价单 3 模夹具调整记录 3 项目建议书 长期 设计开发任务书 长期 零件调整结

冒***痴 11年前 上传4939   0

收报销发票须知及报销表格范例

                          收报销发票须知及报销表格范例 1. 每月22号，应按时发短信给主席团成员及各部门部长（秘书处、社联、勤工、公寓、就创、心理、膳管会除外）提醒他们该月报销工作的开始，并告知他们要在至少一张发票或打的票反面写上事由、经办人的姓名及金额，其余写上经办人的姓名即可，收据一律不予以报销但可用打的票、定额发票或公交车票抵。 2. 收到各部门发票

2***3 11年前 上传11392   0

人力资源管理表格及核心制度——11-15 差旅费报销清单

11-15 差旅费报销清单出差人： 部门： 年 月 日出差日期地点交通费住宿费杂费其他费用合计说明月日起止

r***1 9年前 上传518   0

企业人力资源管理表格（办公日常）——出差旅费报销清单

出差旅费报销清单　出差人：　　　 　　　　　　　部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日出差日期地　点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合　计说　明月日起迄                           

h***n 11年前 上传436   0

常用办公文档——出差旅费报销清单

出差旅费报销清单　出差人：　　　 　　　　　　　部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日出差日期地　点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合　计说　明月日起迄                           

警***笛 8年前 上传546   0

零用金管理细则

零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下：1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研。讨设置专人办理。(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下：1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用

i***o 9年前 上传483   0

零用金管理流程

 零 用 金 管 理 流 程 填写零用金请款单 部门主管核准签字 向零用金保管人报支 保管人复核后付款 未 储备零用金 用 完 用

l***o 12年前 上传2569   0

零用金管理细则

零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下： 1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，

a***a 14年前 上传28112   0

零用金管理细则

零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下： 1.各单位零星费用开支，

巡***组 10年前 上传15503   0