学校出纳工作职责



学校出纳工作职责 
1严格执行现金理制度认真掌握库存限额现金收付记帐征办理收付收付数额面点清防止差错
2记现金日记帐银行存款日记帐做日清月结保证帐证相符帐款相符存取银行帐目相符月盘库—次
3根银行收付记帐证办理银行支付收入支票现金票证时存入银行签发支票票证必须存款保证准签发空头支票绝期支票
4私支现金需暂付款必须行政领导签字意方暂付暂付必须具体规定日期结清拖欠公款
5学校实行财务支笔审批制度费开支必须校长审批意开支出
6做学校财务支出保密工作准便泄露财信息
7加强存款现金理时核银行存款做帐款相符库存现金逐步盘点库存现金超民银行核定限额
8加强学断提高业务水会计员密切合作做相互支持配合默契
学校会计工作职责
1根学校总务处求编制费预算计划合理费时领导提供预算执行情况分析便学校领导采取措施
2严格执行财制度进行财务监督领导参谋
3审核笔收支原始证时结算记帐发现问题时查实关领导汇报
4重费支出基建支出工会费审核领导组审核
5保财务证时整理装订档规定编造月季全年种预算报表统计资料学期结束年终提供决算报告
6配合督促学校关部门时处理切暂收暂付款项
7理学校全部现金收会支票严格财务规定库存现金超额
8严格财务制度支付金额规定办理收付报销手续证实权拒付
9根规定银行帐户设置银行日记帐现金记帐日清月结准确误
10熟悉项财务制度开支标准仔细审核收付张单证做笔收付符合制度标准

标语：学校 做师生仆
做项常规工作 全面提升服务质量


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