企业财务理部整套表格全
现金盘点报告表（）
年 月 日
面值
数量
金额
盘点异常建议事项
现
金
周
转
零
金
盘点结果点报告
计
项目：未核销费
员工支
总计
帐面数
列款项票 年
月 日 时盘点时场数误
保：
盘点：
盘盈
项目
张数
盘点数
盘盈
应收票：代收
库存
应收保证票
合计
核准： 复核： 盘点：
现金盘点报告表
单位名称： 年 月 日
实存金额
帐存金额
结果
备注
盈
亏
盘点签章 出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号： 年 月 日
项目
金额
项目
金额
银行存款日记帐余额
银行帐单余额
调节余额
调节余额
现金银行存款结存表
银行
昨日结存
收入
支出
日结存
备注
： 制表：
备金明细表
年 月 日 年 月 日
日期
会计科目
摘
金额
月
日
制表
零金明细表
年 月 日 年 月 日
日期
会计科目
摘
金额
月
日
制表
零金报表清单
编号：
科目： 月 日年 月 日 填表日期
支付日期
部门
子目
摘
单张数
报销金额
明细帐页次
合计
期领金额
期报销金额
期结存金额
： 填表：
支票票期统计表
月 日
兑现日
张数
票额合计
百分
均票额
高三张支票额
备注
合计
％
出纳理日报表
年 月 日
摘
日收支额
月合计
月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票兑现
抵押款
私款
预收保险费
进帐合计
偿款
材料购入
采购品支付
费支付
事费
广告费
项费
支付利息
设备
购固定资产
分店额款项
工厂额款项
支出合计
现金存款
存款提取
日余额
出纳日报表
年 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
日存入
日支付
日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
10元
5元
2元
1元
角
分
合计
应付票保证票贴现票计录：
总理 理 科长 出纳
外币资金情况表
年 月 单位：元
项目
行次
资产负债
表期末数
折合记
帐位币
总额
民币户折旧记帐仅次币金额
外汇兑换券折合记帐位币金额
外币金额
美元
港元
外币金额
折合记帐位币金额
外币金额
折合记帐位
外币资产项目
现金
银行存款
价证券
应收票
应收帐款
预付应收款
应收款
计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
外币户负债项目
短期款
应付票
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
应付款
计
长期款
应付公司债
外币负债合计
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
年月份应收款日程表
年 月 日 第 页 编号：
项次
客户名称
金额
明细表编号
预定收款日期
收款检讨说明
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
会计 制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事
金额
日期
事
金额
合计
合计
审核 填表
年月份应收帐款明细表
编号：
年 月 日 第 页
客户名称
预定收款日期
月 日 时 分
项次
统发票
货单号码
金额
收款情况检讨说明
月
日
字号
会计 制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票
销货日期
客户
订单证号码
金额
收单日期
客户名称
银行名称
金额
合计
合计
审核 填表
应收帐款票月报表
月份
客户名称
应收帐款
应收帐款
合计
月
累计
％
月
累计
％
月
累计
％
合计
100
100
100
审核 填表
付款登记表
付款期： 页次
验收单号
公司名称
摘
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款单
应收帐款票分户明细卡
保证：
编号： 帐号： 负责： 信限额： 指定： 背书：
客户： 址： 电话： NO．
销货
销货单号
摘
转
应收帐
收票
摘
应收票
期日
转
兑现
总计
月
日
月
日
次页
应收票明细分类表
期日期： 年 月 日
入帐
传号票码
摘
银行名称
票号码
兑现日期
记号
收入票
兑现金额
月
日
贷
应收应付票记录表
兑现日期： 月 日 星期
收票日期
发票
银行名称
支票号码
金额
累计金额
转出记录
日期
受款
银行帐户
支票号码
金额
累计金额
备注
合计
合计
采购控制表
年 月 日
厂商
品名
月
月
说明
单价
数量
金额
单价
数量
金额
核准： 复核： 制表：
提货单
购货单位： 运输方式：
收货址： 年 月 日 编 号：
产品编号
产品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计
销售部门负责（盖章） 发货 提货 制票
入库单
供货单位： 收货单位：
库 ： 年 月 日 库 ：
类
种
品
规格
等级
品名
单位
数量
单价
金额
包装数
件数
合计
验收单位 复核 记帐员 制单
进货退回单
编号：
厂商名称
厂商编号
制单日期
年 月 日
项次
件号
商标规格
数量
单位
补交日期
扣提金额
年
月
日
退回原
备注
采购
存
注单式五联：第联：单购联第二联：厂商提料第三联：会计联第四联：扣提证第五联：存联存：指存货理部门
材料移单
年 月 日 编号： 字第 号
移出工程编号 字第 号
移入工程编号 字第 号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
致
会计科查转帐妥
施工部复核 办
填单 年 月 日
收料单
收料日
工程编号
单编号
请购部门
订制单编号
年 月 日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
办部门
办
料清单
工程编号：字第 号
料单位： 年 月份 工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
会计科长 复核 填表
物料耗汇总表
年 月 日起 月 日止 厂
名称规格
单位
单位
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
变动成
固定成
合计
复核签章 制表签章
存货表
会外01表附表1
单位：民币元
项目
行次
年末余额
年计划
年实际
年
1． 库存材料
[1]原材料
（1） 原料材料
（2） 辅助材料
（3） 外购半成品
（4） 修理备件
（5） 燃料
[2]包装物
[3]低值易耗品
2． 途材料
3． 委托加工材料
4． 产品
5． 制半成品
6． 产成品
7． 分期收款发出商品
合计
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附注
（） 项存货均余额
（1） 百元销售收入占货资金
（2） 存货中包括
17
18
18
19
（二）存货中包括
帐面实际成
变现净值
发生损失
（1） 已知提取变现损失准备存货
（2） 变现净值低成存货
（3） 处理存货短缺毁损
盘存单
单位名称： 盘点时间： 编号：
财产类： 存放点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点签章 保签章
存货盘点单
盘点区号 盘点日期 年 月 日
组
原料
制品
废料
成品
编号
品名
规格
单位
盘点时物位置：
盘点数量： 更正：
存货状况
良料
料
废料
备注
复核员
记录员
盘点员
注：单应事先编号利控制
第联：会计科
第二联：物资料
第三联：贴物资存放位置
实存帐存表
年 月
单位名称：
编号
类名称
计量单位
单价
实存
帐存
结果
备注
数量
金额
数量
金额
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
会计员签章 稽核签章
存货盘点帐面调节表
年 月 日 页次：
盘点单编号
存货编号
品名／规格
单位
库存数量
单价
金额
帐面数量会计数量
差异
备注
盘点
加
减
调整
数量
单价
金额
第联：会计科 第二联：物资科存
存 盘 表
单位名称： 编号：
财产类： 存放点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点签章节＿＿＿＿＿＿＿ 保签章＿＿＿＿＿＿＿＿
实存帐存表
＿年＿月＿日
编号
类
名称
计量
单位
单价
实存
帐存
结果
备注
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
会计员签章＿＿＿＿＿＿＿ 稽核签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出纳日报表
年月日
银行存款
日结存
日收入
日支出
日结存
现金
现金盘点报告表
单位： 年 月 日
现金周金
面值
数量
金额
盘点结果点报告
批
示
总理
理
合 计
异常建议事项
项目：末报销费
支
出纳部门
总计
帐面数
盘点（盈亏）
项目
处长
应收票：代 收
库 存
应收保证票
合计
科长
列款项 月 日时盘 时场数误
保___________ ___________
盘点___________
应收票转明细表
年 月 日
银行名称
帐号
支票号码
销日期
销货单号
客户名称
金额
备注
合计
应收帐款票日报表
年 月 日
应
收
帐
款
销货类
应收帐款
昨日结存
日销货
折
转应收票
日结存
月销售累计
合计
应
收
票
说明
昨日结存
日收票
退票
兑现
日结存
总理 审核 填表
零金记帐表
月份
日期
摘
收入
支出项目
结
存
月
日
支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项购
医药费
保证背书票登记表
公司 编号
年
摘
保证容
注销日期
余额
月
日
性质
承办行库权利
票种类
行库帐号
号码
保证背书
保证金额
期日期
日期
金额
出纳日报表
月 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
日存入
日支付
日结存
现存结存
面额
数量
金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付票．保证票．贴现．票计录：
总理 理 科长 出纳
收支日报表
月 日
收入
支出
单号码
摘
现金
支票
日期
金额
单号码
摘
现金
支票
日期
金额
付款登记表
付款期： 页次
验收单号
公司名称
摘
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款章
零金报销清单
科目： 月 日 年 月 日 填表日期
支付日期
部门
子目
摘
单张数
报销金额
明细帐页次
合计
期领金额
期报销金额
期结存金额
填表：
应收帐款票分户明细卡
编号： 帐号： 负责： 信限额： 指定：
客户： 址： 电话： ＮＯ：
销货
销货
单号
摘
转
应收帐
收票
摘
应收票
期日
转
兑现
总计
月
日
月
日
次页
支票票期统计表
月 日
兑现日
张数
票额合计
百分
均票额
高三张
支票票额
备注
合计
部门盈亏理计划表
部门
１． 销售
总额
２． 变动
费
３． 边际
利益
４． 销售固
定费
５． 部门直
接利益
６． 回收
总额
销售部
门合计
计划
实绩
达成率
公
司
计划
实绩
达成率
公司
第科
计划
实绩
达成率
公司
第二科
计划
实绩
达成率
分店
（）
计划
实绩
达成率
分店
（二）
计划
实绩
达成率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费变动制造成．运费燃料车辆费等合计
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费
４．销售固定费工资．销固定费利息费等合计
年．月份应收帐款明细表
年 月 日
客户名称
预定收款日期
月 日午 时
项次
统发票
货单
金额
收款情况检讨说明
月
日
字号
会计 制表
销货缴款单
出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元／单位
佣金
印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
理： 科长： 财务： 缴款：
工缴汇总较表
类
费科目
月金额
月金额
目标金额
较月
较目标
年累计
说明
金额
％
金额
％
间接工
制造费
直接工
伙食费
包装费
水电费
消耗品
修理费
安全维护费
折旧
文具品
费
计
工缴合计
批准： 复核： 制表：
基准单位成分摊计算表
规格定格
产量
单位分摊率
说明
材料
（A）
工缴
（B）
材料
（D＝A×B）
工缴
（E＝A×C）
（）材料基准单位成：
实际材料成＝ 元
基准单位材料成＝实际成／总加权分摊充（D）
＝元／
＝元
（二）直接工基准单位成：
实际直接工： 元
基准单位直接工＝实际直接工／总加权分摊率
＝元／
＝元
（三）制造费基准单位成：
实际制造费： 元
基准单位制造费＝实际制造费／总加权分摊率
＝元
注：1．材料成欺欺料收发存月报表入
2．工缴资料工缴汇总较表
批准： 复核： 制表：
标准成资料卡
产品名称：
标准设定日期：
原料
代号
数量
标准单价
部门
二部门
三部门
四部门
合计
合计
作业编号
标准工时
标准工资产
工
制造费
标准工时
标准分摊／工时
单位制造成合计
成费控制表
年 月
期间
科目
月
月
年累计
年累计
金额％
金额％
金额％
金额％
销货收入净额
代销收入
销货收入合计
直接原料
直接工
制造费
销货成合计
员工薪资
文具品
交通费
保险费
交际费
邮电费
佣金支出
运费
差旅费
广告费
修缮费
……
……
营业费合计
核准： 复核： 制表：
销售费分析表
月份
费科目
固定
变动
金额
销售费
理费
业务费
推广费
调查 费
合计
事
总务
采购
合计
合计
直接工生产费月报表
月份
项目
月
预算数
说明事项
金额
金额
％
直接工
变动费
油脂
电力费
包装费
间接物料
计
固定费
间接士
医药费
伙食费
劳工保险费
电气材料
消耗品
燃料
文具印刷
旅费
模具费
工具
租金
保险费
水电费
折旧费
杂费
计
制造费合计
研究费理报告表
区分
预定
实绩
累计预定
累计实绩
差异
直接费
材料费
试验材料费
消耗工具器具费
燃料费
计
工资
津贴
奖金
杂费
员工福利费
卫生费
退休基金
计
理费
修缮费
旅费交通费
通信费
交际费
会议费
会费
事务消耗品费
图书报纸费
杂费
计
间接费
理费
水电费
搬运费
租费
折旧费
销售税金附加
计
合计
项会议费调查报告表
会议名称
关系部门
目录
召开次数
销店促销活动计划书
销店名： 申请日期： 年 月 日
编 号：
期间： 年 月 日 年 月 日
点：
促销活动类
1． 区性产品展销活动
2． 编制顾客名簿
3． 顾客作技术服务
4． DM函攻势
5． 广告刊登
6． 感谢顾客赠品活动
7． 音乐欣赏音响试听会
8． 影艺欣赏顾客联谊活动
9． 郊游旅游露营园游会等户外活动
促销活动概
求支援事项
预计费
名称
单位
数量
单价
总额
初核补助金额
实际发生费
实际补助额
广告预算表
媒体
广告效率
单位成
效篇幅
频度
常股分广告预算
旺季股分广告预算
配合促销预算
合计
常
旺季
合计
广告费分析表
月 日 月 日
媒体类
广告媒体名称
广告次数
均篇幅时间
广告费
估计次接触数
次成
广告选择性
广告效果
备注
促销成分析表
方式
方
式
说
明
期间
估
计
费
成
收
益
分
析
表
评
价
裁决 审核 分析表
业产品市场价格调查表
年 月 日
品名
规格
厂牌
单价
价格源根
（发票办）
品质价格批评
说明
营业： 制表 ：
成估价卡
型号
品名规格
原料价格
A原料
原料规格
单位量
二
三
四
发料率
厚度
成
厚度
成
厚度
成
厚度
成
码
码
码
码
码
原料成
发料率原料净成
B原料
般物料
量
单价
成
A
成
B
成C
印刷包装料
量
成A
成B
成
C
合计
类
成
DFOB价格元
说明
A价
B价
C价
E追加价格
说明
追加价格
裁剪
原料
印刷
物料
熔接
工资
品检
制造费
包装
合计
合计
毛利率
％
％
％
制造费
价格
F备注
1．FOB价格A栏状况原料成估计
审核： 制卡：
成估价单
年 月 日 NO．
制品编号型号
品名
规格
估价单编号
客户
原料物料
量单位
备注
品名
规格
单位量
单价
单位
金额
日期
区分
第次
第二次
第三次
第四次
成品略图
原料
物料
损耗
工资
制造费
计
利润
合计
折合外币
估计
理： 厂长 填表
生成核算表
原料名称
规格
领料单号码
数量
单价
金额
物料名称
规格
领料单号码
单位
数量
单价
金额
耗原料直接原料
耗材料直接物料
合计
合计
直接工
已分配制造费
成汇计
单位成
制造单位
日期
工时数
工资率
金额
工时数
分摊率
金额
项目
金额
金额
备注
直接原料
直接物料
直接工
已分配制造费
合计
合计
缴库记录
出货记录
备注
理 会计 制表
缴库日期
缴库单号
缴库数量
日期
厂商
发票号码
数量
产品成控制表
批号
客户名称
产品名称规格
订购数量
完工数量
出口条件
销货
售货价格
扣金额
净价
标准单位
备注
单价
总价
单价
总价
原料成
说明
单位
数量
金额
单位成
备注
实际
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
合计
物料成
说明
单价
数量
金额
单位成
备注
实际
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
合计
直接工资
说明
裁剪印刷
熔制
品检
包装
合计
实际
标准
标准
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
备注
利润
说明
制造费
制造成
毛利
销费
备注
实际
标准
实际
标准
实际
标
批成利润
单位
成
汇总
说明
批
成
单位成
％
实际
标准
实际
标准
备注说明
净值
原料
物料
工资制费
制造成
毛利
净利
业务 厂长 填表
产品定价分析表
年 月 日 编号：
产品名称规格：
顾客类型说明：
目前产品销量：
成分析
成项目
生产数量
％
％
％
％
％
原料成
物料成
工成
制造费
制造成
毛利
合计
100
100
100
100
100
产品竞争状况
生产公司
产品名称
品质等级
售价
估计年销售量
市场占率
备注
1
2
3
4
5
6
7
较 图
单
位
占率
200
100
产品
10
20
30
订价分析
订价
估计占率
利率
决定售价：厂价 零售价
总理： 量： 分析者：
产品市场性分析
产品名称
推出日期
销售年数
获利率
市场占率
价格
品质
外观
竞争产品
竞争产品差异性
产品改良状况
市场调查计划表
调查目标
考虑素
方法设计
预定进度
力
预算
产品价格分析表
外销 价
销 价
产品编号
产品名称规格
说明
1
2
3
4
5
6
7
产品售价
估计月销售量
月销售额
单位材料成
合计
总材料成
单位工成
制造费％
销售费％
单位利润
估计利润
利润率
裁决
总理 审核 拟订
产品生产完工报告单
1． 品名＿＿＿＿＿2．生产数量＿＿＿＿＿3．生产日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
4．原料耗记录＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
项目
标准规格
标准量
发料规格
实发数量
项目
标准规格
标准量
发料规格
实发数量
合
作
胶布
码
胶布
5．原料超数量胶皮＿＿＿＿＿＿码胶布＿＿＿＿＿＿＿KG原：
6．物料耗记录取＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印刷包装费
实际量
标准量
实际成
标准成
般物料
实际量
标准量
实际量
标准成
合计
7．工时耗记录
工作类
耗工时
标准工时
实发工资
标准工资
工作类
耗工时
标准工时
实发工资
标准工资
合计
8．品质记录
良原分析
A 占％
B 占％
C 占％
厂长 科长 制表
成 品 汇 总 表
日期
生产成单号数
品名
数量
成品（）
生产材料（贷）
工（贷）
生产费（贷）
新商品销路调查判定表
品名
售价
购入客户
进价
引进日
发售日
状况判断
销售商店
销售估计
结果
未购买理
月份销售
预定
备注
月份送货量
次订购量
标准库存量
低库存量
·否
销售期间
保
场
注：1．表销售新产品时销路状况判定设计
2．表促销策划室商品开发室填制原始资产促销员负责收集
出纳日报表
年月日
银行存款
日结存
日收入
日支出
日结存
现金
现金盘点报告表
单位： 年 月 日
现金周金
面值
数量
金额
盘点结果点报告
批
示
总理
理
合 计
异常建议事项
项目：末报销费
支
出纳部门
总计
帐面数
盘点（盈亏）
项目
处长
应收票：代 收
库 存
应收保证票
合计
科长
列款项 月 日时盘 时场数误
保___________ ___________
盘点___________
应收票转明细表
年 月 日
银行名称
帐号
支票号码
销日期
销货单号
客户名称
金额
备注
合计
应收帐款票日报表
年 月 日
应
收
帐
款
销货类
应收帐款
昨日结存
日销货
折
转应收票
日结存
月销售累计
合计
应
收
票
说明
昨日结存
日收票
退票
兑现
日结存
总理 审核 填表
零金记帐表
月份
日期
摘
收入
支出项目
结
存
月
日
支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项购
医药费
保证背书票登记表
公司 编号
年
摘
保证容
注销日期
余额
月
日
性质
承办行库权利
票种类
行库帐号
号码
保证背书
保证金额
期日期
日期
金额
出纳日报表
月 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
日存入
日支付
日结存
现存结存
面额
数量
金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付票．保证票．贴现．票计录：
总理 理 科长 出纳
收支日报表
月 日
收入
支出
单号码
摘
现金
支票
日期
金额
单号码
摘
现金
支票
日期
金额
付款登记表
付款期： 页次
验收单号
公司名称
摘
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款章
零金报销清单
科目： 月 日 年 月 日 填表日期
支付日期
部门
子目
摘
单张数
报销金额
明细帐页次
合计
期领金额
期报销金额
期结存金额
填表：
应收帐款票分户明细卡
编号： 帐号： 负责： 信限额： 指定：
客户： 址： 电话： ＮＯ：
销货
销货
单号
摘
转
应收帐
收票
摘
应收票
期日
转
兑现
总计
月
日
月
日
次页
支票票期统计表
月 日
兑现日
张数
票额合计
百分
均票额
高三张
支票票额
备注
合计
部门盈亏理计划表
部门
７． 销售
总额
８． 变动
费
９． 边际
利益
１０． 销售固
定费
１１． 部门直
接利益
１２． 回收
总额
销售部
门合计
计划
实绩
达成率
公
司
计划
实绩
达成率
公司
第科
计划
实绩
达成率
公司
第二科
计划
实绩
达成率
分店
（）
计划
实绩
达成率
分店
（二）
计划
实绩
达成率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费变动制造成．运费燃料车辆费等合计
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费
４．销售固定费工资．销固定费利息费等合计
年．月份应收帐款明细表
年 月 日
客户名称
预定收款日期
月 日午 时
项次
统发票
货单
金额
收款情况检讨说明
月
日
字号
会计 制表
销货缴款单
出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元／单位
佣金
印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
理： 科长： 财务： 缴款：
预算编列表
月份 类
页次
预算编号
预算科目
核算金额
专申报预算
预算金额
核准预算
备注
途
文号
金额
批示 审核 拟订
预算概略计算表
编号
单位 月份
预算编号
科目
支付项目
计算式
预算金额
审核＿＿＿＿＿＿＿ 拟定＿＿＿＿＿＿
预算申请表
编号
月 日 单位：＿＿＿＿
预算编号
预算名称
途
说明
单价
数量
申请金额
预算控制表
预算编号
预算科目 预算金额
日期
证号码
摘
支付金额
累计金额
超支金额
备注
月
日
说明备注中应填写变更追加注明理
预算变更申请单
月 日 单位
预算编号
预算科目
原核定预算
拟追加金额
申请理
批示
批
示
审核 申请
预算统计表
月份 部门＿＿＿＿＿
预算编号
预算科目
预算金额
实际支出
差额
追加预算
说明
总理 审核 填表
制造成预算表
月份 月份
成项目
月份
月份
月份
月份
月份
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
原料成
物料成
直接工资
奖金
加工费
消耗费
电力费
旅费
修缮费
保险费
运费
直接投资
间接投资
租金
水电费
伙食费
医药费
杂费
合计
期初制品
期末制品
制造成
毛利
生产价值
100％
100％
100％
100％
100％
制造成利益计划表
项目
月
月
月
月
月
月
金额
构成
金额
构成
金额
构成
金额
构成
金额
构成
金额
构成
制
品
生产额
原料额
劳务费
奖金津贴
物料费
折旧
制造成
制造利润
制品
生产额
原料额
劳费务
奖金津贴
物料费
折旧
制造成
制造利润
制品
生产额
原料额
劳费务
奖金津贴
物料费
折旧
制造成
制造利润
制品
生产额
原料额
劳费务
奖金津贴
物料费
折旧
制造成
制造利润
般理费预算分析表
部门： 月份： 年 月
编号
项目
月差异
累计差异
原分析
1
工资
2
员工福利费
3
福利保健费
4
教育费
5
工会会费
6
旅费
7
交通费
8
广告宣传费
9
车辆维修费
10
修理费
11
租赁费
12
物料品费
13
邮电通信费
14
水电费
15
税金
16
消耗品费
17
业务活动费
18
保险费
19
办公费
20
折旧费
21
22
23
24
25
改善策略
损益计划实绩报告表
科目
月
月
月
月计
累计
月计
累计
月计
累计
必纯利益
计划
实绩
容许营业外损失
计划
实绩
必营外收益
计划
实绩
必营业利益
计划
实绩
容许营销费
计划
实绩
容许理费
计划
实绩
必销售利益
计划
实绩
容许销售成
计划
实绩
必销售额
计划
实绩
实绩
损益预算检核表
月份
产品名称
生产量
生产
金额
原料
成
物料
成
工
成
制造
费
毛利
销售
费
净利
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
合计
检讨
损益预算结算表
项目
预算
实际
差额
说
明
销售额
金额
％
金额
％
金额
％
原
料
期初存货
期进货
期末存货
期耗
物
料
期初存货
期进货
期末存货
期耗
工成
制造费
合计
制
品
期初存量
期末存量
期成品
制
品
期初存量
期末存量
销货成
销货毛利
期销售费
期净利
说
明
物料预算计算表
月份
科目
产品名称
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
金额
合计
费预算明细表
预算编号
预算科目
年度预算
％
年度预算
％
差异
备注
合计
生产成预算表
月份 月份
成项目
月份
月份
月份
月份
月份
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
原料成
物料成
直接工资
奖金
加工费
消耗费
电力费
旅费
修缮费
保险费
运费
直接投资
间接投资
租金
水电费
伙食费
医药费
杂费
合计
期初制品
期末制品
制造成
毛利
生产价值
100％
100％
100％
100％
100％
资金运预算表
月份
收入预算
支出预算
预算编号
预算科目
预算金额
实际金额
预算编号
预算科目
预算金额
实际金额
备注
实际费预计费较表
科目
制造费
推销费
理费
财务费
合计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
较差
投资计划概算修正较表
工程总名称： 年 月 日
项
次
原工程计划
修正工作计划
差异
预算编号
工程名称
单位
数量
金额
预算编号
工程名称
单位
数量
金额
数量
规格
金额
修
正
说
明
总理 理 会计 制表
收入支出金额预计表
日期 月 日
付款期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收
入
金
额
应收票
已收
应收票
预计
押汇收入
预计
押汇收入
预计
贴现贷款
预计
款
预计
支
付
金
额
资支出
已开票
资支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支出
预计
制造费
已开票
制造费
预计
销费
已开票
销费
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差额
现金银行存款
总理 理 会计 制表
资金收支实际预算较表
月份
摘
实际金额
预算金额
差异金额
差异％
说明
收入：
销货收入
废料收入
短期款
收入
收入合计
支出：
工资
原料
物料
间接材料
维护修理
设备零件
电力动力
水电费
工程．机器设备
运费
交通费
员工福利
劳工保险
保险费
利息
伙食费
交际费
广告费
费
支出合计
收支差额
董事长 总理 理 复核 制表
外购原物料 预计表
资料提供部门： 年 月份 单位：千元
项目
金额
式二联1存2会计部
备注
月份
月份
月份
＊ 表列数字系指月付现数
＊ 表资料提供部门
月24日前填送会计部
原料购
原料
配料
货物税
物料购
原物料外购
D／A
L／C
关税
项费
未7日现金预测表
日
日银行存款
期应付票
入帐应收票
推算银行存款
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现金盘点报告表（）
年 月 日
面值
数量
金额
盘点异常建议事项
现
金
周
转
零
金
盘点结果点报告
计
项目：未核销费
员工支
总计
帐面数
列款项票 年
月 日 时盘点时场数误
保：
盘点：
盘盈
项目
张数
盘点数
盘盈
应收票：代收
库存
应收保证票
合计
核准： 复核： 盘点：
现金盘点报告表
单位名称： 年 月 日
实存金额
帐存金额
结果
备注
盈
亏
盘点签章 出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号： 年 月 日
项目
金额
项目
金额
银行存款日记帐余额
银行帐单余额
调节余额
调节余额
现金银行存款结存表
银行
昨日结存
收入
支出
日结存
备注
： 制表：
备金明细表
年 月 日 年 月 日
日期
会计科目
摘
金额
月
日
制表
零金明细表
年 月 日 年 月 日
日期
会计科目
摘
金额
月
日
制表
零金报表清单
编号：
科目： 月 日年 月 日 填表日期
支付日期
部门
子目
摘
单张数
报销金额
明细帐页次
合计
期领金额
期报销金额
期结存金额
： 填表：
支票票期统计表
月 日
兑现日
张数
票额合计
百分
均票额
高三张支票额
备注
合计
％
出纳理日报表
年 月 日
摘
日收支额
月合计
月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票兑现
抵押款
私款
预收保险费
进帐合计
偿款
材料购入
采购品支付
费支付
事费
广告费
项费
支付利息
设备
购固定资产
分店额款项
工厂额款项
支出合计
现金存款
存款提取
日余额
出纳日报表
年 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
日存入
日支付
日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
10元
5元
2元
1元
角
分
合计
应付票保证票贴现票计录：
总理 理 科长 出纳
外币资金情况表
年 月 单位：元
项目
行次
资产负债
表期末数
折合记
帐位币
总额
民币户折旧记帐仅次币金额
外汇兑换券折合记帐位币金额
外币金额
美元
港元
外币金额
折合记帐位币金额
外币金额
折合记帐位
外币资产项目
现金
银行存款
价证券
应收票
应收帐款
预付应收款
应收款
计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
外币户负债项目
短期款
应付票
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
应付款
计
长期款
应付公司债
外币负债合计
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
年月份应收款日程表
年 月 日 第 页 编号：
项次
客户名称
金额
明细表编号
预定收款日期
收款检讨说明
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
会计 制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事
金额
日期
事
金额
合计
合计
审核 填表
年月份应收帐款明细表
编号：
年 月 日 第 页
客户名称
预定收款日期
月 日 时 分
项次
统发票
货单号码
金额
收款情况检讨说明
月
日
字号
会计 制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票
销货日期
客户
订单证号码
金额
收单日期
客户名称
银行名称
金额
合计
合计
审核 填表
应收帐款票月报表
月份
客户名称
应收帐款
应收帐款
合计
月
累计
％
月
累计
％
月
累计
％
合计
100
100
100
审核 填表
付款登记表
付款期： 页次
验收单号
公司名称
摘
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款单
应收帐款票分户明细卡
保证：
编号： 帐号： 负责： 信限额： 指定： 背书：
客户： 址： 电话： NO．
销货
销货单号
摘
转
应收帐
收票
摘
应收票
期日
转
兑现
总计
月
日
月
日
次页
应收票明细分类表
期日期： 年 月 日
入帐
传号票码
摘
银行名称
票号码
兑现日期
记号
收入票
兑现金额
月
日
贷
应收应付票记录表
兑现日期： 月 日 星期
收票日期
发票
银行名称
支票号码
金额
累计金额
转出记录
日期
受款
银行帐户
支票号码
金额
累计金额
备注
合计
合计
采购控制表
年 月 日
厂商
品名
月
月
说明
单价
数量
金额
单价
数量
金额
核准： 复核： 制表：
提货单
购货单位： 运输方式：
收货址： 年 月 日 编 号：
产品编号
产品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计
销售部门负责（盖章） 发货 提货 制票
入库单
供货单位： 收货单位：
库 ： 年 月 日 库 ：
类
种
品
规格
等级
品名
单位
数量
单价
金额
包装数
件数
合计
验收单位 复核 记帐员 制单
进货退回单
编号：
厂商名称
厂商编号
制单日期
年 月 日
项次
件号
商标规格
数量
单位
补交日期
扣提金额
年
月
日
退回原
备注
采购
存
注单式五联：第联：单购联第二联：厂商提料第三联：会计联第四联：扣提证第五联：存联存：指存货理部门
材料移单
年 月 日 编号： 字第 号
移出工程编号 字第 号
移入工程编号 字第 号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
致
会计科查转帐妥
施工部复核 办
填单 年 月 日
收料单
收料日
工程编号
单编号
请购部门
订制单编号
年 月 日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
办部门
办
料清单
工程编号：字第 号
料单位： 年 月份 工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
会计科长 复核 填表
物料耗汇总表
年 月 日起 月 日止 厂
名称规格
单位
单位
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
变动成
固定成
合计
复核签章 制表签章
存货表
会外01表附表1
单位：民币元
项目
行次
年末余额
年计划
年实际
年
1． 库存材料
[1]原材料
（1） 原料材料
（2） 辅助材料
（3） 外购半成品
（4） 修理备件
（5） 燃料
[2]包装物
[3]低值易耗品
2． 途材料
3． 委托加工材料
4． 产品
5． 制半成品
6． 产成品
7． 分期收款发出商品
合计
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附注
（） 项存货均余额
（1） 百元销售收入占货资金
（2） 存货中包括
17
18
18
19
（二）存货中包括
帐面实际成
变现净值
发生损失
（1） 已知提取变现损失准备存货
（2） 变现净值低成存货
（3） 处理存货短缺毁损
盘存单
单位名称： 盘点时间： 编号：
财产类： 存放点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点签章 保签章
存货盘点单
盘点区号 盘点日期 年 月 日
组
原料
制品
废料
成品
编号
品名
规格
单位
盘点时物位置：
盘点数量： 更正：
存货状况
良料
料
废料
备注
复核员
记录员
盘点员
注：单应事先编号利控制
第联：会计科
第二联：物资料
第三联：贴物资存放位置
实存帐存表
年 月
单位名称：
编号
类名称
计量单位
单价
实存
帐存
结果
备注
数量
金额
数量
金额
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
会计员签章 稽核签章
存货盘点帐面调节表
年 月 日 页次：
盘点单编号
存货编号
品名／规格
单位
库存数量
单价
金额
帐面数量会计数量
差异
备注
盘点
加
减
调整
数量
单价
金额
第联：会计科 第二联：物资科存
存 盘 表
单位名称： 编号：
财产类： 存放点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点签章节＿＿＿＿＿＿＿ 保签章＿＿＿＿＿＿＿＿
实存帐存表
＿年＿月＿日
编号
类
名称
计量
单位
单价
实存
帐存
结果
备注
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
会计员签章＿＿＿＿＿＿＿ 稽核签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出纳日报表
年月日
银行存款
日结存
日收入
日支出
日结存
现金
现金盘点报告表
单位： 年 月 日
现金周金
面值
数量
金额
盘点结果点报告
批
示
总理
理
合 计
异常建议事项
项目：末报销费
支
出纳部门
总计
帐面数
盘点（盈亏）
项目
处长
应收票：代 收
库 存
应收保证票
合计
科长
列款项 月 日时盘 时场数误
保___________ ___________
盘点___________
应收票转明细表
年 月 日
银行名称
帐号
支票号码
销日期
销货单号
客户名称
金额
备注
合计
应收帐款票日报表
年 月 日
应
收
帐
款
销货类
应收帐款
昨日结存
日销货
折
转应收票
日结存
月销售累计
合计
应
收
票
说明
昨日结存
日收票
退票
兑现
日结存
总理 审核 填表
零金记帐表
月份
日期
摘
收入
支出项目
结
存
月
日
支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项购
医药费
保证背书票登记表
公司 编号
年
摘
保证容
注销日期
余额
月
日
性质
承办行库权利
票种类
行库帐号
号码
保证背书
保证金额
期日期
日期
金额
出纳日报表
月 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
日存入
日支付
日结存
现存结存
面额
数量
金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付票．保证票．贴现．票计录：
总理 理 科长 出纳
收支日报表
月 日
收入
支出
单号码
摘
现金
支票
日期
金额
单号码
摘
现金
支票
日期
金额
付款登记表
付款期： 页次
验收单号
公司名称
摘
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款章
零金报销清单
科目： 月 日 年 月 日 填表日期
支付日期
部门
子目
摘
单张数
报销金额
明细帐页次
合计
期领金额
期报销金额
期结存金额
填表：
应收帐款票分户明细卡
编号： 帐号： 负责： 信限额： 指定：
客户： 址： 电话： ＮＯ：
销货
销货
单号
摘
转
应收帐
收票
摘
应收票
期日
转
兑现
总计
月
日
月
日
次页
支票票期统计表
月 日
兑现日
张数
票额合计
百分
均票额
高三张
支票票额
备注
合计
部门盈亏理计划表
部门
１． 销售
总额
２． 变动
费
３． 边际
利益
４． 销售固
定费
５． 部门直
接利益
６． 回收
总额
销售部
门合计
计划
实绩
达成率
公
司
计划
实绩
达成率
公司
第科
计划
实绩
达成率
公司
第二科
计划
实绩
达成率
分店
（）
计划
实绩
达成率
分店
（二）
计划
实绩
达成率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费变动制造成．运费燃料车辆费等合计
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费
４．销售固定费工资．销固定费利息费等合计
年．月份应收帐款明细表
年 月 日
客户名称
预定收款日期
月 日午 时
项次
统发票
货单
金额
收款情况检讨说明
月
日
字号
会计 制表
销货缴款单
出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元／单位
佣金
印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
理： 科长： 财务： 缴款：
工缴汇总较表
类
费科目
月金额
月金额
目标金额
较月
较目标
年累计
说明
金额
％
金额
％
间接工
制造费
直接工
伙食费
包装费
水电费
消耗品
修理费
安全维护费
折旧
文具品
费
计
工缴合计
批准： 复核： 制表：
基准单位成分摊计算表
规格定格
产量
单位分摊率
说明
材料
（A）
工缴
（B）
材料
（D＝A×B）
工缴
（E＝A×C）
（）材料基准单位成：
实际材料成＝ 元
基准单位材料成＝实际成／总加权分摊充（D）
＝元／
＝元
（二）直接工基准单位成：
实际直接工： 元
基准单位直接工＝实际直接工／总加权分摊率
＝元／
＝元
（三）制造费基准单位成：
实际制造费： 元
基准单位制造费＝实际制造费／总加权分摊率
＝元
注：1．材料成欺欺料收发存月报表入
2．工缴资料工缴汇总较表
批准： 复核： 制表：
标准成资料卡
产品名称：
标准设定日期：
原料
代号
数量
标准单价
部门
二部门
三部门
四部门
合计
合计
作业编号
标准工时
标准工资产
工
制造费
标准工时
标准分摊／工时
单位制造成合计
成费控制表
年 月
期间
科目
月
月
年累计
年累计
金额％
金额％
金额％
金额％
销货收入净额
代销收入
销货收入合计
直接原料
直接工
制造费
销货成合计
员工薪资
文具品
交通费
保险费
交际费
邮电费
佣金支出
运费
差旅费
广告费
修缮费
……
……
营业费合计
核准： 复核： 制表：
销售费分析表
月份
费科目
固定
变动
金额
销售费
理费
业务费
推广费
调查 费
合计
事
总务
采购
合计
合计
直接工生产费月报表
月份
项目
月
预算数
说明事项
金额
金额
％
直接工
变动费
油脂
电力费
包装费
间接物料
计
固定费
间接士
医药费
伙食费
劳工保险费
电气材料
消耗品
燃料
文具印刷
旅费
模具费
工具
租金
保险费
水电费
折旧费
杂费
计
制造费合计
研究费理报告表
区分
预定
实绩
累计预定
累计实绩
差异
直接费
材料费
试验材料费
消耗工具器具费
燃料费
计
工资
津贴
奖金
杂费
员工福利费
卫生费
退休基金
计
理费
修缮费
旅费交通费
通信费
交际费
会议费
会费
事务消耗品费
图书报纸费
杂费
计
间接费
理费
水电费
搬运费
租费
折旧费
销售税金附加
计
合计
项会议费调查报告表
会议名称
关系部门
目录
召开次数
销店促销活动计划书
销店名： 申请日期： 年 月 日
编 号：
期间： 年 月 日 年 月 日
点：
促销活动类
1． 区性产品展销活动
2． 编制顾客名簿
3． 顾客作技术服务
4． DM函攻势
5． 广告刊登
6． 感谢顾客赠品活动
7． 音乐欣赏音响试听会
8． 影艺欣赏顾客联谊活动
9． 郊游旅游露营园游会等户外活动
促销活动概
求支援事项
预计费
名称
单位
数量
单价
总额
初核补助金额
实际发生费
实际补助额
广告预算表
媒体
广告效率
单位成
效篇幅
频度
常股分广告预算
旺季股分广告预算
配合促销预算
合计
常
旺季
合计
广告费分析表
月 日 月 日
媒体类
广告媒体名称
广告次数
均篇幅时间
广告费
估计次接触数
次成
广告选择性
广告效果
备注
促销成分析表
方式
方
式
说
明
期间
估
计
费
成
收
益
分
析
表
评
价
裁决 审核 分析表
业产品市场价格调查表
年 月 日
品名
规格
厂牌
单价
价格源根
（发票办）
品质价格批评
说明
营业： 制表 ：
成估价卡
型号
品名规格
原料价格
A原料
原料规格
单位量
二
三
四
发料率
厚度
成
厚度
成
厚度
成
厚度
成
码
码
码
码
码
原料成
发料率原料净成
B原料
般物料
量
单价
成
A
成
B
成C
印刷包装料
量
成A
成B
成
C
合计
类
成
DFOB价格元
说明
A价
B价
C价
E追加价格
说明
追加价格
裁剪
原料
印刷
物料
熔接
工资
品检
制造费
包装
合计
合计
毛利率
％
％
％
制造费
价格
F备注
1．FOB价格A栏状况原料成估计
审核： 制卡：
成估价单
年 月 日 NO．
制品编号型号
品名
规格
估价单编号
客户
原料物料
量单位
备注
品名
规格
单位量
单价
单位
金额
日期
区分
第次
第二次
第三次
第四次
成品略图
原料
物料
损耗
工资
制造费
计
利润
合计
折合外币
估计
理： 厂长 填表
生成核算表
原料名称
规格
领料单号码
数量
单价
金额
物料名称
规格
领料单号码
单位
数量
单价
金额
耗原料直接原料
耗材料直接物料
合计
合计
直接工
已分配制造费
成汇计
单位成
制造单位
日期
工时数
工资率
金额
工时数
分摊率
金额
项目
金额
金额
备注
直接原料
直接物料
直接工
已分配制造费
合计
合计
缴库记录
出货记录
备注
理 会计 制表
缴库日期
缴库单号
缴库数量
日期
厂商
发票号码
数量
产品成控制表
批号
客户名称
产品名称规格
订购数量
完工数量
出口条件
销货
售货价格
扣金额
净价
标准单位
备注
单价
总价
单价
总价
原料成
说明
单位
数量
金额
单位成
备注
实际
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
合计
物料成
说明
单价
数量
金额
单位成
备注
实际
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
合计
直接工资
说明
裁剪印刷
熔制
品检
包装
合计
实际
标准
标准
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
备注
利润
说明
制造费
制造成
毛利
销费
备注
实际
标准
实际
标准
实际
标
批成利润
单位
成
汇总
说明
批
成
单位成
％
实际
标准
实际
标准
备注说明
净值
原料
物料
工资制费
制造成
毛利
净利
业务 厂长 填表
产品定价分析表
年 月 日 编号：
产品名称规格：
顾客类型说明：
目前产品销量：
成分析
成项目
生产数量
％
％
％
％
％
原料成
物料成
工成
制造费
制造成
毛利
合计
100
100
100
100
100
产品竞争状况
生产公司
产品名称
品质等级
售价
估计年销售量
市场占率
备注
1
2
3
4
5
6
7
较 图
单
位
占率
200
100
产品
10
20
30
订价分析
订价
估计占率
利率
决定售价：厂价 零售价
总理： 量： 分析者：
产品市场性分析
产品名称
推出日期
销售年数
获利率
市场占率
价格
品质
外观
竞争产品
竞争产品差异性
产品改良状况
市场调查计划表
调查目标
考虑素
方法设计
预定进度
力
预算
产品价格分析表
外销 价
销 价
产品编号
产品名称规格
说明
1
2
3
4
5
6
7
产品售价
估计月销售量
月销售额
单位材料成
合计
总材料成
单位工成
制造费％
销售费％
单位利润
估计利润
利润率
裁决
总理 审核 拟订
产品生产完工报告单
1． 品名＿＿＿＿＿2．生产数量＿＿＿＿＿3．生产日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
4．原料耗记录＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
项目
标准规格
标准量
发料规格
实发数量
项目
标准规格
标准量
发料规格
实发数量
合
作
胶布
码
胶布
5．原料超数量胶皮＿＿＿＿＿＿码胶布＿＿＿＿＿＿＿KG原：
6．物料耗记录取＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印刷包装费
实际量
标准量
实际成
标准成
般物料
实际量
标准量
实际量
标准成
合计
7．工时耗记录
工作类
耗工时
标准工时
实发工资
标准工资
工作类
耗工时
标准工时
实发工资
标准工资
合计
8．品质记录
良原分析
A 占％
B 占％
C 占％
厂长 科长 制表
成 品 汇 总 表
日期
生产成单号数
品名
数量
成品（）
生产材料（贷）
工（贷）
生产费（贷）
新商品销路调查判定表
品名
售价
购入客户
进价
引进日
发售日
状况判断
销售商店
销售估计
结果
未购买理
月份销售
预定
备注
月份送货量
次订购量
标准库存量
低库存量
·否
销售期间
保
场
注：1．表销售新产品时销路状况判定设计
2．表促销策划室商品开发室填制原始资产促销员负责收集
出纳日报表
年月日
银行存款
日结存
日收入
日支出
日结存
现金
现金盘点报告表
单位： 年 月 日
现金周金
面值
数量
金额
盘点结果点报告
批
示
总理
理
合 计
异常建议事项
项目：末报销费
支
出纳部门
总计
帐面数
盘点（盈亏）
项目
处长
应收票：代 收
库 存
应收保证票
合计
科长
列款项 月 日时盘 时场数误
保___________ ___________
盘点___________
应收票转明细表
年 月 日
银行名称
帐号
支票号码
销日期
销货单号
客户名称
金额
备注
合计
应收帐款票日报表
年 月 日
应
收
帐
款
销货类
应收帐款
昨日结存
日销货
折
转应收票
日结存
月销售累计
合计
应
收
票
说明
昨日结存
日收票
退票
兑现
日结存
总理 审核 填表
零金记帐表
月份
日期
摘
收入
支出项目
结
存
月
日
支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项购
医药费
保证背书票登记表
公司 编号
年
摘
保证容
注销日期
余额
月
日
性质
承办行库权利
票种类
行库帐号
号码
保证背书
保证金额
期日期
日期
金额
出纳日报表
月 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
日存入
日支付
日结存
现存结存
面额
数量
金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付票．保证票．贴现．票计录：
总理 理 科长 出纳
收支日报表
月 日
收入
支出
单号码
摘
现金
支票
日期
金额
单号码
摘
现金
支票
日期
金额
付款登记表
付款期： 页次
验收单号
公司名称
摘
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款章
零金报销清单
科目： 月 日 年 月 日 填表日期
支付日期
部门
子目
摘
单张数
报销金额
明细帐页次
合计
期领金额
期报销金额
期结存金额
填表：
应收帐款票分户明细卡
编号： 帐号： 负责： 信限额： 指定：
客户： 址： 电话： ＮＯ：
销货
销货
单号
摘
转
应收帐
收票
摘
应收票
期日
转
兑现
总计
月
日
月
日
次页
支票票期统计表
月 日
兑现日
张数
票额合计
百分
均票额
高三张
支票票额
备注
合计
部门盈亏理计划表
部门
７． 销售
总额
８． 变动
费
９． 边际
利益
１０． 销售固
定费
１１． 部门直
接利益
１２． 回收
总额
销售部
门合计
计划
实绩
达成率
公
司
计划
实绩
达成率
公司
第科
计划
实绩
达成率
公司
第二科
计划
实绩
达成率
分店
（）
计划
实绩
达成率
分店
（二）
计划
实绩
达成率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费变动制造成．运费燃料车辆费等合计
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费
４．销售固定费工资．销固定费利息费等合计
年．月份应收帐款明细表
年 月 日
客户名称
预定收款日期
月 日午 时
项次
统发票
货单
金额
收款情况检讨说明
月
日
字号
会计 制表
销货缴款单
出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元／单位
佣金
印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
理： 科长： 财务： 缴款：
预算编列表
月份 类
页次
预算编号
预算科目
核算金额
专申报预算
预算金额
核准预算
备注
途
文号
金额
批示 审核 拟订
预算概略计算表
编号
单位 月份
预算编号
科目
支付项目
计算式
预算金额
审核＿＿＿＿＿＿＿ 拟定＿＿＿＿＿＿
预算申请表
编号
月 日 单位：＿＿＿＿
预算编号
预算名称
途
说明
单价
数量
申请金额
预算控制表
预算编号
预算科目 预算金额
日期
证号码
摘
支付金额
累计金额
超支金额
备注
月
日
说明备注中应填写变更追加注明理
预算变更申请单
月 日 单位
预算编号
预算科目
原核定预算
拟追加金额
申请理
批示
批
示
审核 申请
预算统计表
月份 部门＿＿＿＿＿
预算编号
预算科目
预算金额
实际支出
差额
追加预算
说明
总理 审核 填表
制造成预算表
月份 月份
成项目
月份
月份
月份
月份
月份
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
原料成
物料成
直接工资
奖金
加工费
消耗费
电力费
旅费
修缮费
保险费
运费
直接投资
间接投资
租金
水电费
伙食费
医药费
杂费
合计
期初制品
期末制品
制造成
毛利
生产价值
100％
100％
100％
100％
100％
制造成利益计划表
项目
月
月
月
月
月
月
金额
构成
金额
构成
金额
构成
金额
构成
金额
构成
金额
构成
制
品
生产额
原料额
劳务费
奖金津贴
物料费
折旧
制造成
制造利润
制品
生产额
原料额
劳费务
奖金津贴
物料费
折旧
制造成
制造利润
制品
生产额
原料额
劳费务
奖金津贴
物料费
折旧
制造成
制造利润
制品
生产额
原料额
劳费务
奖金津贴
物料费
折旧
制造成
制造利润
般理费预算分析表
部门： 月份： 年 月
编号
项目
月差异
累计差异
原分析
1
工资
2
员工福利费
3
福利保健费
4
教育费
5
工会会费
6
旅费
7
交通费
8
广告宣传费
9
车辆维修费
10
修理费
11
租赁费
12
物料品费
13
邮电通信费
14
水电费
15
税金
16
消耗品费
17
业务活动费
18
保险费
19
办公费
20
折旧费
21
22
23
24
25
改善策略
损益计划实绩报告表
科目
月
月
月
月计
累计
月计
累计
月计
累计
必纯利益
计划
实绩
容许营业外损失
计划
实绩
必营外收益
计划
实绩
必营业利益
计划
实绩
容许营销费
计划
实绩
容许理费
计划
实绩
必销售利益
计划
实绩
容许销售成
计划
实绩
必销售额
计划
实绩
实绩
损益预算检核表
月份
产品名称
生产量
生产
金额
原料
成
物料
成
工
成
制造
费
毛利
销售
费
净利
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
合计
检讨
损益预算结算表
项目
预算
实际
差额
说
明
销售额
金额
％
金额
％
金额
％
原
料
期初存货
期进货
期末存货
期耗
物
料
期初存货
期进货
期末存货
期耗
工成
制造费
合计
制
品
期初存量
期末存量
期成品
制
品
期初存量
期末存量
销货成
销货毛利
期销售费
期净利
说
明
物料预算计算表
月份
科目
产品名称
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
金额
合计
费预算明细表
预算编号
预算科目
年度预算
％
年度预算
％
差异
备注
合计
生产成预算表
月份 月份
成项目
月份
月份
月份
月份
月份
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
预算金额
％
原料成
物料成
直接工资
奖金
加工费
消耗费
电力费
旅费
修缮费
保险费
运费
直接投资
间接投资
租金
水电费
伙食费
医药费
杂费
合计
期初制品
期末制品
制造成
毛利
生产价值
100％
100％
100％
100％
100％
资金运预算表
月份
收入预算
支出预算
预算编号
预算科目
预算金额
实际金额
预算编号
预算科目
预算金额
实际金额
备注
实际费预计费较表
科目
制造费
推销费
理费
财务费
合计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
较差
投资计划概算修正较表
工程总名称： 年 月 日
项
次
原工程计划
修正工作计划
差异
预算编号
工程名称
单位
数量
金额
预算编号
工程名称
单位
数量
金额
数量
规格
金额
修
正
说
明
总理 理 会计 制表
收入支出金额预计表
日期 月 日
付款期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收
入
金
额
应收票
已收
应收票
预计
押汇收入
预计
押汇收入
预计
贴现贷款
预计
款
预计
支
付
金
额
资支出
已开票
资支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支出
预计
制造费
已开票
制造费
预计
销费
已开票
销费
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差额
现金银行存款
总理 理 会计 制表
资金收支实际预算较表
月份
摘
实际金额
预算金额
差异金额
差异％
说明
收入：
销货收入
废料收入
短期款
收入
收入合计
支出：
工资
原料
物料
间接材料
维护修理
设备零件
电力动力
水电费
工程．机器设备
运费
交通费
员工福利
劳工保险
保险费
利息
伙食费
交际费
广告费
费
支出合计
收支差额
董事长 总理 理 复核 制表
外购原物料 预计表
资料提供部门： 年 月份 单位：千元
项目
金额
式二联1存2会计部
备注
月份
月份
月份
＊ 表列数字系指月付现数
＊ 表资料提供部门
月24日前填送会计部
原料购
原料
配料
货物税
物料购
原物料外购
D／A
L／C
关税
项费
未7日现金预测表
日
日银行存款
期应付票
入帐应收票
推算银行存款
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