XX区方金融监督理局公资金理突出问题专项治理查纠工作方案
贯彻落实中中央八项规定相关求进步严格财务纪律规范财政资金理区财政局关开展行政事业单位公资金理突出问题专项治理查救工作通知（X姜财〔2021〕X号）文件求制定次查纠工作方案
检查范围
2020年2021年8月31日机关财政公资金理情况
二查容
1部控制制度建设情况部门会计员岗位设置组织收入财政票缴验财务收支执行相关会计制度落实中央八项规定等方面否制定完整部控制制度严格执行
2账户设置理情况开立银行账户否财政部门批准（备案）否开设渡户否开设网银（手机银行）否建立时账制度未达款项处理否符合财务制度规定等
3非税收入（资金）理情况财政票领缴验否符合票理制度规定否专保专柜存放否时账作废遗失票已开票未收款等情况处理否符合规定等
4财务收支理情况财务核算否准确账表账证账账否致款长期挂账情况重复报支情况虚列支出挂记情况财政拨款外收入未纳入预算理情况非财政预算拨款收入入单位账私存私放情况等
5否存代收（代）业务否时委托单位账（结账）否私设金库等
三组织分工
成立公资金理突出问题专项治理查纠工作领导组领导组成员：
组长：XX 副局长
组员：XX 综合科科长
XX 金融发展科科员
XX 综合科办事员
四查时间
2021年10月2021年11月底
五查求
1全面排查时整改次查实现资金理流程全覆盖逐核银行账户检查账表账证账账等否致全面排查问题查找漏洞法规逐项整改
2明确纪律落实责查工作必须做全程纪实迹查查程中调取证查验银行账户排查廉政风险做记录发现查工作弄虚作假浮表面等问题严肃处理问责追责
3完善制度力求长效坚决查处纠正违规违纪问题时更加注重治更加注重预防更加注重制度建设断加强公资金理力度建立完善公资金监长效机制
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贯彻落实中中央八项规定相关求进步严格财务纪律规范财政资金理区财政局关开展行政事业单位公资金理突出问题专项治理查救工作通知（X姜财〔2021〕X号）文件求制定次查纠工作方案
检查范围
2020年2021年8月31日机关财政公资金理情况
二查容
1部控制制度建设情况部门会计员岗位设置组织收入财政票缴验财务收支执行相关会计制度落实中央八项规定等方面否制定完整部控制制度严格执行
2账户设置理情况开立银行账户否财政部门批准（备案）否开设渡户否开设网银（手机银行）否建立时账制度未达款项处理否符合财务制度规定等
3非税收入（资金）理情况财政票领缴验否符合票理制度规定否专保专柜存放否时账作废遗失票已开票未收款等情况处理否符合规定等
4财务收支理情况财务核算否准确账表账证账账否致款长期挂账情况重复报支情况虚列支出挂记情况财政拨款外收入未纳入预算理情况非财政预算拨款收入入单位账私存私放情况等
5否存代收（代）业务否时委托单位账（结账）否私设金库等
三组织分工
成立公资金理突出问题专项治理查纠工作领导组领导组成员：
组长：XX 副局长
组员：XX 综合科科长
XX 金融发展科科员
XX 综合科办事员
四查时间
2021年10月2021年11月底
五查求
1全面排查时整改次查实现资金理流程全覆盖逐核银行账户检查账表账证账账等否致全面排查问题查找漏洞法规逐项整改
2明确纪律落实责查工作必须做全程纪实迹查查程中调取证查验银行账户排查廉政风险做记录发现查工作弄虚作假浮表面等问题严肃处理问责追责
3完善制度力求长效坚决查处纠正违规违纪问题时更加注重治更加注重预防更加注重制度建设断加强公资金理力度建立完善公资金监长效机制
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