公司2020年度财务理工作总结2021年工作计划
2020年公司财务工作公司正确领导公司整体工作思路指导完善预算理体系积极防范财务风险积极促进业财融合创造理效益分公司健康稳定持续发展提供坚实财务保障较完成项财务理会计核算工作
2020年生产营指标完成情况
2020年分公司预计完成新签合额xx亿元营收入xx亿元利润xx万元实现提升目标
二财务理重点工作
（）强化财务作风建设提供优质服务
1机关作风建设年契机全员讨反思工作短板提出作风建设改进措施落实首问负责制
2．改进业务流程提高报销效率
针长期员工反映强烈报销效率低情况简化系统流程改变支付方式减少报销款支付中间环节明确事项处理时限提高报销效率
（二）财务制度完善宣贯
1．加强财务制度分公司基层单位宣贯
新修订境外差费理办法重点梳理调整项费报销流程票取求等基层员工直接相关业务求开展勘察科研项目专项培训面中层干部业务骨干开展资金理报销税收等基制度宣讲促理层加深认识熟悉流程更行职责面分公司层面培训7班次192次参加组织65名中层干部业务骨干进行财务制度考试测评
2．制度制修订序开展
结合分公司理需求制度建设规范化求年完成25项财务制度建立修定全面更新分公司财务制度体系指导财务理工作规范运行
（三）深化全面预算理完善理体系
1．制定达年度预算目标
年度工作目标生产营需求组织编制分公司总体收支预算目标分项专项预算指标分解成控制职部门资料费培训费工程项目理费等专项费职部门进步分解基层单位项目组
2．项目理部控制部协研究确定勘察设计项目预算全成核算理试行办法项目预算理工作断深入
（四）继续深入开展开源节流降增效
1．项目理程效益招投标员配置进度控制变更理审计监督等层面降低项目成突出费控制项目理中核心位年度通项目员配置项目理成控分包结算审计三单月结实施等种方式实现降812万元
2严控非生产性费
严控非生产性支出理费制造费五项费预算执行保证公司达考核指标实现
针巡查资金专项检查控测试中提出业务招费会议费等问题相关部门配合完善理制度确保执行中事前审批执行控制指标标准超
（五）严控现金流保障生产需
1细化资金计划理严格遵循量入出收定支原项目资金进行控动筹划控资金月周日计划控制支付节点计划符合率控制80％
加强商业票力度促资金付合规运行全年商业承兑银行承兑支付12亿元延缓现金流出降低资金占成通公司办理结构性存款增加资金效益
通资金理精细化实现良资金收益2020年预计取利息收入约1000万元
2加强两金压控
清欠工作常态化落实清欠职责加强工程结算工作督促协调促进工程项目时结算2020年应收款项存货压降均超额完成公司达指标应收款项总量控制指标
严格备金理完善备金理制度2020年终决算实现清零
（六）税收风险理序进行
积极参工程项目总包分包合评审中存税收风险进行分析提出修改建议配合项目业进行沟通源头防范风险
针2020年国家重税收理机制税收政策调整做国税合税收业务衔接增值税率税率调整等政策变化时研究政策调整分公司业务影响发布业务处理通知组织税收知识培训项工作序实施
（七）抓辅业财务理
结合分公司办公楼车队楼档案室维修等事项公司沟通做辅业预算梳理合签署资金支付流程保证项目预算执行需资金时位
（八）认真开展理改进基础工作
2020年财务部门开展理改进项目4项基础工作7项查找理短板提升理水
三理中存问题
1制度执行力足财务制度相关业务制度衔接位规范理带定影响
2通项检查发现理中存短板需进步改进提升
四2021年重点工作设想
（）健全制度体系加强合规理
1结合项外部检查中提出问题集团公司工程建设公司达制度持续更新完善分公司财务制度体系
2强化合规理制度执行方面功夫建立健全操作流程模板制定实施细充分发挥财务监督职确保制度执行位
3提升会计基础工作水会计基础工作规范集团公司会计手册会计准断规范核算行保证财务信息时准确完整
（二）深入开展全面预算理
1项目预算理全面铺开
新开工勘察设计项目预算理完全成核算作2021年预算理重点工作完善理制度操作模板积累理验逐步推广全部中型设计项目完善工程总承包项目中设计成确认方式真正实现全部总承包项目完全成核算真实反映项目实际效益
2推进预算理信息化建设
完善预算理模块EPMS台建设完善预算分析预算考核功
（二）持续开展开源节流降增效创新理方式
1面日趋严峻外部市场形势积极开拓新兴市场实现新效益增长点
2总结理验建立开源节流降增效理制度进步明确理职责年确定重点工作重点项目务定指标推动降工作断深入严控非生产性费支出项目理成基础项目运行程控效益通工期控制变更索赔等手段深度挖潜
（三）抓现金流控
1强化两金压控降低风险
完善两金压控长效机制加强动态监控风险预警定期分析财务业务部门联动两金控制预期目标
通两金控促进项目结算开展防范结算资金风险
2加强资金运营理
公司指导提升资金计划理商业票理水采效资金运营方式提高资金效益
3提高资金控力度
深入项目资金运行控收定支项目运行提供资金保障时监控项目资金风险筹划资金支付节点探索重点项目资金偿办法促进项目现金流健康运行
（四）适应享服务建设促进财务理转型
1推动财务享实施
2021年公司计划纳入集团公司享服务试点集团统部署部分业务转集团享服务中心处理提前准备做标准化建设推广应分公司层面进行制度流程宣贯规范业务行保证享业务利接
2促进财务转型
享服务实施财务理体系重变革财务员日常核算中解放出转变观念理角度更生产营服务深入业财融合新年必须面思考问题加强财务队伍业务力建设努力研究新理方式实现转型
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2020年公司财务工作公司正确领导公司整体工作思路指导完善预算理体系积极防范财务风险积极促进业财融合创造理效益分公司健康稳定持续发展提供坚实财务保障较完成项财务理会计核算工作
2020年生产营指标完成情况
2020年分公司预计完成新签合额xx亿元营收入xx亿元利润xx万元实现提升目标
二财务理重点工作
（）强化财务作风建设提供优质服务
1机关作风建设年契机全员讨反思工作短板提出作风建设改进措施落实首问负责制
2．改进业务流程提高报销效率
针长期员工反映强烈报销效率低情况简化系统流程改变支付方式减少报销款支付中间环节明确事项处理时限提高报销效率
（二）财务制度完善宣贯
1．加强财务制度分公司基层单位宣贯
新修订境外差费理办法重点梳理调整项费报销流程票取求等基层员工直接相关业务求开展勘察科研项目专项培训面中层干部业务骨干开展资金理报销税收等基制度宣讲促理层加深认识熟悉流程更行职责面分公司层面培训7班次192次参加组织65名中层干部业务骨干进行财务制度考试测评
2．制度制修订序开展
结合分公司理需求制度建设规范化求年完成25项财务制度建立修定全面更新分公司财务制度体系指导财务理工作规范运行
（三）深化全面预算理完善理体系
1．制定达年度预算目标
年度工作目标生产营需求组织编制分公司总体收支预算目标分项专项预算指标分解成控制职部门资料费培训费工程项目理费等专项费职部门进步分解基层单位项目组
2．项目理部控制部协研究确定勘察设计项目预算全成核算理试行办法项目预算理工作断深入
（四）继续深入开展开源节流降增效
1．项目理程效益招投标员配置进度控制变更理审计监督等层面降低项目成突出费控制项目理中核心位年度通项目员配置项目理成控分包结算审计三单月结实施等种方式实现降812万元
2严控非生产性费
严控非生产性支出理费制造费五项费预算执行保证公司达考核指标实现
针巡查资金专项检查控测试中提出业务招费会议费等问题相关部门配合完善理制度确保执行中事前审批执行控制指标标准超
（五）严控现金流保障生产需
1细化资金计划理严格遵循量入出收定支原项目资金进行控动筹划控资金月周日计划控制支付节点计划符合率控制80％
加强商业票力度促资金付合规运行全年商业承兑银行承兑支付12亿元延缓现金流出降低资金占成通公司办理结构性存款增加资金效益
通资金理精细化实现良资金收益2020年预计取利息收入约1000万元
2加强两金压控
清欠工作常态化落实清欠职责加强工程结算工作督促协调促进工程项目时结算2020年应收款项存货压降均超额完成公司达指标应收款项总量控制指标
严格备金理完善备金理制度2020年终决算实现清零
（六）税收风险理序进行
积极参工程项目总包分包合评审中存税收风险进行分析提出修改建议配合项目业进行沟通源头防范风险
针2020年国家重税收理机制税收政策调整做国税合税收业务衔接增值税率税率调整等政策变化时研究政策调整分公司业务影响发布业务处理通知组织税收知识培训项工作序实施
（七）抓辅业财务理
结合分公司办公楼车队楼档案室维修等事项公司沟通做辅业预算梳理合签署资金支付流程保证项目预算执行需资金时位
（八）认真开展理改进基础工作
2020年财务部门开展理改进项目4项基础工作7项查找理短板提升理水
三理中存问题
1制度执行力足财务制度相关业务制度衔接位规范理带定影响
2通项检查发现理中存短板需进步改进提升
四2021年重点工作设想
（）健全制度体系加强合规理
1结合项外部检查中提出问题集团公司工程建设公司达制度持续更新完善分公司财务制度体系
2强化合规理制度执行方面功夫建立健全操作流程模板制定实施细充分发挥财务监督职确保制度执行位
3提升会计基础工作水会计基础工作规范集团公司会计手册会计准断规范核算行保证财务信息时准确完整
（二）深入开展全面预算理
1项目预算理全面铺开
新开工勘察设计项目预算理完全成核算作2021年预算理重点工作完善理制度操作模板积累理验逐步推广全部中型设计项目完善工程总承包项目中设计成确认方式真正实现全部总承包项目完全成核算真实反映项目实际效益
2推进预算理信息化建设
完善预算理模块EPMS台建设完善预算分析预算考核功
（二）持续开展开源节流降增效创新理方式
1面日趋严峻外部市场形势积极开拓新兴市场实现新效益增长点
2总结理验建立开源节流降增效理制度进步明确理职责年确定重点工作重点项目务定指标推动降工作断深入严控非生产性费支出项目理成基础项目运行程控效益通工期控制变更索赔等手段深度挖潜
（三）抓现金流控
1强化两金压控降低风险
完善两金压控长效机制加强动态监控风险预警定期分析财务业务部门联动两金控制预期目标
通两金控促进项目结算开展防范结算资金风险
2加强资金运营理
公司指导提升资金计划理商业票理水采效资金运营方式提高资金效益
3提高资金控力度
深入项目资金运行控收定支项目运行提供资金保障时监控项目资金风险筹划资金支付节点探索重点项目资金偿办法促进项目现金流健康运行
（四）适应享服务建设促进财务理转型
1推动财务享实施
2021年公司计划纳入集团公司享服务试点集团统部署部分业务转集团享服务中心处理提前准备做标准化建设推广应分公司层面进行制度流程宣贯规范业务行保证享业务利接
2促进财务转型
享服务实施财务理体系重变革财务员日常核算中解放出转变观念理角度更生产营服务深入业财融合新年必须面思考问题加强财务队伍业务力建设努力研究新理方式实现转型
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