2021年财务部职责
职 务：财务部理
工作容：财务理控制酒店营运理控制营运资金理控制营财务理评价年度审计行政理事理
工作职责：
财务理控制职责
1总理领导贯彻执行国家济政策财纪律严格执行酒店制定财务理会计核算标准
2监督财务理系统控制程序实施
3正确反映酒店营业绩
4做酒店财务物资效理
二酒店营运理控制职责
1根领导决策分析市场供求关系制定酒店年度预算监督营预算实际费分析营执行情况
2组织资金筹措监督资金
3根营运需合理安排控制资金
4编制资金流动表时掌握资金动
5加速资金回放
三营财务理评价职责
1运种分析方法酒店营成果财务理进行评价酒店营决策提供资料
四会计年度审计职责
必须完成年酒店帐目反映酒店营成果报表会计事务审核
五行政理
1协调部门间关系配合营业部门工作开展
2处理财务部事物工作
3协调外界关方面关系做政府银行税务等部门联系
六事理
1制定财务理系统控制程序员工进行业务培训
2培训员工工作责感断进取工作态度
3培训员工集体义协作精神
4根员工表现时级领导层提升奖奖惩制度分明时处理
财务部职责2
工作容：协助财务部理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店部门
工作职责：
根酒店制定年度预算实施成控制行政费营运费源工程维修固定费控制
二建立健全酒店部理制度监督酒店资金理成费利润财产理组织酒店全面济核算审核会计科目进行收入成费利润专题分析编制报表保证级核算正确性
三建立整套财务系统操作程序
1财务系统：
A财务系统：
B总帐应收帐应付帐总出纳物资帐类明细帐表代帐资料
2操作程序：
A制定收银收入审计核算程序
B制定种需证表格
C建立帐帐间核帐表间核等工作制度确保反映济活动情况准确性
四参酒店基建设投资客房餐厅改造济利益分配济合签订重决策济理角度领导提供参考数
五拟定财务部组织机构提出级员岗位职责总理副总理确定会计员选分配工作务监督级会计员工作时准确编制财务报表中外报送财务报表报领领导签章
六控制资金先审核部门设备物资计划酒店开支计划报总理批准监督贯彻实施维护酒店济利益
七审核酒店收益报告利益分配报告监督财税计划贯彻实施期交国家税费协调酒店银行税务等关部门关系
八定期总理提出预算决算报告资产负债表总理审核意组织贯彻实施
九负责财务部日常行政理工作
财务部职责3
联系部门：酒店部门
工作职责：
协助财务部理组织领导酒店财务会计工作项财务会计工作进行布置核查监督财务计划实施时解计划执行中存问题解决实际问题
二根酒店实际情况制定关财务理制度实施细监督项财力制度财纪律会计规正确执行
三参加酒店关营理活动会议协助财务部理进行企业决策审检日销售日报表酒店领导提供财会住处财务指导改善酒店营理建议
四参酒店编制财务预算制定工作程序财力理措施组织编制企业财务会计报表统计报表
五制定审查酒店关费开支手续程序制定效会计核算系统制止违反财务制度现象发生
六保护酒店财产物品财产理规定报批手续检查规定执行情况
七负责财务部员工事安排工资历奖励评定负责财务员思想教育业务培训
财务部职责4
工作容：负责酒店财务系统编制报表协助财务部理处理日常行政事务
工作职责：
处理总帐业务编制损益表资产负债表属明细帐
二处理应收帐应付帐总出纳工资等帐目系统业务
三做成控制营业核数帐目报表核工作
四协助会计师事务完成年度财务审计工作
五负责类税收申报
六负责类保险索赔工作
七处理会计部部行政事务
八做资料存档
九严格组织纪律
十搞部分工处理工作关系
日常工作程序：
月初___日前总帐会计必须督促分类核算部门规定时间做会计记帐证汇总表移交审核科目分类否正确然转交总帐会计入帐
二根性质记帐汇总证先完成序编号逐输入电脑进行期未结算编制试算衡表
三印试算衡表时核关明细表：
1 核资产负债类明细余额
2 银行日记帐现金日记帐应收应付明细帐余额
3 发现总帐明细帐符核清楚查明原时调整数反映期财务报表中
4 印出明细分类帐逐项核达帐表相符
5 根已发生支出分摊销关费分摊洗衣房营费员工餐厅费餐饮部门行政费(包括低值易耗品保险费类营性支出)编制记帐证
四完成述工作基础电脑生成印种财务报表：
1 资产负债表
2 损益表
3 财务报表说明书
4 营指标完成情况统计表
五营业部门利润表
1 客房利润表
2 餐饮部利润表
3 电话利润表
4 洗衣部利润表
5 营部门利润表(包括商务中心)
六理费明细表
1 行政理部门
2 销售部
3 工程部
4 事部
5 保安部
七财务报表关附表
1 酒店部门册员工分类统计表
2 部门工资分析表
3 工资关福利费分析表
八完成述工作前提关资料类整理装订成册便备查
九配合年终会计事务税务等关部门查帐根编著时提供关资料效证
财务部职责5
工作容：负责酒店营业成核算费固定费进行控制监督分析时成控制收货部仓库实施行政事理
工作职责：
业务理控制职责
1成理：
A 根餐饮部资料制定出食物饮品成
B 根财务系统操作程序求建立整套关帐目控制表达控制目
C 运正确方法计算成费做帐帐相符帐表相符
D 定期出成报告分析总结酒店营运成费提出合理建议
二仓库理
1 建立物资帐目系统控制程序
2 制定验收货物控制程序严格质量关
3 进行市场调查掌握物质价格
4 做信息工作时关资料信息反馈关部门
5 搞部门协调工作协助会计做帐工作
6 做资料存档
7 爱护公物设施注意防火安全
8 严格组织纪律洁身爱杜绝切违法思想行
工作程序制度：
日常工作程序
1 审查部送仓库领料单
2 核查仓库送记联电脑中确认发货数记帐联存档
3 审查收货部送收货记录电脑中进行数确认存档收货记录
4 审查关计算部门间转货单
5 根餐饮送标准菜普计算出道菜酒水成价格销售价格制定提货
6月末仓库进行帐盘点实际盘点数汇总印仓库盘点表
7月末出仓库差异报告报批做调整
8 月底厨房酒店进行月末盘点整理输入电脑印套厨房酒店月末盘点表
9月末商场进行盘点计算商场成编制关记帐证送交总帐
10月末编制部门文具品耗览表送财务总监查明
11月末计算月食品饮品成种费编制关记帐证送总帐会计
二低值耗品固定资产控制
1 月摊销固定资产低值易耗品费印出关报表编制记帐证交总帐会计
2 年年末酒店固定资产低值易耗品进行交全面盘点编制盘点报告送关领导审查
物资报废处理
1 部门送报损单成控制部门时现场查报损否属实报损原否属实合理
2 报损单核查成部门签字送交财务部理财务总监批准
3 固定资产低值易耗品报损需工程总监证实财务总监总理批准方生效
4 成会计时报损物品输入电脑月末印月报损物品清单
二物品价格控制
5___天菜单物品价格重新查价定价确保酒店利益
6六月杂货表物品进行市场调查时高速季节变化导致合理价格
7日常酒店常物品进行抽样市场调查确保价格合理
五月末编制成报告
1 全面概况分析
2 食品饮品成分析
3 预算成实际成较
4 宴请员工餐费成鉴表
5 仓库移动缓慢物品期食品项目表
6 酒店类物品存货情况览表
7 部车辆耗油情况
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职 务：财务部理
工作容：财务理控制酒店营运理控制营运资金理控制营财务理评价年度审计行政理事理
工作职责：
财务理控制职责
1总理领导贯彻执行国家济政策财纪律严格执行酒店制定财务理会计核算标准
2监督财务理系统控制程序实施
3正确反映酒店营业绩
4做酒店财务物资效理
二酒店营运理控制职责
1根领导决策分析市场供求关系制定酒店年度预算监督营预算实际费分析营执行情况
2组织资金筹措监督资金
3根营运需合理安排控制资金
4编制资金流动表时掌握资金动
5加速资金回放
三营财务理评价职责
1运种分析方法酒店营成果财务理进行评价酒店营决策提供资料
四会计年度审计职责
必须完成年酒店帐目反映酒店营成果报表会计事务审核
五行政理
1协调部门间关系配合营业部门工作开展
2处理财务部事物工作
3协调外界关方面关系做政府银行税务等部门联系
六事理
1制定财务理系统控制程序员工进行业务培训
2培训员工工作责感断进取工作态度
3培训员工集体义协作精神
4根员工表现时级领导层提升奖奖惩制度分明时处理
财务部职责2
工作容：协助财务部理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店部门
工作职责：
根酒店制定年度预算实施成控制行政费营运费源工程维修固定费控制
二建立健全酒店部理制度监督酒店资金理成费利润财产理组织酒店全面济核算审核会计科目进行收入成费利润专题分析编制报表保证级核算正确性
三建立整套财务系统操作程序
1财务系统：
A财务系统：
B总帐应收帐应付帐总出纳物资帐类明细帐表代帐资料
2操作程序：
A制定收银收入审计核算程序
B制定种需证表格
C建立帐帐间核帐表间核等工作制度确保反映济活动情况准确性
四参酒店基建设投资客房餐厅改造济利益分配济合签订重决策济理角度领导提供参考数
五拟定财务部组织机构提出级员岗位职责总理副总理确定会计员选分配工作务监督级会计员工作时准确编制财务报表中外报送财务报表报领领导签章
六控制资金先审核部门设备物资计划酒店开支计划报总理批准监督贯彻实施维护酒店济利益
七审核酒店收益报告利益分配报告监督财税计划贯彻实施期交国家税费协调酒店银行税务等关部门关系
八定期总理提出预算决算报告资产负债表总理审核意组织贯彻实施
九负责财务部日常行政理工作
财务部职责3
联系部门：酒店部门
工作职责：
协助财务部理组织领导酒店财务会计工作项财务会计工作进行布置核查监督财务计划实施时解计划执行中存问题解决实际问题
二根酒店实际情况制定关财务理制度实施细监督项财力制度财纪律会计规正确执行
三参加酒店关营理活动会议协助财务部理进行企业决策审检日销售日报表酒店领导提供财会住处财务指导改善酒店营理建议
四参酒店编制财务预算制定工作程序财力理措施组织编制企业财务会计报表统计报表
五制定审查酒店关费开支手续程序制定效会计核算系统制止违反财务制度现象发生
六保护酒店财产物品财产理规定报批手续检查规定执行情况
七负责财务部员工事安排工资历奖励评定负责财务员思想教育业务培训
财务部职责4
工作容：负责酒店财务系统编制报表协助财务部理处理日常行政事务
工作职责：
处理总帐业务编制损益表资产负债表属明细帐
二处理应收帐应付帐总出纳工资等帐目系统业务
三做成控制营业核数帐目报表核工作
四协助会计师事务完成年度财务审计工作
五负责类税收申报
六负责类保险索赔工作
七处理会计部部行政事务
八做资料存档
九严格组织纪律
十搞部分工处理工作关系
日常工作程序：
月初___日前总帐会计必须督促分类核算部门规定时间做会计记帐证汇总表移交审核科目分类否正确然转交总帐会计入帐
二根性质记帐汇总证先完成序编号逐输入电脑进行期未结算编制试算衡表
三印试算衡表时核关明细表：
1 核资产负债类明细余额
2 银行日记帐现金日记帐应收应付明细帐余额
3 发现总帐明细帐符核清楚查明原时调整数反映期财务报表中
4 印出明细分类帐逐项核达帐表相符
5 根已发生支出分摊销关费分摊洗衣房营费员工餐厅费餐饮部门行政费(包括低值易耗品保险费类营性支出)编制记帐证
四完成述工作基础电脑生成印种财务报表：
1 资产负债表
2 损益表
3 财务报表说明书
4 营指标完成情况统计表
五营业部门利润表
1 客房利润表
2 餐饮部利润表
3 电话利润表
4 洗衣部利润表
5 营部门利润表(包括商务中心)
六理费明细表
1 行政理部门
2 销售部
3 工程部
4 事部
5 保安部
七财务报表关附表
1 酒店部门册员工分类统计表
2 部门工资分析表
3 工资关福利费分析表
八完成述工作前提关资料类整理装订成册便备查
九配合年终会计事务税务等关部门查帐根编著时提供关资料效证
财务部职责5
工作容：负责酒店营业成核算费固定费进行控制监督分析时成控制收货部仓库实施行政事理
工作职责：
业务理控制职责
1成理：
A 根餐饮部资料制定出食物饮品成
B 根财务系统操作程序求建立整套关帐目控制表达控制目
C 运正确方法计算成费做帐帐相符帐表相符
D 定期出成报告分析总结酒店营运成费提出合理建议
二仓库理
1 建立物资帐目系统控制程序
2 制定验收货物控制程序严格质量关
3 进行市场调查掌握物质价格
4 做信息工作时关资料信息反馈关部门
5 搞部门协调工作协助会计做帐工作
6 做资料存档
7 爱护公物设施注意防火安全
8 严格组织纪律洁身爱杜绝切违法思想行
工作程序制度：
日常工作程序
1 审查部送仓库领料单
2 核查仓库送记联电脑中确认发货数记帐联存档
3 审查收货部送收货记录电脑中进行数确认存档收货记录
4 审查关计算部门间转货单
5 根餐饮送标准菜普计算出道菜酒水成价格销售价格制定提货
6月末仓库进行帐盘点实际盘点数汇总印仓库盘点表
7月末出仓库差异报告报批做调整
8 月底厨房酒店进行月末盘点整理输入电脑印套厨房酒店月末盘点表
9月末商场进行盘点计算商场成编制关记帐证送交总帐
10月末编制部门文具品耗览表送财务总监查明
11月末计算月食品饮品成种费编制关记帐证送总帐会计
二低值耗品固定资产控制
1 月摊销固定资产低值易耗品费印出关报表编制记帐证交总帐会计
2 年年末酒店固定资产低值易耗品进行交全面盘点编制盘点报告送关领导审查
物资报废处理
1 部门送报损单成控制部门时现场查报损否属实报损原否属实合理
2 报损单核查成部门签字送交财务部理财务总监批准
3 固定资产低值易耗品报损需工程总监证实财务总监总理批准方生效
4 成会计时报损物品输入电脑月末印月报损物品清单
二物品价格控制
5___天菜单物品价格重新查价定价确保酒店利益
6六月杂货表物品进行市场调查时高速季节变化导致合理价格
7日常酒店常物品进行抽样市场调查确保价格合理
五月末编制成报告
1 全面概况分析
2 食品饮品成分析
3 预算成实际成较
4 宴请员工餐费成鉴表
5 仓库移动缓慢物品期食品项目表
6 酒店类物品存货情况览表
7 部车辆耗油情况
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