财务部职责
财务部企业财务工作理核算监督部门工作职责：
1负责建立健全公司会计核算制度体系
2期做年季月度财务报表做帐表相符帐证相符帐帐相符
3负责单位会计核算税务申报缴纳工作负责银行税务证办理变更年检工作
4负责现金银行存款原始证公司印鉴保工作银行税务证报表会计资料保
5根公司资金运作情况合理调配资金确保公司资金正常运转负责公司项费开支审计支付监督检查等工作
6做钱核算负责组织公司财务钱利润方案制定实施
7组织部门编制收支方案做部门资金预算负责部门资金方案审核情况实施监督资金
8账款时清理催促相关部门时催收款负责账款核审核确认
9严格执行财务理制度审批报销种发票单
10负责员工薪资计算发放
11负责定期组织关部门员公司实物资产进行盘点定期定期出纳货币资金进行核清查
12负责定期定期组织相关部门面料仓成品仓进行盘点保护公司财产安
13协调税务银行等外关部门关系负责接税务部门税收检查工作
会计岗位
发退货审核记账处理
发货
1直营店发货
根仓库出调拨单泰格导出相应数核实发货数量时记录发货调拨单统计表月末统计月发货量
2 加盟商发货前需核实加盟商客户帐余额情况根发货金额帐余额差异反映客服客服催款出纳核实货款收发货
3 月末导出核发温州货品数双方签字确认
广州加盟商发货
1） 根仓库调拨单泰格导出相应日期单号入库表
2） 仓库价格表导出入库表金额换算低端价算出发货总金额
3） 货品季节查找客户合相应货品折扣〔加盟商合分季节年份〕做加盟商账单
4） 发货账单记录发货日期发货数量吊牌价〔低端价〕折扣折金额 备注〔季节单号〕
温州加盟商发货
根温州客服发货加盟商货表核实加盟商帐余额情况足够货款情况发货泰格导出发货加盟商入库表换算低端价记录账单〔具体做法参广州发货记账〕
退货
加盟商退货时根货品发货记录核算总金额相应退换率换算退货物果超出退换
4月末核仓库进销存双方签字确认
二 加盟商账单记账账
加盟商发退货货款商场回款〔扣掉税点〕时记账相关客户账户金额明细时记录月5号前整理月账单发客服客户账8号前客户签字回传
三 开增值税发票
商场加盟商开票根开票求指定日期前网印结算单者商场专柜寄回结算单商场寄回结算单复印留底2份份交传督导确认销售额审核相关开票求〔规格数量明细等〕开增值税发票交审核盖章商场交表日期前早寄出
时关注进商场回款情况没正常时间回款商场时查明原报
四 核算温州区工资
月10号温州事发商场销售表业绩考勤表相关工资奖励扣款证明核算办公室员商场专卖店员绩效审核工资数核算完发温州办公室商场店铺确认交表确认
五 根订货会客户订货情况时踪核
客户订货量定货金额时踪定时汇总发货数量金额
六 核盘点数制作盘点表
七 财务记账
根原始票〔增值税票费等明细〕进行记账友软件里进行收入费记账
钱会计岗位
面辅料采购单
天时审核采购部材料采购单根设计部提供方案钱采购部黄杰处物料卡采购报表单数量审核否采购该种材料单数量金额审核否方案范围类数量针织布8梭织布35浮动金额否方案特殊情况请查明原材料数量异常价格涨超出二万元金额时方总理确认报销未先审核单收物料仓提供入库表中审核报销单中审核符合者予报销
二 外协加工应付账款核核算：
天根设计部提供方案钱审核生产部工艺加工数量加工费作应付款单加工厂核正确生产会计审核签字交总理签字方交出纳处付款
三 裁床数量实际入库数量核：
周裁床裁床单录入生产报表中实际裁床数根天成品仓提交尾部发货成品入库作完整生产表报时进泰格查询成品入库单尾部出库单核月末做出产品明细报表厂长确认记录清楚品质提供合格品原季末查清三者间差异数作出分析
四 工资奖金核算：
月10号左右事部提供考勤核算公司员工工资作出工资明细表车间计件工资生产部提供计件数量单价核算计件数量月相加等出货数量裁床数量月工资核算制作生产车间考核评表作前三名工资奖计件工资奖〔算计件包含福利补助力〕制作月产量表计件工资奖超2800元低3300元奖100元超3300元奖200元次月工资起发放〔注意：四线冚车参加评工资奖冚车未达保底保底算〕
五 面辅料进销存理：
月1号物料仓导出仓库报表核面辅料进仓出仓情况作月面辅料领料汇总表发送会计季末核季面辅料裁剪情况分析造成库存原提出改善建议
六 时核算工工资
七 根仓库送单款核算钱表制作批价表
出纳岗位
出纳负责公司货币资金核算结算工资核发工作容：
1更新资金预算表(根资金实际情况结合温州五日报表时更新〕
2部门款报销
3认真登记现金银行存款流水账保证日清月结根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金银行存款日记流水账结出余额银行存款账面余额时银行账单核末达账款时查询时掌握银行存款余额
4面辅料等付款
5月底者月初厂房租金交纳
6月初根户取回单
7月5日前温州税款
8月9号前新河浦房租水电费预存
9月10号加工费结算
10月14日前东莞房贷
11月15日前东莞物业费贷款利息
12月15号温州工资发放
13月20号广州工资发放陈尚忠汇款
14月定时交温州话费
15隔月陈敏洁利息
16银行存取款
17温州五日结核〔核泰格五日结银行实际进账〕
18月市桥店取支票进账
19十三行项付款
20十三行公司流水账记账
21日常工作
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财务部企业财务工作理核算监督部门工作职责：
1负责建立健全公司会计核算制度体系
2期做年季月度财务报表做帐表相符帐证相符帐帐相符
3负责单位会计核算税务申报缴纳工作负责银行税务证办理变更年检工作
4负责现金银行存款原始证公司印鉴保工作银行税务证报表会计资料保
5根公司资金运作情况合理调配资金确保公司资金正常运转负责公司项费开支审计支付监督检查等工作
6做钱核算负责组织公司财务钱利润方案制定实施
7组织部门编制收支方案做部门资金预算负责部门资金方案审核情况实施监督资金
8账款时清理催促相关部门时催收款负责账款核审核确认
9严格执行财务理制度审批报销种发票单
10负责员工薪资计算发放
11负责定期组织关部门员公司实物资产进行盘点定期定期出纳货币资金进行核清查
12负责定期定期组织相关部门面料仓成品仓进行盘点保护公司财产安
13协调税务银行等外关部门关系负责接税务部门税收检查工作
会计岗位
发退货审核记账处理
发货
1直营店发货
根仓库出调拨单泰格导出相应数核实发货数量时记录发货调拨单统计表月末统计月发货量
2 加盟商发货前需核实加盟商客户帐余额情况根发货金额帐余额差异反映客服客服催款出纳核实货款收发货
3 月末导出核发温州货品数双方签字确认
广州加盟商发货
1） 根仓库调拨单泰格导出相应日期单号入库表
2） 仓库价格表导出入库表金额换算低端价算出发货总金额
3） 货品季节查找客户合相应货品折扣〔加盟商合分季节年份〕做加盟商账单
4） 发货账单记录发货日期发货数量吊牌价〔低端价〕折扣折金额 备注〔季节单号〕
温州加盟商发货
根温州客服发货加盟商货表核实加盟商帐余额情况足够货款情况发货泰格导出发货加盟商入库表换算低端价记录账单〔具体做法参广州发货记账〕
退货
加盟商退货时根货品发货记录核算总金额相应退换率换算退货物果超出退换
4月末核仓库进销存双方签字确认
二 加盟商账单记账账
加盟商发退货货款商场回款〔扣掉税点〕时记账相关客户账户金额明细时记录月5号前整理月账单发客服客户账8号前客户签字回传
三 开增值税发票
商场加盟商开票根开票求指定日期前网印结算单者商场专柜寄回结算单商场寄回结算单复印留底2份份交传督导确认销售额审核相关开票求〔规格数量明细等〕开增值税发票交审核盖章商场交表日期前早寄出
时关注进商场回款情况没正常时间回款商场时查明原报
四 核算温州区工资
月10号温州事发商场销售表业绩考勤表相关工资奖励扣款证明核算办公室员商场专卖店员绩效审核工资数核算完发温州办公室商场店铺确认交表确认
五 根订货会客户订货情况时踪核
客户订货量定货金额时踪定时汇总发货数量金额
六 核盘点数制作盘点表
七 财务记账
根原始票〔增值税票费等明细〕进行记账友软件里进行收入费记账
钱会计岗位
面辅料采购单
天时审核采购部材料采购单根设计部提供方案钱采购部黄杰处物料卡采购报表单数量审核否采购该种材料单数量金额审核否方案范围类数量针织布8梭织布35浮动金额否方案特殊情况请查明原材料数量异常价格涨超出二万元金额时方总理确认报销未先审核单收物料仓提供入库表中审核报销单中审核符合者予报销
二 外协加工应付账款核核算：
天根设计部提供方案钱审核生产部工艺加工数量加工费作应付款单加工厂核正确生产会计审核签字交总理签字方交出纳处付款
三 裁床数量实际入库数量核：
周裁床裁床单录入生产报表中实际裁床数根天成品仓提交尾部发货成品入库作完整生产表报时进泰格查询成品入库单尾部出库单核月末做出产品明细报表厂长确认记录清楚品质提供合格品原季末查清三者间差异数作出分析
四 工资奖金核算：
月10号左右事部提供考勤核算公司员工工资作出工资明细表车间计件工资生产部提供计件数量单价核算计件数量月相加等出货数量裁床数量月工资核算制作生产车间考核评表作前三名工资奖计件工资奖〔算计件包含福利补助力〕制作月产量表计件工资奖超2800元低3300元奖100元超3300元奖200元次月工资起发放〔注意：四线冚车参加评工资奖冚车未达保底保底算〕
五 面辅料进销存理：
月1号物料仓导出仓库报表核面辅料进仓出仓情况作月面辅料领料汇总表发送会计季末核季面辅料裁剪情况分析造成库存原提出改善建议
六 时核算工工资
七 根仓库送单款核算钱表制作批价表
出纳岗位
出纳负责公司货币资金核算结算工资核发工作容：
1更新资金预算表(根资金实际情况结合温州五日报表时更新〕
2部门款报销
3认真登记现金银行存款流水账保证日清月结根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金银行存款日记流水账结出余额银行存款账面余额时银行账单核末达账款时查询时掌握银行存款余额
4面辅料等付款
5月底者月初厂房租金交纳
6月初根户取回单
7月5日前温州税款
8月9号前新河浦房租水电费预存
9月10号加工费结算
10月14日前东莞房贷
11月15日前东莞物业费贷款利息
12月15号温州工资发放
13月20号广州工资发放陈尚忠汇款
14月定时交温州话费
15隔月陈敏洁利息
16银行存取款
17温州五日结核〔核泰格五日结银行实际进账〕
18月市桥店取支票进账
19十三行项付款
20十三行公司流水账记账
21日常工作
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