仓库物品理规定
加强成核算提高公司基础理工作水进步规范物资成品流通保控制程序维护公司资产安全完整加速资金周转特制定制度：
仓库日常理
1仓库保员必须合理设置类物资产品明细账簿台账原材料仓库必须根实际情况类原材料性质途类型分明类建立相应明细账卡片半成品产成品应类型规格型号设立明细账卡片财务部门仓库建账簿序编号必须互相统相互致合格品逾期品失效品料废退回电机返修电机应分建账反映
2必须严格MIS系统仓库理规程进行日常操作仓库保员日发生业务必须时逐笔录入MIS系统做日清日结确保MIS系统中物料进出结存数正确误时登记手工明细账MIS系统中数进行核确保两者致性
3做类物料产品日常核查工作仓库保员必须类库存物资定期进行检查盘点做账物卡三者致铸件仓员必须定期种铸件材料单重进行核记录变动时事业部财务部反映便时调整
4事业部分厂必须根椐生产计划仓库库存情况合理确定采购数量严格控制类物资库存量条件单位逐步实行零库存仓库保员必须定期进行类存货分类整理存放期限较长逾期失效等良存货月编制报表报送事业部领导财务员事业部单位类良存货月必须提出处理意见责成相关部门时加处理
二入库理
1物料进仓时仓库理员必须送货单检验合格单办理入库手续属回物资应回单办理入库手续拒绝合格手续齐全物资入库杜绝见发票见实物边办理入库边办理出库现象
2入库时仓库理员必须查点物资数量规格型号合格证件等项目发现物资数量质量单等齐全时办理入库手续未办理入库手续物资律作检物资处理放检区域检验合格物资律退回放暂放区域时必须短期通知办员负责处理
3切原材料购入必须增植税专发票方入库报销税票材料价格必须浮补足扣税额止时注意审查发票正确性效性
4入库材料未收相应发票前仓员必须建立货票未材料明细账根检验单等效单时填开货票未收料单(月票开)收发票销原货票未收料单开具材料票收料单月底货票未材料清单报财务
5收料单填开必须正确完整供应单位名称应填写全称发票单位致属票抵应备注栏中注明原入库时间铸件收料单应注明单重总重收料单必须保员手签字字迹清楚批材料入库合计金额必须发票含税金额致
6质量等原发生退回电机必须技术部相关员填写退回电机处理单办妥手续方办理入库手续
三出库理
1类材料发出原采先进先出法物料(包括原材料半成品)出库时必须办理出库手续做限额领料车间领物料必须车间(指定员)统领取领料员车间计划员开具流程单相关证仓库领料行政部门领导批字方领取领料员仓员应核物品名称规格数量质量状况核正确方发料仓员应开具领料单领料签字登记入卡入帐
2成品电机发出必须销售部开具销售发货单仓库理员盖财务发货印章销售部门负责签字发货单仓库联发货登记卡片
四报表理
1仓员月末结账前车间相关部门做物料进出衔接工作相关部门计算口径应保持致保障成核算正确性
2必须正确时报送规定类报表收付存报表材料耗汇总表三月积压物资报表货票未材料明细表月___日前报财务相关部门确保正确误
3库存物资清查盘点中发现问题差错应时查明原进行相应处理属短缺需报废处理必须审批程序领导审核批准进行处理否律准行调整发现物料失少质量问题(超期受潮生锈老化变质损坏等)应时书面形式关部门汇报
4事业部客户需求外设立仓库必须报股份公司领导批准作库存转移报财务部备案仓库理纳入纳入事业部仑库理外设仓库必须专负责登记库存商品收发存台账月增减变动月末结存情况编成报表定期进行盘点清查月类报表规定时间报送查关事业部财务员
5仓库现场理工作必须严格6S求ISO9000标准事业部分厂具体规定执行
仓库物品理规定2
第章总
第条公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特制订规定
第二条仓库理工作务
(1)做物资出库入库工作
(2)做物资保工作
(3)做种防患工作确保物资安全保出事
第二章仓库物资入库
第三条业务员购入货物保员认真验收物资数量名称否货单相符实物货单容符办理入库手续实反映
第四条货物验收程中发现关数量质量规格品种等相符现象保员权拒绝办理入库手续视具体情况报告员处理
第三章仓库货物出库
第五条切手续全提货保员权拒绝发货视具体情况报告员
第四章仓库货物保
第六条仓库保员时登记类货物明细帐做日清月结达帐帐相符帐物相符帐卡相符
第七条月月底前保员月种货物予汇总编制报表报部门员
第八条保员库存货物月月末盘点帐发现盈余短少残损必须查明原分清责时写出书面报告提出处理意见报部门员
第九条做仓库运输环节衔接工作保证货物供应合理储备前提力求减少库存量货物利积压产品处理提出建议
第十条根种货物种类特性结合仓库条件保证仓库货物定置摆放合理序保证货物进出盘存方便
第十条易燃易爆剧毒等货物应指定专理设置明显标志第十二条建立健全出入库员登记制度
第十三条严格执行安全工作规定切实做防火防盗工作保证仓库货物财产安全
第十四条库员天班前做三检查确保财产货物完整异常情况立报部门
(1)班必须检查仓库门锁异常物品丢失
(2)班检查否锁门拉闸断电安全隐患
(3)检查易燃易爆物品否单独存储妥善保
第十五条严格遵守仓库保纪律规定仓库保纪律容规定：
(1)严禁仓库吸烟
(2)严禁关员进入仓库
(3)严禁涂改账目
(4)严禁仓库堆放杂物废品
(5)严禁仓库存放私物品
(6)严禁仓库闲谈谈笑闹
(7)严禁意动仓库消防器材
(8)严禁仓库乱接电源时电线时明
第五章附
第十六条规定行政部制定报总理批准实施第十七条制度年月日起执行
仓库物品理规定3
第章仓库理规定
更发挥仓库材料调配功规范公司仓库材料理程序促进公司仓库项工作科学安全高效序合理运作确保公司资产流失工程项目需材料品牌型号规格质量合符求保证仓库材料供应延误工程项目进度较准确做工程项目成决算特制定理制度
1防止公司材料资产流失公司工程项目切购买材料物品(板房需购买家私摆设品公司指定专验收交仓库)必须先入库仓库领出禁止入库直接交工做法没验收签名公司财务部权拒绝报帐
2仓库物品进行分类建立帐册分五金交电水暖类化工(油漆)铝钢材类板(木)材建材(包括瓷砖)类手动工具机具配件类日杂防护劳保品类
3仓库物品必须根材料属性类型安排固定位置进行规范化摆放固定位置贴物品识标便取
4仓库必须建立起分类入库帐工程项目出库帐帐目天发生天入帐完毕禁止隔天做帐
5仓库发生种业务关系相关员必须严格<仓库理作业流程>进行办理种业务禁止发生工直接材料报采购员购买现象公司直接授权采购员购买工程项目需材料物品外(购买回必须仓库进行验收入帐手续领出)
6仓库季度进行次仓库清理整理资产整体盘点盘点情况(包括产生盈亏情况说明)报公司盘点时禁止实物实盘仅抄袭敷衍事
7仓库机具类工具进行登记造表建立起登记理办法年清理整理次废旧报废情况登记造表报公司特寿命极限报废属公司固定资产机具时报公司财务部销帐
8工程项目竣工正式交付业甲方仓库应___天工程项目竣工材料决算表造出报公司
9做仓库安全防范工作合理摆放消防器具仓库仓库四周___米属禁烟区员准吸烟违者次罚款___元非仓库理员没许禁止进入仓库听劝告者予济处罚
10做仓库物品安全保护工作根材料性合理放置类材料防止材料变形变质受潮等现象发生常检查化工类物品性状态变质危险物品时处理报公司
11做材料价格保护工作禁止私公司材料底价材料供应商意图告诉竞争手公司相关员
12严材料预定报买关材料员认真审查仓库交购买材料详细注明需材料品名等级规格数量色质货期限(必提交样品示意图材料店名)等交采购员防止采购员误买错买买少买造成公司损失
13认真做材料采购工作采购员认真审阅采购单采购求(明白问清楚材料员)严格采购求时材料购回仓库避免工程材料长时间位延误工程进度购买材料面代理商利做退货工作减低公司损失购买材料总体原货三家等材料优质价便服务者中标
14严材料验收标准关仓员仔细采购定单参考样品认真核实送仓库工材料品名等级规格产单价数量性质量期限等确保入仓材料合符求材料合求货板应该予验收签名情况时通报采购员
15仓库员材料员采购员必须定期总结材料工作方面问题涉材料价格问题应情况时通报设计师预算员公司预防公司准客户报工程预算价时严重底市场致公司受损
16第1213___条相关员高度工作责心造成公司严重损失者公司追究事责
17仓库员应时公司办理材料退货详细情况报公司财务部避免公司遭受济损失现象发生
18仓库应做工程项目完工剩余材料安放保工作便搞售服务工作
第二章仓库理作业流程
1工(水电油漆)接新工图纸认真审阅根工工程预算情况实际工程进展需求提前___天列出材料需求计划单单注明材料品牌规格型号数量包括性状态颜色(果非常材料需设计师提供样板材料采购店名)等提交仓库
2仓库接工材料需求计划单立核查库存情况决定否购买购买量需购买开出订购单报材料员审核
3材料员根订购单认真审核(包括工实际测量数量等)工沟通提交订购单采购员进行采购通知供应商送货
4采购员(供应商)接单___天必须订购单求材料购回送仓库
5材料仓库仓员必须严格定单求点数验收入库入帐确定验收标准材料应时通知材料员工场验收确保材料效
6材料进仓时仓员规定放时通知工仓库领材料仓员根工开出领料单数量发货工做项目帐目
第三章仓员工作职责
1准确做材料进出仓库帐务工作
2严格材质验收求做材料验收工作
3合订购求合格材料坚决予验收
4认真做仓库季报工程项目竣工材料决算表工作
5认真做仓库材料分类摆放保工作
6认真做仓库安全防范仓库卫生工作
7认真做仓库发料工作发料原工签名领料单进行发放材料必须送仓库门口交接(重物品外)先进仓料先发旧废料根实际情况合理利
8认真做退料工作退料原合求材料时通知采购员退回供货商报财务工完工剩余材料时回收仓库保
9认真做工材料监控工作避免重复领料材料浪费
10认真做手动工具机具收登记工作
11责提出仓库理合理建议
12认真配合工做项材料理保护工作
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加强成核算提高公司基础理工作水进步规范物资成品流通保控制程序维护公司资产安全完整加速资金周转特制定制度：
仓库日常理
1仓库保员必须合理设置类物资产品明细账簿台账原材料仓库必须根实际情况类原材料性质途类型分明类建立相应明细账卡片半成品产成品应类型规格型号设立明细账卡片财务部门仓库建账簿序编号必须互相统相互致合格品逾期品失效品料废退回电机返修电机应分建账反映
2必须严格MIS系统仓库理规程进行日常操作仓库保员日发生业务必须时逐笔录入MIS系统做日清日结确保MIS系统中物料进出结存数正确误时登记手工明细账MIS系统中数进行核确保两者致性
3做类物料产品日常核查工作仓库保员必须类库存物资定期进行检查盘点做账物卡三者致铸件仓员必须定期种铸件材料单重进行核记录变动时事业部财务部反映便时调整
4事业部分厂必须根椐生产计划仓库库存情况合理确定采购数量严格控制类物资库存量条件单位逐步实行零库存仓库保员必须定期进行类存货分类整理存放期限较长逾期失效等良存货月编制报表报送事业部领导财务员事业部单位类良存货月必须提出处理意见责成相关部门时加处理
二入库理
1物料进仓时仓库理员必须送货单检验合格单办理入库手续属回物资应回单办理入库手续拒绝合格手续齐全物资入库杜绝见发票见实物边办理入库边办理出库现象
2入库时仓库理员必须查点物资数量规格型号合格证件等项目发现物资数量质量单等齐全时办理入库手续未办理入库手续物资律作检物资处理放检区域检验合格物资律退回放暂放区域时必须短期通知办员负责处理
3切原材料购入必须增植税专发票方入库报销税票材料价格必须浮补足扣税额止时注意审查发票正确性效性
4入库材料未收相应发票前仓员必须建立货票未材料明细账根检验单等效单时填开货票未收料单(月票开)收发票销原货票未收料单开具材料票收料单月底货票未材料清单报财务
5收料单填开必须正确完整供应单位名称应填写全称发票单位致属票抵应备注栏中注明原入库时间铸件收料单应注明单重总重收料单必须保员手签字字迹清楚批材料入库合计金额必须发票含税金额致
6质量等原发生退回电机必须技术部相关员填写退回电机处理单办妥手续方办理入库手续
三出库理
1类材料发出原采先进先出法物料(包括原材料半成品)出库时必须办理出库手续做限额领料车间领物料必须车间(指定员)统领取领料员车间计划员开具流程单相关证仓库领料行政部门领导批字方领取领料员仓员应核物品名称规格数量质量状况核正确方发料仓员应开具领料单领料签字登记入卡入帐
2成品电机发出必须销售部开具销售发货单仓库理员盖财务发货印章销售部门负责签字发货单仓库联发货登记卡片
四报表理
1仓员月末结账前车间相关部门做物料进出衔接工作相关部门计算口径应保持致保障成核算正确性
2必须正确时报送规定类报表收付存报表材料耗汇总表三月积压物资报表货票未材料明细表月___日前报财务相关部门确保正确误
3库存物资清查盘点中发现问题差错应时查明原进行相应处理属短缺需报废处理必须审批程序领导审核批准进行处理否律准行调整发现物料失少质量问题(超期受潮生锈老化变质损坏等)应时书面形式关部门汇报
4事业部客户需求外设立仓库必须报股份公司领导批准作库存转移报财务部备案仓库理纳入纳入事业部仑库理外设仓库必须专负责登记库存商品收发存台账月增减变动月末结存情况编成报表定期进行盘点清查月类报表规定时间报送查关事业部财务员
5仓库现场理工作必须严格6S求ISO9000标准事业部分厂具体规定执行
仓库物品理规定2
第章总
第条公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特制订规定
第二条仓库理工作务
(1)做物资出库入库工作
(2)做物资保工作
(3)做种防患工作确保物资安全保出事
第二章仓库物资入库
第三条业务员购入货物保员认真验收物资数量名称否货单相符实物货单容符办理入库手续实反映
第四条货物验收程中发现关数量质量规格品种等相符现象保员权拒绝办理入库手续视具体情况报告员处理
第三章仓库货物出库
第五条切手续全提货保员权拒绝发货视具体情况报告员
第四章仓库货物保
第六条仓库保员时登记类货物明细帐做日清月结达帐帐相符帐物相符帐卡相符
第七条月月底前保员月种货物予汇总编制报表报部门员
第八条保员库存货物月月末盘点帐发现盈余短少残损必须查明原分清责时写出书面报告提出处理意见报部门员
第九条做仓库运输环节衔接工作保证货物供应合理储备前提力求减少库存量货物利积压产品处理提出建议
第十条根种货物种类特性结合仓库条件保证仓库货物定置摆放合理序保证货物进出盘存方便
第十条易燃易爆剧毒等货物应指定专理设置明显标志第十二条建立健全出入库员登记制度
第十三条严格执行安全工作规定切实做防火防盗工作保证仓库货物财产安全
第十四条库员天班前做三检查确保财产货物完整异常情况立报部门
(1)班必须检查仓库门锁异常物品丢失
(2)班检查否锁门拉闸断电安全隐患
(3)检查易燃易爆物品否单独存储妥善保
第十五条严格遵守仓库保纪律规定仓库保纪律容规定：
(1)严禁仓库吸烟
(2)严禁关员进入仓库
(3)严禁涂改账目
(4)严禁仓库堆放杂物废品
(5)严禁仓库存放私物品
(6)严禁仓库闲谈谈笑闹
(7)严禁意动仓库消防器材
(8)严禁仓库乱接电源时电线时明
第五章附
第十六条规定行政部制定报总理批准实施第十七条制度年月日起执行
仓库物品理规定3
第章仓库理规定
更发挥仓库材料调配功规范公司仓库材料理程序促进公司仓库项工作科学安全高效序合理运作确保公司资产流失工程项目需材料品牌型号规格质量合符求保证仓库材料供应延误工程项目进度较准确做工程项目成决算特制定理制度
1防止公司材料资产流失公司工程项目切购买材料物品(板房需购买家私摆设品公司指定专验收交仓库)必须先入库仓库领出禁止入库直接交工做法没验收签名公司财务部权拒绝报帐
2仓库物品进行分类建立帐册分五金交电水暖类化工(油漆)铝钢材类板(木)材建材(包括瓷砖)类手动工具机具配件类日杂防护劳保品类
3仓库物品必须根材料属性类型安排固定位置进行规范化摆放固定位置贴物品识标便取
4仓库必须建立起分类入库帐工程项目出库帐帐目天发生天入帐完毕禁止隔天做帐
5仓库发生种业务关系相关员必须严格<仓库理作业流程>进行办理种业务禁止发生工直接材料报采购员购买现象公司直接授权采购员购买工程项目需材料物品外(购买回必须仓库进行验收入帐手续领出)
6仓库季度进行次仓库清理整理资产整体盘点盘点情况(包括产生盈亏情况说明)报公司盘点时禁止实物实盘仅抄袭敷衍事
7仓库机具类工具进行登记造表建立起登记理办法年清理整理次废旧报废情况登记造表报公司特寿命极限报废属公司固定资产机具时报公司财务部销帐
8工程项目竣工正式交付业甲方仓库应___天工程项目竣工材料决算表造出报公司
9做仓库安全防范工作合理摆放消防器具仓库仓库四周___米属禁烟区员准吸烟违者次罚款___元非仓库理员没许禁止进入仓库听劝告者予济处罚
10做仓库物品安全保护工作根材料性合理放置类材料防止材料变形变质受潮等现象发生常检查化工类物品性状态变质危险物品时处理报公司
11做材料价格保护工作禁止私公司材料底价材料供应商意图告诉竞争手公司相关员
12严材料预定报买关材料员认真审查仓库交购买材料详细注明需材料品名等级规格数量色质货期限(必提交样品示意图材料店名)等交采购员防止采购员误买错买买少买造成公司损失
13认真做材料采购工作采购员认真审阅采购单采购求(明白问清楚材料员)严格采购求时材料购回仓库避免工程材料长时间位延误工程进度购买材料面代理商利做退货工作减低公司损失购买材料总体原货三家等材料优质价便服务者中标
14严材料验收标准关仓员仔细采购定单参考样品认真核实送仓库工材料品名等级规格产单价数量性质量期限等确保入仓材料合符求材料合求货板应该予验收签名情况时通报采购员
15仓库员材料员采购员必须定期总结材料工作方面问题涉材料价格问题应情况时通报设计师预算员公司预防公司准客户报工程预算价时严重底市场致公司受损
16第1213___条相关员高度工作责心造成公司严重损失者公司追究事责
17仓库员应时公司办理材料退货详细情况报公司财务部避免公司遭受济损失现象发生
18仓库应做工程项目完工剩余材料安放保工作便搞售服务工作
第二章仓库理作业流程
1工(水电油漆)接新工图纸认真审阅根工工程预算情况实际工程进展需求提前___天列出材料需求计划单单注明材料品牌规格型号数量包括性状态颜色(果非常材料需设计师提供样板材料采购店名)等提交仓库
2仓库接工材料需求计划单立核查库存情况决定否购买购买量需购买开出订购单报材料员审核
3材料员根订购单认真审核(包括工实际测量数量等)工沟通提交订购单采购员进行采购通知供应商送货
4采购员(供应商)接单___天必须订购单求材料购回送仓库
5材料仓库仓员必须严格定单求点数验收入库入帐确定验收标准材料应时通知材料员工场验收确保材料效
6材料进仓时仓员规定放时通知工仓库领材料仓员根工开出领料单数量发货工做项目帐目
第三章仓员工作职责
1准确做材料进出仓库帐务工作
2严格材质验收求做材料验收工作
3合订购求合格材料坚决予验收
4认真做仓库季报工程项目竣工材料决算表工作
5认真做仓库材料分类摆放保工作
6认真做仓库安全防范仓库卫生工作
7认真做仓库发料工作发料原工签名领料单进行发放材料必须送仓库门口交接(重物品外)先进仓料先发旧废料根实际情况合理利
8认真做退料工作退料原合求材料时通知采购员退回供货商报财务工完工剩余材料时回收仓库保
9认真做工材料监控工作避免重复领料材料浪费
10认真做手动工具机具收登记工作
11责提出仓库理合理建议
12认真配合工做项材料理保护工作
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