出纳会计工作职责职能

出纳会计工作职责职
1负责报销差旅费工作
2员工工资发放
3银行帐现金帐负责保财务章
出纳会计工作职责2
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
7周编制货币资金周报表报营运总监财务总监财务等
8月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
9月配合事编制工资表协助发放
10完成领导布置工作
出纳会计工作职责3
1 日审核出纳收支证否合理合法正确效审核手续否完善进审核误收支证时进行财务处理
2 配合银行完成月完成银行账
3 正确计算种应交税金时申报缴纳
4 时掌握流动资金周转情况定期财务理汇报工作
出纳会计工作职责4
1负责办理现金收付银行结算业务
2负责现金支票汇款发票收理
3现金日清月结日逐笔记录现金日记账日库存现金做记录时准确帐实相符
5期银行账月编制银行存款余额调节表时处理未达帐项
6月员工工资结算发放
7负责发票开具购买登记工作
8协助会计办理相关事宜
出纳会计工作职责5
1根审核通项付款单办理资金支付取资金支付结算单交会计入帐
2时查询货币资金(含票)收款信息票入银行账户工作取资金收款结算单交会计入帐
3日常资金调度：踪反馈账户资金额资金需求情况做出资金调度建议协助总监资金情况安排资金理财保障资金收益资金衡
4业务需求开具相关增值税发票税局购买发票月须时进行纳税申报
5负责登记日记账报送资金报表
6负责银行事务办理月编制银行余额调节表会计审核存档
7负责财务部相关档案保工作负责现金银行票价证券保
8协助会计整理月证时装订
9完成领导安排时会计工作
出纳会计工作职责6
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
6定期核银行账目编制银行存款余额调节表
7月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8编制货币资金周报表报财务理
9月编制现金流量表报财务理
10月工资发放
11完成领导布置工作
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