出纳会计工作职责汇总

出纳会计工作职责汇总
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
6定期核银行账目编制银行存款余额调节表
7月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8编制货币资金周报表报财务理
9月编制现金流量表报财务理
10月工资发放
11完成领导布置工作
出纳会计工作职责2
1负责总公司分子公司资金安全监日常财务单收付办理出纳业务结算相关工作
2负责金融机构业务办理包括限新开核销账户资金存取保函开具业务结算投资理财银行授信办理出纳档案档等相关工作
3负责总公司分子公司银行现金日记账登记数传输资金理报表出具报送工作
4时进领导分配时性工作务
出纳会计工作职责3
1日审核出纳收支证否合理合法正确效审核手续否完整根审核误收支时进行账务处理
2时检查银行存款未达帐项余额调节表编制情况发现问题时查找纠正
3正确计算种应交税金时申报缴纳
4时做全盘帐务处理时完成财务月报表年报表
5负责公司部门费报销业务手续
6定期组织公司固定资金流动资产清查核实确保财产准确性加强固定资金流动资金理提高资金利率
7时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
出纳会计工作职责4
1周做资金收支情况报表发送级总理
2周系统完成银行现金收支录入工作
3月配合总账会计资金余额进行核工作
4月配合银行完成银行余额账工作
5定期集团理财产品进行统计分析理财产品期前月协助级完成次理财计划
6周做外支付单制单工作
7月时完成税申报工作
8月末协助级现金进行盘点工作
9服完成级交办务
出纳会计工作职责5
1严格遵守公司财务制度负责业务版块现金银行存款承兑日常收支做现金流日常监控理时汇报现金变动情况参资金统调度提高资金效率
2负责日常现金支票收支出时登记现金银行存款日记账
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
4天做日清月结周五编制资金周报月月底报资金月报说明业务版块资金月度情况
5负责资金理档案档文书处理
出纳会计工作职责6
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
6协助会计整理期项目
7完成公司交办事务性工作
出纳会计工作职责7
1审核记账证实登记类明细账根审核误记账证汇总登记总账
2增值税清卡申报税申报社保公积金申请企业税等
3定期总账类明细账进行结账保证账账相符
___月底负责结转项期间费损益类证登帐
5编制种会计报表编写会计报表附注进行财务报表分析报高层
6够独立完成公司财务工作
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