作为出纳的职能职责

作出纳职职责
1收集分类保财务资料
2指导检查属公司货币资金理收集
3审核汇总属公司现金(银行)日报表
4盘点集团公司固定资产核抽查属公司固定资产增减变动表
5报销集团公司费单
6级领导交办安排事项
公司出纳岗位职责2
1费收缴开票现金报销银行结算
2负责登记现金银行流水账做日清月结月末核余额总账相符
3负责库存现金种价证券印章票确安保全完整
4完成领导安排工作
公司出纳岗位职责3
1熟悉掌握国家财务制度会计准等相关规定
2严格国家关现金理银行结算业务规定办理结算业务
3时登记现金日记账做日清月结帐实相符时督促清理银行未达账项
4库存现金超银行规定限额超部分时存入银行白条抵充库存现金挪现金
5加强银行支票发放理时核销已报销银行支票准签发空头远期支票
6未规定时间报销支票时查询催报报告
7完成发票审核开具工作
8负责保保险柜
9负责保空白支票密码财务印鉴银行汇票空白发票等情况进行登记
10时整理装订会计证装盒档
11定期直接级汇报工作情况关数
12完成级交办务
公司出纳岗位职责4
1 收付结算登记日记账：时准确完成现金收付报帐工作服务热情做日清月结现金收付差错时准确登记日记帐
2日常报销记账核证：原始证核时认真负责细致准确时准确关规定完成报销工作记帐登记时准确日登记差错
3 整理保票：票签发填写汇款时严密服务热情差错票保安全完整时登记准确误
4 资金周报：周汇总属公司学校资金完成资金周报
5 执行工作标准流程
6 工作：配合相关部门工作积极协助级工作
公司出纳岗位职责5
1集团财务总监公司财务负责报告公司资金情况余额情况
2办理银行支取业务
3负责购___发票保领
4负责现金日常收支工作做日清月结
公司出纳岗位职责6
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
6完成公司交办事务性工作
公司出纳岗位职责7
1妥善保库存现金种价证券
2定期处理周现金收付银行结算
3定期处理种收付款业务公司员工报销业务
4定期处理银行现金日记账
5月底时编制银行余额调节表银行进行账
6周汇总汇报银行现金种价证券余额情况
7领导交代工作
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