出纳岗位职责职能范围

出纳岗位职责职范围
1) 认真清点收费处交种款项做问题时查清处理
2) 日收入营业款时送缴银行
3) 做报销财务日常工作工作程序做日现金盘点核账目保证备金充足
4) 审核种收费明细台帐
5) 月结账开户银行核银行账务编制银行存款余额调节表报送项目会计审核
6) 求合理分配资金做银行存款现金相关科目账工作
7) 做档案保工作证装订成册存入档案柜
8) 时登记现金日记账做日清月结
9) 做收款收收费机票定额停车发票保申领核销登记工作
10)时公司签订合进行登记备份复印件登记合履行情况办公室核
11)完成部门安排工作
出纳岗位职责2
()收款(收取营业现金微信支付宝收入应日存入公户坐支)
(二)根审批合法单复核误支付款项
(三)保日常备金支票出纳保现金限额民币5___元超5___元应时存入银行
(四)设置现金日记帐根收付款证时逐笔登记日终应计算日现金结余数结余数实际库存数核做帐款相符
(五)开户银行存款种类分设置银行存款日记帐根收付款证时逐笔登记日终应结出余额防止开空头支票
(六)月时开户银行领取银行帐单进行核帐面结余银行帐单余额间差额必须逐笔查明原进行处理编制银行存款余额调节表期编制货币资金报告表会计移交收付款单
(七)办理税务发票领纳税申报保未填发票收价证券
(八)发放工资奖金代扣调节税
(九)根审批业绩考核表编制奖金津贴表
(十)采购理学校固定资产入库造册统计理学校水电气等情况代表学校物业部门交涉
(十)完成领导交办务
出纳岗位职责3
负责现金支票收入保签发支付工作
理银行账户转账支票发票
时准确传递收付款单会计进行账务处理
严格公司财务制度报销结算公司项费编制相关证
日核库存现金做账实相符
完成级交办财务工作
出纳岗位职责4
1严格公司财务制度办理种业务费报销业务银行结算业务
2熟练财务软件根报销单录入会计证保证账面挂款准确
3做现金日记账银行存款日记账时登记核查
4负责时查询企业类质保履约金
5月领购发票熟悉税控开票系统开具发票
6月整理员考勤收集单核算工资事项
7完成领导交业务
出纳岗位职责5
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7配合总会负责办公室财务理统计汇总
出纳岗位职责6
1现金银行收付处理银行帐单审核开具保发票
2代理合作商款收款
3协助会计文件准备档保
4固定资产低值易耗品登记理
5负责银行外联络
6协助完成日常事务性工作
出纳岗位职责7
1审批财务收支审阅财务专题报告会计报表重财务收支计划济合进行会签
2编制预算执行预算参拟订资金筹措方案确保资金效
3审查公司外提供会计资料
4负责审核公司部属单位报会计报表集团公司会计报表编制财务综合分析报告专题分析报告公司领导决策提供
5制订公司部财务会计制度工作程序批准组织实施监督执行
6组织编制实现公司财务收支计划信贷计划成费计划
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