公司资金出纳的基本职责表述

公司资金出纳基职责表述
1负责公司预算外资金支付工作保证准确误
2规定日登记现金日记账
3 日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6负责总部员工报销费进行初始审核保证票真实性准确性符合公司财务制度
7负责属学校核资金入账情况
8协助财务理完成项目进事务
篇二
职责
1普通工作员职位协助级执行般需较工作验务
2负责公司现金票银行存款保出纳记录
3配合部门办理电汇信汇等关手续
4协助会计做种帐务处理工作
5负责掌额现金
6完成级交事务性工作
职资格
1会计财务等相关专业中专学历会计业资格证书
2年工作验
3解国家财政策会计税务法规熟悉银行结算业务
4熟悉会计报表处理熟练财务软件
5善处理流程性事务良学力独立工作力财务分析力
6工作细致责感强良沟通力团队精神
篇三
1 操作网银付款查询类营收付款
2 保类付款证保U盾
3 统计类日常报表登记台账
4 印整理收付款证
5 完成领导交代工作
6 印账单月底账工作
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