出纳岗位基本职责

出纳岗位基职责
1根企业营理需合理执行资金计划保证营活动正常运行
2负责公司记帐理工作规定审核收付
3 现金日常理日常支付严格控制超标准报销超期资金占情况发生
4 银行账户日常理维护业务处理外汇支付等
5严格遵守公司保密协议容确保公司财务相关信息资金状况财务运营数等信息外泄
6 领导交代工作事项等
出纳岗位基职责2
1办理现金收支事项
2做公司现金票银行存款财付通支付宝等保出纳记录
3负责销售产品现金收取业务
4负责日常费报销材料款支付严格公司财务规章制度流程审核现金收付单旦发现问题坚决予停办立报告
5编制现金银行存款财付通支付宝收付证
6支付业务发生日期登记现金日记账银行日记账做日清月结
7积极配合公司开户银行做账报账工作做账实相符账表相符账证相符
8资金状况日报表资金月报表编制报相关领导
9收款收开具保工作
10月编制现金流量表
11监控销售客户货款发生回收情况分析应收账户数时回款情况反馈业务员进行催
12月客户账负责销售理中___开具账务处理应收证编制
出纳岗位基职责3
1费收缴开票现金报销银行结算
2负责登记现金核银行流水做日清月结月末核余额总账相符
3负责理库存现金印章票确保安全完整
4时完成级交办工作
出纳岗位基职责4
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金
出纳岗位基职责5
1日收入时入账登记保证收款真实性
2日采购货款费报销般付款申请支付
3日日记账核保证帐实相符
4员工备金理登记审核
___月终时调整未达帐项保证未达帐项跨月
6级领导安排事项
出纳岗位基职责6
1理公司银行账户负责银行般业务接洽
2负责银行账户日常收付结算银行存款日记账登记
3负责现金收付做账实账表账证账账相符
4遵守公司现金理制度
出纳岗位基职责7
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7配合总会负责办公室财务理统计汇总
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