资金出纳的岗位职责

资金出纳岗位职责
岗位职责：
1根审核通项付款单办理资金支付取资金支付结算单交会计入帐
2时查询货币资金(含票)收款信息票入银行账户工作取资金收款结算单交会计入帐
3日常资金调度：踪反馈账户资金额资金需求情况做出资金调度建议协助总监资金情况安排资金理财保障资金收益资金衡
4业务需求开具相关增值税发票税局购买发票月须时进行纳税申报
5负责登记日记账报送资金报表
6负责银行事务办理月编制银行余额调节表会计审核存档
7负责财务部相关档案保工作负责现金银行票价证券保
8协助会计整理月证时装订
9完成领导安排时会计工作
职求：
1科学历财务专业英语听说读写力强需理海外资金账户
2___年外企财务相关工作验
3会计业资格证
4熟悉日常会计核算银行结算业务
5解国家项会计税务法律法规
6增值税发票开具理会计证理相关验
篇二
岗位职责
1 负责银行账户开立维护注销银行沟通联系工作
2根业务系统提交付款申请资金方提出资金申请时掌握银行账户余额规定系统填报银行账户余额发生额
3负责网银支付操作审核班前核日付款金额提交系统印银行回单月初印月银行账单做日清月结
4负责核日银行放贷数制作放款表
5负责台账数录入更新
6负责特殊客户欠款登记协助分公司做逾期款项清欠工作
7负责财务关协议合文件理工作
8完成领导布置工作
职求：
1年型企业出纳工作验
2接受力强勤学问善沟通
3工作严谨财务意识
4全日制统招专学历财务相关专业毕业
篇三
岗位职责
1根业务部门提交付款申请完成收付款工作
2负责处理现金相关业务登记现金日记账现金保日常费报销支付
3月盘点网银账户余额现金编制现金盘点表月末导出电子版网银账单账户理岗
4负责查实汇报银行现金帐户余额编制资金日报表
5负责现金票价证劵日常收支保银行帐户开户销户
6负责收款收发票空白银行票保开具定期整理装订银行账单
7负责审核订单业绩登记复核门店备金日记账
岗位求
1专学历财务相关专业工作细致认真良责心
2会计岗证
3出纳相关工作验
4接受优秀应届生
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