关于出纳的岗位职责

关出纳岗位职责
1负责日常资金收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
6完成公司交办事务性工作
出纳岗位职责2
负责费申请初步审核提交
负责票整理纳
负责日常公司非业务类资金理申请
负责业务类费核登记：采购类运费类
负责采购提成核
负责月度付款预计
整理统计相关费
出纳岗位职责3
1类银行票收入签发定期盘点类票公司制度时支付货项报销公司类费定期提供收款信息做认款登记信息享工作
2时编制资金日报表时传配合银行会计编制银行调节表时印银行回单账单资料传递核算员定期编制资金相关统计报表
3妥善保公司财务专章网银Ukey定期银行办理简单业务
4完成领导安排工作
出纳岗位职责4
1 负责现金银行日记账登记日清日结
2 负责现金财务票银行UKEY等理
3 负责现金银行汇票收付操作理
4 负责资金报表编制汇报
5 负责___领购开具市场部接
6 负责增值税税印花税税等申报缴纳
7 负责工资核算工资发放
8 负责会计证装订理
9 负责合台账登记理
10 负责银行日常工作接进包括账结汇询证单证处理等
11 负责类备查台账登记理
12 司交办工作
出纳岗位职责5
1 负责日常收支理核规定时间完成日资金日报表
2 根收款情况编制日业绩报表
3 业务系统订单审核营统计类工作
4 保证厂商品牌方财务资金正确根部门求时账
5 供应链处理
6 接银行业务处理
7 时性工作
出纳岗位职责6
1日登记查询银行资金收支情况做现金日记账银行存款日记账理财台账等资金相关台账
2协助资金理编制公司月度资金计划分析资金情况
3审核集团部属公司款项支付手续否完备准确误完成资金支付
4负责银行业务办理工作包括开户取款转账外币结算等工作
5协助资金理建立健全资金理制度操作手册完善公司部控制
6负责妥善保现金价证券关印章空白支票收帐册报表等会计资料整理档工作公司财务保险柜安全
7协助接审计银行等外部机构提供资料
出纳岗位职责7
1审核项费申请审批求准确时办理项收付款
2登记资金日报表盘点现金核银行帐户确保日资金账户正确性
3编制月公司证编制会计报表统计报表
4编制月纳税申报表时缴纳税金办理非贸业务出证税收申报
5银行票发票收购买领登记签收检查
6部门资金计划登记统计登记公司项合台帐销售台帐
7公司项资产登记盘点
8会计证账簿报表税务申报资料整理档
9银行帐户开立注销贷款卡年检
10配合财务报告编制财务报表审计工作
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