出纳岗位职责汇总

出纳岗位职责汇总
职责：
1负责企业资金理调配完成日常收支记账工作
2办理种支票汇票等收付款业务
3负责库存现金发票空白支票等重票理
4负责企业现金银行结存工作日记账编制理
5完成领导交业务
职求：
1 会计审计等相关专业专学历
2具备___年相关工作验具备会计业资格证书(优秀应届毕业生)
3具备财务专业知识包括国家相关财务法律法规税法熟悉结算报销等程序
4熟练专业财务软件包括会计电算化财务软件(例友软件)
5工作认真细致责心
6具备良职业道德水
出纳岗位职责2
第条财务理领导国家财会法规公司财会制度关规定认真办理提取保现金完成收付手续银行结算业务
第二条负责办理银行存款取款转账结算业务
第三条登记现金银行日记账做日清月结保证账证相符账款相符账账相符发现差错时查清更正
第四条认真审查时支途金额批准手续严格执行采购领支票手续控制限额报销期限
第五条正确编制现金银行记账证时传递
第六条配合关员时开展应收款清算工作
第七条严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收付业务做合法准确手续完备单证齐全
第八条核实事部门提供薪金发放名册时发放公司职工工资奖金
第九条负责时准确解缴种社会统筹保险住房公积金等工作
第十条负责妥善保现金价证券关印章空白支票收做关单账册报表等会计资料整理档工作
第十条负责掌公司财务保险柜
第十二条完成财务理时交办工作
出纳岗位职责3
1负责审核收银员排班表安排处理员工换休轮休
2检查收银员业务操作程序执行情况工作质量保证发生单迹清晰数正确收付迅速准确
3检查督促员工执行外汇理规定外币收兑规定现金理制度银行信卡规定账单发票理规定
4督促收银员维护保养收银设备出现设备障应负责协关部门予解决
5定期检查考评收银领班工作属工作中出现问题时予帮助解决
6负责查阅住客欠款情况督促收银领班天欠款客房号通知前台接部
7聆听客提出建议意见认真处理客投诉做记录法行解决报财务部理
8负责安排收银处营业款项封袋送交前台收款部工作时处理问题支票信卡
9定期召开收银部会议传达级文件关求找出工作中存问题提出解决方法时协调班组工作
出纳岗位职责4
通常情况出纳涉岗位职责包括：　
1办理银行开户变更注销等银行账户类业务　
2办理银行付款手续(支票网银操作)　　
3定期领取收付款银行回单取银行账单　
4办理票业务(支票票银行承兑汇票商业承兑汇票等)　
5办理进出口结算业务(TTLCDPDA等)　　
6原始单整理初审(部分企业出纳负责)　　
7办理工资发放通常情况包括：现金网银银行代发等形式　
8登记现金日记账银行日记账编制资金日报　
9发票领购开具保(部分企业)出纳负责)　　
10发票认证(部分企业)出纳负责)　　
11网银银行预留印鉴类票保工作　
12证账簿装订　
13领导交办时工作
出纳岗位职责5    
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6负责代理记账单位出纳工作
7完成部门领导交办务
出纳岗位职责6
1认真遵守执行国家关现金理银行结算制度集团货币资金理制度已规定办理审批手续收付款证进行复核办理款项收付
2财务理领导国家财会法规公司财会制度关规定认真办理提取保现金完成收付手续银行结算业务
3负责收取部门天实现营业款核营业报表营业款挂账单加快资金回笼
4控制库存现金额度超公司规定限额(___元)超部分时存入开户银行白条抵充库存现金更意挪现金
5严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收支付业务做合法准确手续完备单证齐全开远期支票空头支票
6根审核误手续办理银行存款取款转帐结算业务时根银行存款账单月末作出相应调整做银行帐单相符
7登记现金银行日记帐做日清月结保证帐证相符帐款相符帐帐相符发现差错时查清更正
8认真审查时支途金额批准手续严格执行采购领支票手续控制限额报销期限
9配合应收款清算工作
10根事部提供薪金发放名册时发放公司职工工资奖金
11负责妥善保现金价证券关印章空白支票收做关单帐册报表等会计资料整理档工作
12负责掌公司财务保险柜保险箱密码保密保钥匙转交
13负责税务部门发票购买核财务交代税务局部分业务沟通联系
14负责印验收入库单发货单
15财务交代事情
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