出纳岗位职责2021出纳职责

出纳岗位职责2021出纳职责
1负责审核天营业收入相关原始单
2负责收银员理培训考核岗位调配工作负责组织实施收银点查岗工作
3负责餐饮餐券商场收银票保收发核销记账等工作
4协助系统维护员会计电算化收银系统硬件软件日常维护工作
5负责财务员会计电算化培训负责收银员收银机操作培训
6时整理装订档收银员档案评估表等资料
7配合景点存货会计工作参存货
8参景点值班工作值班日负责编制天现金日报表营业收日报表负责安全收缴入存现金盘点核库存现金
9营业高峰期时兼出纳负责安全缴存营业收现金
出纳岗位职责2
1认真执行现金理制度
2严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金白条抵押现金
3建立健全现金出纳种账目严格审核现金收付证
4严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
5积极配合银行做账报账工作
6配合会计做种账务处理
7负责会计证印订装
8完成领导交办务
出纳岗位职责3
1物流操作员负责接单订舱等相关事宜
2单证员负责关单核
3出纳负责公司日常现金银行账目登记业务收付款等关操作
出纳岗位职责4
1负责现金收入票银行存款保出纳记录理检査清点日收款点交现金填制送款簿时存入银行
2负责理外币资金币资金备金掌握结算付款理规定计算收付财务费
3负责签收整理保种支票汇票票等填制送款簿时送存银行
4检查切收付缴款业务证做证审批手续完备项目容清楚齐全写金额相符检查误证时办理款项收付缴业务
5负责编制酒店日资金日报表银行存款日报告表
6日班开保险柜监督(二互相监督)取出收款员交交款袋交款签名单核否相符出现相符现象应立查找原
7总出纳银行送款员互相监督交款袋逐开清点现金支票
8现金支票分填写送款簿连信卡汇总单送款簿起开送交银行办理结算转账必须办理托收外币支票汇票须逐填写托收证妥善保银行通知托收入账时转账证起转财务办银行出纳会计
9审查现金送款簿存根种支票汇票送款簿存根收存根汇款证等作银行存款日报告表原始证币外币分汇总编制报总会计师审查批准签章然存样
10妥善保种收付款证酒店日收报告表日时整理档做条理
11严格执行现金清点盘点制度日核库存现金零金做账款相符确保现金安全
12负责税扣缴申报事项
13完成财务部理安排工作
出纳岗位职责5
1国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务
2根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证编制收付款证然根编制收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
3国家外汇理结购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务
4掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算出纳员应严格支票银行账户理出纳岗位堵塞结算漏洞
5保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整建立适合单位情况现金价证券保责制发生短缺属出纳员责进行赔偿
6保关印章空白收空白支票印章空白票安全保十分重实际工作中丢失印章空白票单位带济损失乏例
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