工厂出纳员岗位职责

工厂出纳员岗位职责
1办理项现金银行存款价证券票收付业务办理项现金银行存款价证券票收付业务
2守库存现金限额超限额现金规定时送存银行
3办理结算建立清算制度
4种价证券金融业务办理
5登记日记账保证日清月结根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
6月末结账制作银行余额调节表完成级审核装订成册
7核算款项防止坏账损失
8根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证
9根资金计划时财务总监财务理反馈资金存量未情况保证公司项开支需资金充足
10掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算
11保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整保关印章空白收空白支票
12发票购买保
13国家外汇理结汇购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务时办理结汇购汇付汇避免外汇损失
14财务理交办工作
工厂出纳员岗位职责2
1负责日常收付营性支出查询审核支付
2负责现金理登记现金日记账日现金盘点报确保帐实相符保持合理库存现金量
3负责月银行卡相关材料监盘工作
4负责完成理交办工作务
工厂出纳员岗位职责3
1 负责天核店铺交易流水ERP系统否符合
2 负责核天财务需数根数制定财务报表
3 负责开具销项发票审核类证汇总做会计证
4 负责做应收应付货款报表月___号提报月应收款明细
5 负责金碟(钉钉成)系统输入收款证货款转字证
6 负责月底核算销售员教练员等相关业务部门业绩提成
7 根员工KPI考核考勤业绩等核算员工工资
8 负责时提交周报月报
9 负责公司收款端建立维护更新根流水制定报表
10 负责公司银行业务接
11 协助理层制定公司财务流程等制度
12 完成级交办工作
工厂出纳员岗位职责4
1维护供应商信息
2根公司资金计划准备付款资料
3网银付款
4总公司进项税发票认证整理存档
5追踪发票认证进度
6制作银行余额调节表
7营运费审核入账
___账结算收款进
9部门指派工作
工厂出纳员岗位职责5
1时提供资金日报表银行日记账规定提供银行回单银行账单编制月度报表
2公司规定审批通业务款项进行支付回款账查询时回复享信息时处理业务系统
提供相应单交会计做账务处理
5 处理种银行事宜包括银行开户签订协议银行承兑汇票等事宜
6 领导交办事项
工厂出纳员岗位职责6
1审核付款报销证
2公司求负责银行现金付款业务
3完成日银行现金报表
4月度核银行水单入账完成银行余额调节表
5增值税进项发票认证核
6增指数开票入账相关事宜
7完成安排工作
工厂出纳员岗位职责7
1 负责货款费等收付款票网银操作完成网银水单印配单
2 审核收付款单收付汇证生成出纳证完成ERP系统相关操作
3 负责类收付汇国际收支申报
4 编制银行余额调节表资金统计表等类资金相关台账统计表
5 熟悉承兑汇票信证等常结算方式完成相关银行申请操作
6 配合银行理财授信相关工作
7 完成领导交付工作
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