财务出纳岗位职责范本

财务出纳岗位职责范
1负责执行U8出纳应收应付模块系统理操作初始建胀登入记(结)帐办理收付银行结算业务
2负责渠道应收应付帐款催收综定期出具应收帐款表
3定期供货商客户帐出具销售报表库存分析表应收费应付帐款增值税票开立审核等
4登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5协助OA办公系统ERP外勤理移动信息化操作执行系统整合
财务出纳岗位职责(二)
1办理银行存款现金领取
2负责支票汇票发票收理
3做银行账现金账负责保
4负责差旅费油费出差费票审核报销
(1)员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
(2)员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
5员工工资发放
6理财客户pos机刷卡理财合签署资金账情况踪
7协助财务理完成辅助工作
财务出纳岗位职责(三)
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5负责银行换取备收银零钱备收银员换零
6信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8周编制货币资金周报表报营运总监财务总监财务等
9月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
10月配合事编制工资表协助发放
11完成领导布置工作
财务出纳岗位职责(四)
1办理现金收付银行结算业务送存银行银行办理托收事宜确保公司正常营运
2财会制度审批流程手续齐全条件完成现金银行收支业务操作账务处理时回拢店资金款项
3时完成银行存款周报月报等资金报表编制核资金分析提供效数
4负责原始证济业务容编制记帐证粘贴银行回单装订证分类存档
5执行库存现金理制度做帐款相符
6做支票发票登记理工作
7理票类IC卡等价证券确保价证券安全性
8编制完成月末银行调节表踪未达帐时清理做帐实相符
9建立银行资料帐户证等资料确保银行资料完整性
财务出纳岗位职责(五)
1负责审核手现金收付原始证权拒绝受理符合财务理规定证
2负责建立健全现金日记账银行存款日记账时登记帐
3负责公司现金支票理
4严格遵守国家现金理规定公司财务理制度库存现金理规定认真履行职岗位职责
5负责编制现金银行存款日报表时级反映流动资金动
6负责月末时编报银行存款余额调节表
7负责妥善保种票
8接受公司专家组织类基础培训深化培训课程
9完成部门理公司领导交办工作务
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