财务部出纳岗位职责

财务部出纳岗位职责
　　出纳员关规定制度办理单位现金收付银行结算等关账务保库存现金价证券财务印章关票工作工作职责：
　　第条 做现金日常理收付工作保证现金收付正确性合法性
　　第二条 天工作日结束前时盘点库存现金关报表证进行核填写奖金日报表做帐实帐表帐证帐帐相符
　　第三条 严格执行现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务重开支项目必须会计员公司领导审核签章方办理
　　第四条 根审核误收付款原始证填制记账证记账证容必须填齐附原始证填制会计证字迹必须清晰工整正确会计科目妥善保会计证应编号序折叠整齐月装订成册加盖封面封底盖章档
　　第五条 根帐务处理需时手单整理移交会计编制记账证配合会计员做月报税工资发放工作做时准确延误
　　第六条 负责银行账户日常结算银行存款日记帐做日清月结月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
　　第七条 时清理帐目督促公款员时报帐杜绝长期欠款
　　第八条 出纳员兼收入费债权债务帐薄登记工作稽核工作会计档案保工作
　　第九条 保现金种印章空白支票空白收证卷现金种价证券确保安全完整缺短缺负责赔偿空白收空白支票必须严格理专设登记薄登记认真办理领注销手续保险箱密码保密保钥匙转交
　　第十条 严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
　　第十条 负责编造学期月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
　　第十二条 根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
　　第十三条 时准确编制记账证逐笔登记总账明细账定期缴种完整原始证
　　第十四条 根公司领导需编制种资金流动报表
　　1严格执行财务法规遵守财纪律学校中心关制度超现金支付款项律支票支付
　　2笔济业务中心总理会计审核办签字方进行收付款
　　3财务规定做项收付款证日期序登记现金银行日记帐妥善保银行票支票严格执行支票印鉴分制认真办理支票领取手续签发支票应支票素填写齐全正确做记录
　　4严格遵守现金理制度收现金时解缴银行天清点盘存库存现金收进支票时准确入帐做日清月结月银行表填制银行存款调节表
　　5时做职工工资发放工作
　　6完成领导交务
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