1理公司银行帐户负责开户登记销户注销银行证卡理负责银行般业务接洽
2负责银行结算业务时准确核类银行帐务时清算未达帐项
3规定购买保存放支票现金票时盘点登记保证帐实帐证相符
4时掌握公司资金状况确保资金收付准确性安全性严禁开出空头支票
5负责项相关规定审核批准现金费报销认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
6负责发放职工工资奖金项补贴等工作
7时核现金银行日记帐确保帐实相符
8控制库存现金限额做库存现金种价票券关印章发票收理工作保保险箱钥匙确保万失
工作容:
1收取业务员缴现金销售款:
1)收取现金做面清点手续注意否假币
2)逐笔清点相关原始单送货单核现金发现问题时事核实
3)确认款项单总额清点误开具收连原始单送交核算员进行帐务处理
2办理类付款业务:
1)接手续完备单现金银行转帐方式付款已现金付款单加盖现金付讫戳记
2)办理网银转账付款业务时应时收款方联系确认款项收讫
3)办理关收款业务填写收款清点现金形式收款票时办理相应银行进帐业务
4)时核现金银行存款日记帐时清点库存现金保证帐实相符时接受财务理检查
5)周编制资金日报表报总理运行总监已支付未划帐项目需特注明
6)做月末结帐帐工作月___日前编制出现金银行明细表核银行账查明差额未达帐形成原踪解决
7)做发票申购登记发放回收检查等理工作
8)完成财务理交办工作
出纳需做工作
出纳工作负责执行公司收款付款工作
收款:重收取客户支付款项客户直接支付开票直接汇款业务员客服员收款交出纳
付款:支付厂商货款厂商领现金支票邮寄支票厂商直接汇款办员填写请款单核准交出纳员支付
负责现金票收取支付公司银行帐户相关作业理出纳负责
开支票负责票理
果公司供应商出纳作业会较忙般公司月会固定天两天付款日集中作业果付款日话出纳工作会更忙理
高阶点出纳做现金预算
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