某宾馆改扩建工程行性分析报告
宾馆根情况
〔某宾馆注册资 3500万元距市中心 25公里占面积十万方米拥类客房 300套满足 600余时入住营范围餐厅酒吧洗浴健身棋牌茶室歌舞厅等
二宾馆营情况
〔〕接情况
工程
2007年
2021年
2021年
2021年 16月
均客房出租率〔〕
5804
5188
3972
3868
客源〔次〕
外宾
1726
410
72
40
宾
75150
67874
48763
21353
合计
76876
68284
48835
21393
公司 2007年2021年2021年 2021年 16月均客房出租率逐步降分 580451883972 3868中约 99客国宾客外宾占拟低
〔二〕收入情况〔万元〕
年份
房费收入
增长
餐费收入
增长
收入
增长
销售收入
增长
2007年
1895
227
3594
383
1598
1112
7087
518
2021年
1854
216
3475
331
1566
200
6895
271
2021年
1627
1224
2909
1629
1368
1264
5904
1437
2021年 16月
686
5784
1572
4596
451
6703
2709
5412
公司 2007年2021年2021年 2021年 16月销售收入逐年降分 7087万元6895万元5904万元 2709万元中餐费收入占营业收入 50左右房费收入占营业收入缺乏 30
〔三〕盈利状况 〔万元〕
工程
2021年16月
2021年
2021年
2007年
金额
占营业收入例
金额
占营业收入例
金额
占营业收入例
金额
占营业收入例
营业收入
2709
10000
5904
10000
6895
10000
7087
10000
营业钱
2295
8472
4717
7989
4996
7246
5220
7366
销售费
102
377
166
281
225
326
211
298
理费
575
2123
1150
1948
987
1431
1566
2210
财务费
248
915
556
942
599
869
576
813
营业利润
461
1702
1131
1916
277
402
867
1223
利润总额
447
1650
1111
1882
19
028
173
244
净利润
447
1650
1080
1829
6
009
119
168
公司 2007年2021年2021年 2021年 16月营业利润均负分867万元277万元1131万元461万元净利润分 119万元6万元1080万元447万元
三宾馆市场竞争力分析
〔〕优势
1独具特色建筑风格古朴典雅
2优越区位条件交通便利
3现资源空间集聚度高形成较健全建筑群利特色环境气氛营造〔二〕劣势
1行业竞争区域竞争剧烈
2历史悠久具较高艺术文化价值缺少参性强工程
3市场单国旅游市场开展缓慢缺乏国年轻群体吸引
4开发力度够缺乏高端设施
四工程建设投资情况
建设投资情况
根工程总体建设容建筑工程费设备购置费安装调试费工程费预备费等进行投资估算测算工程建设投资 1872018万元构成情况： 建设投资构成表
工程
估算价值〔万元〕
占投资例
土建工程
设备购置安装
费
合计
工程费
1367020
312004
000
1679024
897
（）
扩建工程
1114380
230340
000
1344720
718
1
贵宾楼
1011000
205900
000
1216900
650
2
秦淮楼
42880
10440
000
53320
28
3
绅士会
30500
14000
000
44500
24
4
室外休闲运动场
30000
30000
16
（二）
装修改造工程
252640
81664
000
334304
179
1
会议中心
80000
24000
000
104000
56
2
客房装修改造
139340
139340
74
3
风味餐厅
33300
7664
000
40964
22
4
配电室增容
20000
20000
11
5
源改造
30000
30000
16
二
工程建设费
105184
105184
56
三
根预备费
87810
87810
47
四
建设投资
1367020
312004
192994
1872018
1000
五投资效益分析
〔〕营期年接量预测
工程需求分析龙泉宾馆年接总数需求占区星级宾馆三分左右龙泉宾馆改造围绕提升住宿餐饮娱乐实施通改造扩建增强接效劳力提升效劳水取更济效益工程计算期龙泉宾馆接情况详见表：
序号
效劳工程
指标
单位
营期
第 1年
第 2年
第 310年
1
客房扩建
增加数量
间
100
100
100
均房价
元间天
550
550
550
入住率
70
70
70
2
客房改造
客房数量
间
287
287
287
均房价增加值
元间天
50
50
50
入住率
60
60
60
3
餐饮设施扩建
增加座
月
4000
4000
4000
均消费
元
200
200
200
4
餐饮设施
改造
均座
月
5000
5000
5000
消费水增加值
元
50
50
50
5
娱乐增加
新增消费数
月
1800
1800
1800
均消费水
元
500
500
500
〔二〕产品钱估算
序号
新增工程
计算
新增钱费
1
原辅材料
483万元
2
燃料动力
71万元
3
工资福利费
员 40名
80万元
4
折旧摊销
固定资产折旧采均年限法建筑物 30年进行折旧留残值 5设备 10年进行折旧留残值 5摊投资 10年进行折旧
922万元
5
修理费
年折旧费 30计提
277万元
6
利息支出
工程利息产生支付利息
0万元
7
费
121万元
中：理费
含产品研发费日常理部门办公费
48万元
营业费
产品销售程中涉产品推介费运输装卸费货物保险费销售员差旅费等
72万元
合计
1954万元
〔三〕营业收入估算
1营业收入〔含税〕
工程营期营工程包括客房住宿餐饮商品销售
序号
工程
单位
正常年收入
1
客房住宿
万元
1772
2
餐饮
万元
1260
3
娱乐效劳
万元
1800
合计
万元
4832
2营业税附加税
工程正常年营业税 512万元
工程正常年城市维护建设税教育费附加税分 75万元 32万元
3利润总额净利润
正常年利润总额 2259万元年税净利润 1694万元
〔四〕财务盈利力分析
1投资利润率资金净利润率
总投资收益率息税前利润〔利润总额+利息支出〕占工程总投资率
工程总投资收益率：113
资金净利润率净利润占工程资金率
工程资金净利润率：85
2财务部收益率财务净现值投资回收期测算财务评价指标表：
指标
财务部收益率
〔〕
财务净现值
〔I10〕万元
投资回收期〔年〕
〔含建设期 2年〕
工程现金流量
〔税前〕
132
3619
84
工程现金流量
〔税〕
103
275
98
〔五〕财务评价结
工程〔正常年〕年营业收入 4832万元利润总额 2259万元净利润 1694万元总投资收益率 113资金净利润率 85税财务部收益率 103财务净现值〔I10〕275万元投资回收期 98年〔含建设期 2年〕工程具定盈利力
六结
宾馆客房数量少接床位限设施相陈旧落配套接档次客房接力均满足实际需求宾馆作高档涉外旅游饭店营业务活动受严重制约通次宾馆增资改建加宾馆硬件设施投入提高接档次完善配套功增强宾馆接力助提高公司核心竞争力适应区域旅游市场断开展需
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宾馆根情况
〔某宾馆注册资 3500万元距市中心 25公里占面积十万方米拥类客房 300套满足 600余时入住营范围餐厅酒吧洗浴健身棋牌茶室歌舞厅等
二宾馆营情况
〔〕接情况
工程
2007年
2021年
2021年
2021年 16月
均客房出租率〔〕
5804
5188
3972
3868
客源〔次〕
外宾
1726
410
72
40
宾
75150
67874
48763
21353
合计
76876
68284
48835
21393
公司 2007年2021年2021年 2021年 16月均客房出租率逐步降分 580451883972 3868中约 99客国宾客外宾占拟低
〔二〕收入情况〔万元〕
年份
房费收入
增长
餐费收入
增长
收入
增长
销售收入
增长
2007年
1895
227
3594
383
1598
1112
7087
518
2021年
1854
216
3475
331
1566
200
6895
271
2021年
1627
1224
2909
1629
1368
1264
5904
1437
2021年 16月
686
5784
1572
4596
451
6703
2709
5412
公司 2007年2021年2021年 2021年 16月销售收入逐年降分 7087万元6895万元5904万元 2709万元中餐费收入占营业收入 50左右房费收入占营业收入缺乏 30
〔三〕盈利状况 〔万元〕
工程
2021年16月
2021年
2021年
2007年
金额
占营业收入例
金额
占营业收入例
金额
占营业收入例
金额
占营业收入例
营业收入
2709
10000
5904
10000
6895
10000
7087
10000
营业钱
2295
8472
4717
7989
4996
7246
5220
7366
销售费
102
377
166
281
225
326
211
298
理费
575
2123
1150
1948
987
1431
1566
2210
财务费
248
915
556
942
599
869
576
813
营业利润
461
1702
1131
1916
277
402
867
1223
利润总额
447
1650
1111
1882
19
028
173
244
净利润
447
1650
1080
1829
6
009
119
168
公司 2007年2021年2021年 2021年 16月营业利润均负分867万元277万元1131万元461万元净利润分 119万元6万元1080万元447万元
三宾馆市场竞争力分析
〔〕优势
1独具特色建筑风格古朴典雅
2优越区位条件交通便利
3现资源空间集聚度高形成较健全建筑群利特色环境气氛营造〔二〕劣势
1行业竞争区域竞争剧烈
2历史悠久具较高艺术文化价值缺少参性强工程
3市场单国旅游市场开展缓慢缺乏国年轻群体吸引
4开发力度够缺乏高端设施
四工程建设投资情况
建设投资情况
根工程总体建设容建筑工程费设备购置费安装调试费工程费预备费等进行投资估算测算工程建设投资 1872018万元构成情况： 建设投资构成表
工程
估算价值〔万元〕
占投资例
土建工程
设备购置安装
费
合计
工程费
1367020
312004
000
1679024
897
（）
扩建工程
1114380
230340
000
1344720
718
1
贵宾楼
1011000
205900
000
1216900
650
2
秦淮楼
42880
10440
000
53320
28
3
绅士会
30500
14000
000
44500
24
4
室外休闲运动场
30000
30000
16
（二）
装修改造工程
252640
81664
000
334304
179
1
会议中心
80000
24000
000
104000
56
2
客房装修改造
139340
139340
74
3
风味餐厅
33300
7664
000
40964
22
4
配电室增容
20000
20000
11
5
源改造
30000
30000
16
二
工程建设费
105184
105184
56
三
根预备费
87810
87810
47
四
建设投资
1367020
312004
192994
1872018
1000
五投资效益分析
〔〕营期年接量预测
工程需求分析龙泉宾馆年接总数需求占区星级宾馆三分左右龙泉宾馆改造围绕提升住宿餐饮娱乐实施通改造扩建增强接效劳力提升效劳水取更济效益工程计算期龙泉宾馆接情况详见表：
序号
效劳工程
指标
单位
营期
第 1年
第 2年
第 310年
1
客房扩建
增加数量
间
100
100
100
均房价
元间天
550
550
550
入住率
70
70
70
2
客房改造
客房数量
间
287
287
287
均房价增加值
元间天
50
50
50
入住率
60
60
60
3
餐饮设施扩建
增加座
月
4000
4000
4000
均消费
元
200
200
200
4
餐饮设施
改造
均座
月
5000
5000
5000
消费水增加值
元
50
50
50
5
娱乐增加
新增消费数
月
1800
1800
1800
均消费水
元
500
500
500
〔二〕产品钱估算
序号
新增工程
计算
新增钱费
1
原辅材料
483万元
2
燃料动力
71万元
3
工资福利费
员 40名
80万元
4
折旧摊销
固定资产折旧采均年限法建筑物 30年进行折旧留残值 5设备 10年进行折旧留残值 5摊投资 10年进行折旧
922万元
5
修理费
年折旧费 30计提
277万元
6
利息支出
工程利息产生支付利息
0万元
7
费
121万元
中：理费
含产品研发费日常理部门办公费
48万元
营业费
产品销售程中涉产品推介费运输装卸费货物保险费销售员差旅费等
72万元
合计
1954万元
〔三〕营业收入估算
1营业收入〔含税〕
工程营期营工程包括客房住宿餐饮商品销售
序号
工程
单位
正常年收入
1
客房住宿
万元
1772
2
餐饮
万元
1260
3
娱乐效劳
万元
1800
合计
万元
4832
2营业税附加税
工程正常年营业税 512万元
工程正常年城市维护建设税教育费附加税分 75万元 32万元
3利润总额净利润
正常年利润总额 2259万元年税净利润 1694万元
〔四〕财务盈利力分析
1投资利润率资金净利润率
总投资收益率息税前利润〔利润总额+利息支出〕占工程总投资率
工程总投资收益率：113
资金净利润率净利润占工程资金率
工程资金净利润率：85
2财务部收益率财务净现值投资回收期测算财务评价指标表：
指标
财务部收益率
〔〕
财务净现值
〔I10〕万元
投资回收期〔年〕
〔含建设期 2年〕
工程现金流量
〔税前〕
132
3619
84
工程现金流量
〔税〕
103
275
98
〔五〕财务评价结
工程〔正常年〕年营业收入 4832万元利润总额 2259万元净利润 1694万元总投资收益率 113资金净利润率 85税财务部收益率 103财务净现值〔I10〕275万元投资回收期 98年〔含建设期 2年〕工程具定盈利力
六结
宾馆客房数量少接床位限设施相陈旧落配套接档次客房接力均满足实际需求宾馆作高档涉外旅游饭店营业务活动受严重制约通次宾馆增资改建加宾馆硬件设施投入提高接档次完善配套功增强宾馆接力助提高公司核心竞争力适应区域旅游市场断开展需
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