2021出纳工作总结与计划

2021出纳工作总结计划
年否觉听组织领导支配努力做项工作较完成项工作务关20xx出纳工作总结方案欢迎阅读
篇：20xx出纳工作总结方案
20xx年司部门取喜成果作公司出纳收付反映监督理四方面应职责年里断改善工作方式方法时仔细学握财务学问完成工作：
第部分
年度工作中阅历教训
1严格执行现金理结算制度日仔细核现金日记账账目发觉现金金额符做准时查询准时处理月银行账单做账工作仔细做未达账项调整表
2准时收回公司项收入开出收准时收回现金存入银行坐支现金现象
3会计供应准时发放职工工资应发放费
4坚持财务手续严格审核算(发票必需手验收审批签字方报帐)符手续发票予付款
5协作公司进展需协部门完成银行货工作开立银行承兑汇票账户保证金账户等
第二部分
着断学深化职工作更深刻熟悉工作容说简洁繁琐例登账全公司现金日记账银行存款日记账逐笔登记汇总浩工作量精确误帐务求必需细心急躁操作
第三部分
着公司断进展壮学新学问早已显非常重
1熟识现金理条例＇银行结算制度＇严格执行现金理条例＇银行结算制度＇公司费报销规定等负责办理款项费报销应付款项支付资金紧急状况权分轻重缓急支付项支出
2库存现金坐支白条抵库擅挪库存现金浮存账外现金
3记账证逐笔收付记账证签章加盖收讫＇付讫＇戳记做合法精确手续完备单证齐全
4逐笔序时登记现金日记账银行存款日记账做日清月结库存现金相核发觉错误准时查找缘领导准时汇报日终登记货币资金变动状况日报表＇月终出具货币资金变动状况月汇总表＇
5规定填制种支票授权支付证等银行结算证数字精确
6妥保关印章票等做关单账册报表等会计资料整理档
7定期定期财务部理报告工作
8帮助力资源部理部门理做岗位岗位说明书编制修订岗位员聘请培训绩效考核工作
9完成财务部理时交办项工作务
篇二：20xx出纳工作总结方案
20xx年紧急劳碌年结束总结年工作级领导正确领导业务指导工作岗位取肯定成果存着许足处着正视展明天总结成果剖析足思想年工作作肤浅结足处请领导批判指正：
岗位工作取成果：
1资金方面：作企业资金安理财务业务中重工作201X年月月末会出纳员准时完整核现金银行存款货币资金进行账盘点做资金账表存档保证项资金帐帐相符帐实相符公司资金安理合理供应数基础
2供应链方面：作总账会计负责天选购出库等发票生成月底做供应链账关帐结账工作年里坚持天生成相关发票月底做库盘点数参加盘点审核盘盈盘亏单写盘点报告公司商品理工作作财务员职责
3应收应付系统方面：坚持天出纳传递收付款单天入账准时核销客户应收款供应商应付款准时处理商务部门业务员OA邮件关应收应付款项调整入账转变前入账准时商务方面客户供应商款项理方面造成数信息滞帐期影响块通工作改善公司层级数需求者供应准时完整精确数支持月底准时进行关结账工作认真调整业务环节中消失数符合系统状况未供应链关结账问题影响月业务开单
4固定资产系统存货方面：月公司购入项固定资产进行登记入账建立卡片月底资产项目核关结账
5总账账务方面：坚持天准时出纳处取项单准时分类集记账做分录
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